vs
Outset Medical, Inc.（OM）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Outset Medical, Inc.の直近四半期売上が大きい（$28.9M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約1.1倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs -67.5%、差は144.7%）。Outset Medical, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-2.0% vs -6.1%）。過去8四半期でOutset Medical, Inc.の売上複合成長率が高い（1.2% vs -41.0%）
Outset Medical, Inc.は腎臓病患者向けの革新的な透析ソリューションを開発・商用化する医療テクノロジー企業です。主力製品であるTablo血液透析システムは急性期医療施設、外来クリニック、在宅での使用に対応し、米国及び一部の国際市場の医療機関と患者にサービスを提供しています。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
OM vs RWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $28.9M | $25.9M |
| 純利益 | $-19.5M | $20.0M |
| 粗利率 | 42.4% | — |
| 営業利益率 | -61.1% | — |
| 純利益率 | -67.5% | 77.2% |
| 売上前年比 | -2.0% | -6.1% |
| 純利益前年比 | 24.0% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.33 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.9M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $29.4M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $31.4M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $29.8M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $29.5M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $28.7M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $27.4M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $28.2M | $74.5M |
| Q4 25 | $-19.5M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $-17.8M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $-18.5M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $-25.8M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $-25.6M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $-27.9M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $-34.5M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $-39.9M | $30.3M |
| Q4 25 | 42.4% | — | ||
| Q3 25 | 39.4% | — | ||
| Q2 25 | 37.8% | — | ||
| Q1 25 | 37.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.5% | — | ||
| Q3 24 | 34.3% | — | ||
| Q2 24 | 35.7% | — | ||
| Q1 24 | 29.2% | — |
| Q4 25 | -61.1% | — | ||
| Q3 25 | -53.7% | -9.0% | ||
| Q2 25 | -53.7% | -679.0% | ||
| Q1 25 | -55.1% | 80.2% | ||
| Q4 24 | -74.2% | -1.3% | ||
| Q3 24 | -83.2% | 86.1% | ||
| Q2 24 | -112.3% | 30.3% | ||
| Q1 24 | -131.0% | 41.3% |
| Q4 25 | -67.5% | 77.2% | ||
| Q3 25 | -60.6% | -51.4% | ||
| Q2 25 | -59.0% | -712.0% | ||
| Q1 25 | -86.7% | 57.8% | ||
| Q4 24 | -87.0% | -24.0% | ||
| Q3 24 | -97.5% | 58.1% | ||
| Q2 24 | -125.8% | 23.0% | ||
| Q1 24 | -141.8% | 40.6% |
| Q4 25 | $0.33 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $-1.00 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-1.04 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $-3.66 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $-7.21 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $-8.02 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-9.96 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-11.77 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $168.9M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | $96.2M | — |
| 株主資本純資産 | $127.0M | $982.6M |
| 総資産 | $264.5M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.76× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $168.9M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $178.6M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $184.1M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $189.0M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $158.7M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $175.6M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $194.8M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $275.4M |
| Q4 25 | $96.2M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $197.4M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
| Q4 25 | $127.0M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $142.4M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $154.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $169.9M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $26.8M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $47.8M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $68.6M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $93.2M | $1.2B |
| Q4 25 | $264.5M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $277.3M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $288.8M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $301.2M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $275.8M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $292.9M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $314.5M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $346.2M | $15.1B |
| Q4 25 | 0.76× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 7.36× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-9.5M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-9.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -33.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-47.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-9.5M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $-6.3M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $-4.8M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $-25.7M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $-16.5M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $-20.6M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $-33.3M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $-45.9M | $-954.2M |
| Q4 25 | $-9.7M | — | ||
| Q3 25 | $-6.5M | — | ||
| Q2 25 | $-5.1M | — | ||
| Q1 25 | $-25.8M | — | ||
| Q4 24 | $-16.5M | — | ||
| Q3 24 | $-21.0M | — | ||
| Q2 24 | $-33.5M | — | ||
| Q1 24 | $-46.3M | — |
| Q4 25 | -33.7% | — | ||
| Q3 25 | -22.0% | — | ||
| Q2 25 | -16.3% | — | ||
| Q1 25 | -86.7% | — | ||
| Q4 24 | -56.1% | — | ||
| Q3 24 | -73.1% | — | ||
| Q2 24 | -122.2% | — | ||
| Q1 24 | -164.3% | — |
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.5% | — | ||
| Q2 25 | 0.9% | — | ||
| Q1 25 | 0.4% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 1.4% | — | ||
| Q2 24 | 0.4% | — | ||
| Q1 24 | 1.3% | — |
| Q4 25 | — | -504.15× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -120.92× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -140.86× | ||
| Q2 24 | — | -126.56× | ||
| Q1 24 | — | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OM
| Consumables Product | $13.5M | 47% |
| Service And Other Revenue | $9.0M | 31% |
| Consoles Product | $6.4M | 22% |
RWT
セグメントデータなし
