vs
オルガノン（OGN）とWorthington Steel, Inc.（WS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オルガノンの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $871.9M、Worthington Steel, Inc.の約1.7倍）。Worthington Steel, Inc.の純利益率が高く（2.2% vs -13.6%、差は15.8%）。Worthington Steel, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（18.0% vs -5.3%）。オルガノンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$96.0M vs $74.6M）。過去8四半期でWorthington Steel, Inc.の売上複合成長率が高い（3.9% vs -3.6%）
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
ワージントンスチールは米国オハイオ州コロンバスに本社を置く工業製造企業で、消費者向け製品と建築向け製品の2つの事業セグメントを展開している。プロパン、酸素、ヘリウムタンクをはじめ、冷媒用・産業用ガスボンベ、キャンプ用・民生用ボンベ、さらに貯蔵・処理・加熱・膨張・流量制御に用いる水系タンクなど、多種多様な圧力容器の設計・製造を手がけている。
OGN vs WS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $871.9M |
| 純利益 | $-205.0M | $18.8M |
| 粗利率 | 49.2% | 10.7% |
| 営業利益率 | -9.8% | 2.5% |
| 純利益率 | -13.6% | 2.2% |
| 売上前年比 | -5.3% | 18.0% |
| 純利益前年比 | -288.1% | 46.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.78 | $0.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $871.9M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $872.9M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $832.9M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $687.4M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $739.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $834.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | — | ||
| Q1 24 | $1.6B | $805.8M |
| Q4 25 | $-205.0M | $18.8M | ||
| Q3 25 | $160.0M | $36.8M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $55.7M | ||
| Q1 25 | $87.0M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $109.0M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $359.0M | $28.4M | ||
| Q2 24 | $195.0M | — | ||
| Q1 24 | $201.0M | $49.0M |
| Q4 25 | 49.2% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 53.5% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 54.8% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 55.6% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 56.3% | 10.8% | ||
| Q3 24 | 58.3% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 58.4% | — | ||
| Q1 24 | 59.0% | 14.9% |
| Q4 25 | -9.8% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 15.2% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 14.4% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 13.1% | 5.2% | ||
| Q2 24 | 14.6% | — | ||
| Q1 24 | 14.5% | 8.2% |
| Q4 25 | -13.6% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 22.7% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 12.1% | — | ||
| Q1 24 | 12.4% | 6.1% |
| Q4 25 | $-0.78 | $0.37 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $0.56 | $1.11 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.27 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $1.38 | $0.56 | ||
| Q2 24 | $0.75 | — | ||
| Q1 24 | $0.78 | $0.98 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $574.0M | $89.8M |
| 総負債低いほど良い | $8.6B | $72.1M |
| 株主資本純資産 | $752.0M | $1.1B |
| 総資産 | $12.9B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 11.49× | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $574.0M | $89.8M | ||
| Q3 25 | $672.0M | $78.3M | ||
| Q2 25 | $599.0M | $38.0M | ||
| Q1 25 | $547.0M | $63.3M | ||
| Q4 24 | $675.0M | $52.0M | ||
| Q3 24 | $763.0M | $36.0M | ||
| Q2 24 | $704.0M | — | ||
| Q1 24 | $575.0M | $60.8M |
| Q4 25 | $8.6B | $72.1M | ||
| Q3 25 | $8.8B | $73.4M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $151.5M | ||
| Q1 25 | $9.0B | — | ||
| Q4 24 | $8.9B | $115.0M | ||
| Q3 24 | $8.7B | $122.2M | ||
| Q2 24 | $8.7B | — | ||
| Q1 24 | $8.7B | $147.2M |
| Q4 25 | $752.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $906.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $733.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $542.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $472.0M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $493.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $144.0M | — | ||
| Q1 24 | $48.0M | $937.6M |
| Q4 25 | $12.9B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $13.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $13.5B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $13.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $12.2B | — | ||
| Q1 24 | $11.9B | $1.8B |
| Q4 25 | 11.49× | 0.06× | ||
| Q3 25 | 9.74× | 0.07× | ||
| Q2 25 | 12.14× | 0.14× | ||
| Q1 25 | 16.52× | — | ||
| Q4 24 | 18.81× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 17.75× | 0.12× | ||
| Q2 24 | 60.11× | — | ||
| Q1 24 | 181.54× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.0M | $99.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.0M | $74.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.4% | 8.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.28× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $538.0M | $72.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.0M | $99.3M | ||
| Q3 25 | $264.0M | $-6.3M | ||
| Q2 25 | $220.0M | $53.9M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $53.8M | ||
| Q4 24 | $390.0M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $141.0M | $54.6M | ||
| Q2 24 | $332.0M | — | ||
| Q1 24 | $76.0M | $44.7M |
| Q4 25 | $96.0M | $74.6M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $-35.7M | ||
| Q2 25 | $181.0M | $8.4M | ||
| Q1 25 | $43.0M | $25.2M | ||
| Q4 24 | $335.0M | $33.2M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $33.1M | ||
| Q2 24 | $300.0M | — | ||
| Q1 24 | $30.0M | $22.3M |
| Q4 25 | 6.4% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 13.6% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 18.7% | — | ||
| Q1 24 | 1.8% | 2.8% |
| Q4 25 | 3.0% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 2.0% | — | ||
| Q1 24 | 2.8% | 2.8% |
| Q4 25 | — | 5.28× | ||
| Q3 25 | 1.65× | -0.17× | ||
| Q2 25 | 1.52× | 0.97× | ||
| Q1 25 | 0.86× | 3.90× | ||
| Q4 24 | 3.58× | 5.31× | ||
| Q3 24 | 0.39× | 1.92× | ||
| Q2 24 | 1.70× | — | ||
| Q1 24 | 0.38× | 0.91× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OGN
セグメントデータなし
WS
| Direct | $844.1M | 97% |
| Toll | $27.8M | 3% |
