vs
オルガノン（OGN）とテレダイン・テクノロジーズ（TDY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
テレダイン・テクノロジーズの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.5B、オルガノンの約1.1倍）。テレダイン・テクノロジーズの純利益率が高く（17.1% vs -13.6%、差は30.7%）。テレダイン・テクノロジーズの前年同期比売上増加率が高い（7.3% vs -5.3%）。テレダイン・テクノロジーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$339.2M vs $96.0M）。過去8四半期でテレダイン・テクノロジーズの売上複合成長率が高い（9.3% vs -3.6%）
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
テレダイン・テクノロジーズはアメリカの産業コングロマリットです。1960年にヘンリー・シングルトンとジョージ・コズメツキーにより「Teledyne, Inc.」として設立され、現在では産業技術関連の多岐にわたる事業を展開し、世界的に高い知名度を持っています。
OGN vs TDY — 直接比較
売上が大きい
TDY
1.1倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
TDY
+12.7%の差
-5.3%
純利益率が高い
TDY
純利益率が30.7%高い
-13.6%
フリーキャッシュフローが多い
TDY
FCF $243.2M多い
$96.0M
2年売上CAGRが高い
TDY
2年複合成長率
-3.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.6B |
| 純利益 | $-205.0M | $275.6M |
| 粗利率 | 49.2% | 42.9% |
| 営業利益率 | -9.8% | 20.4% |
| 純利益率 | -13.6% | 17.1% |
| 売上前年比 | -5.3% | 7.3% |
| 純利益前年比 | -288.1% | 38.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.78 | $5.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OGNTDY
| Q4 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.4B |
純利益OGNTDY
| Q4 25 | $-205.0M | $275.6M | ||
| Q3 25 | $160.0M | $220.7M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $209.9M | ||
| Q1 25 | $87.0M | $188.6M | ||
| Q4 24 | $109.0M | $198.5M | ||
| Q3 24 | $359.0M | $262.0M | ||
| Q2 24 | $195.0M | $180.2M | ||
| Q1 24 | $201.0M | $178.5M |
粗利率OGNTDY
| Q4 25 | 49.2% | 42.9% | ||
| Q3 25 | 53.5% | 42.8% | ||
| Q2 25 | 54.8% | 42.6% | ||
| Q1 25 | 55.6% | 42.7% | ||
| Q4 24 | 56.3% | 42.8% | ||
| Q3 24 | 58.3% | 42.9% | ||
| Q2 24 | 58.4% | 43.1% | ||
| Q1 24 | 59.0% | 43.0% |
営業利益率OGNTDY
| Q4 25 | -9.8% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 15.2% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 14.4% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 17.9% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 15.8% | ||
| Q3 24 | 13.1% | 18.8% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 18.0% | ||
| Q1 24 | 14.5% | 17.4% |
純利益率OGNTDY
| Q4 25 | -13.6% | 17.1% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 13.2% | ||
| Q3 24 | 22.7% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 13.1% | ||
| Q1 24 | 12.4% | 13.2% |
EPS（希薄化後）OGNTDY
| Q4 25 | $-0.78 | $5.81 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $4.65 | ||
| Q2 25 | $0.56 | $4.43 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $3.99 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $4.18 | ||
| Q3 24 | $1.38 | $5.54 | ||
| Q2 24 | $0.75 | $3.77 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $3.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $574.0M | $352.4M |
| 総負債低いほど良い | $8.6B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $752.0M | $10.5B |
| 総資産 | $12.9B | $15.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 11.49× | 0.24× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OGNTDY
| Q4 25 | $574.0M | $352.4M | ||
| Q3 25 | $672.0M | $528.6M | ||
| Q2 25 | $599.0M | $310.9M | ||
| Q1 25 | $547.0M | $461.5M | ||
| Q4 24 | $675.0M | $649.8M | ||
| Q3 24 | $763.0M | $561.0M | ||
| Q2 24 | $704.0M | $443.2M | ||
| Q1 24 | $575.0M | $912.4M |
総負債OGNTDY
| Q4 25 | $8.6B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $8.8B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $8.9B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $9.0B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $8.9B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $8.7B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $8.7B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $8.7B | $3.2B |
株主資本OGNTDY
| Q4 25 | $752.0M | $10.5B | ||
| Q3 25 | $906.0M | $10.6B | ||
| Q2 25 | $733.0M | $10.4B | ||
| Q1 25 | $542.0M | $9.9B | ||
| Q4 24 | $472.0M | $9.5B | ||
| Q3 24 | $493.0M | $9.6B | ||
| Q2 24 | $144.0M | $9.3B | ||
| Q1 24 | $48.0M | $9.3B |
総資産OGNTDY
| Q4 25 | $12.9B | $15.3B | ||
| Q3 25 | $13.6B | $15.4B | ||
| Q2 25 | $13.5B | $15.1B | ||
| Q1 25 | $13.2B | $15.0B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $14.2B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $14.5B | ||
| Q2 24 | $12.2B | $14.2B | ||
| Q1 24 | $11.9B | $14.6B |
負債/資本比率OGNTDY
| Q4 25 | 11.49× | 0.24× | ||
| Q3 25 | 9.74× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 12.14× | 0.25× | ||
| Q1 25 | 16.52× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 18.81× | 0.28× | ||
| Q3 24 | 17.75× | 0.29× | ||
| Q2 24 | 60.11× | 0.30× | ||
| Q1 24 | 181.54× | 0.35× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.0M | $379.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.0M | $339.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.4% | 21.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.38× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $538.0M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOGNTDY
| Q4 25 | $141.0M | $379.0M | ||
| Q3 25 | $264.0M | $343.1M | ||
| Q2 25 | $220.0M | $226.6M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $242.6M | ||
| Q4 24 | $390.0M | $332.4M | ||
| Q3 24 | $141.0M | $249.8M | ||
| Q2 24 | $332.0M | $318.7M | ||
| Q1 24 | $76.0M | $291.0M |
フリーキャッシュフローOGNTDY
| Q4 25 | $96.0M | $339.2M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $313.9M | ||
| Q2 25 | $181.0M | $196.3M | ||
| Q1 25 | $43.0M | $224.6M | ||
| Q4 24 | $335.0M | $303.4M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $228.7M | ||
| Q2 24 | $300.0M | $301.0M | ||
| Q1 24 | $30.0M | $275.1M |
FCFマージンOGNTDY
| Q4 25 | 6.4% | 21.0% | ||
| Q3 25 | 13.6% | 20.4% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 20.2% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 18.7% | 21.9% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 20.4% |
設備投資強度OGNTDY
| Q4 25 | 3.0% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 1.2% |
キャッシュ転換率OGNTDY
| Q4 25 | — | 1.38× | ||
| Q3 25 | 1.65× | 1.55× | ||
| Q2 25 | 1.52× | 1.08× | ||
| Q1 25 | 0.86× | 1.29× | ||
| Q4 24 | 3.58× | 1.67× | ||
| Q3 24 | 0.39× | 0.95× | ||
| Q2 24 | 1.70× | 1.77× | ||
| Q1 24 | 0.38× | 1.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OGN
セグメントデータなし
TDY
| Commercial And Other | $681.5M | 42% |
| Aerospace And Defense Electronics | $275.9M | 17% |
| Marine Instrumentation | $177.1M | 11% |
| United States Government | $169.0M | 10% |
| Environmental Instrumentation | $120.7M | 7% |
| Engineered Systems | $103.3M | 6% |
| Test And Measurement Instrumentation | $84.8M | 5% |
