vs
ONITY GROUP INC.（ONIT）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ONITY GROUP INC.の直近四半期売上が大きい（$290.0M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.3倍）。ONITY GROUP INC.の純利益率が高く（43.9% vs 1.4%、差は42.4%）。ONITY GROUP INC.の前年同期比売上増加率が高い（29.0% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-750.9M）。過去8四半期でONITY GROUP INC.の売上複合成長率が高い（10.1% vs 3.0%）
オニティ・グループ（旧オクウェン）は住宅・商業不動産ローンのサービシング、特別サービシングならびに資産管理サービスを提供する企業で、家主から毎月元金と利息を回収する業務を主としています。1988年に設立され、本社はフロリダ州ウェストパームビーチに置かれ、米国内の複数都市のほか、フィリピンとインドにも支援拠点を設けています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
ONIT vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $290.0M | $217.4M |
| 純利益 | $127.2M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | — | 1.0% |
| 純利益率 | 43.9% | 1.4% |
| 売上前年比 | 29.0% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 552.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $14.53 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $290.0M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $280.3M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $246.6M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $249.8M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $224.8M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $265.7M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $246.4M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $239.1M | $205.1M |
| Q4 25 | $127.2M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $18.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $21.5M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $22.1M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-28.1M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $21.4M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $10.5M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $30.1M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | — | 2.7% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | 3.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -14.9% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 13.3% | 4.7% |
| Q4 25 | 43.9% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 8.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 8.8% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -12.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 8.1% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 12.6% | 0.7% |
| Q4 25 | $14.53 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $2.03 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $2.40 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $2.50 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-3.59 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $2.65 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $1.33 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $3.74 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $180.5M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $627.9M | $154.7M |
| 総資産 | $16.2B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $180.5M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $194.3M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $178.0M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $184.8M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $201.6M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $203.1M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $185.1M | $411.7M |
| Q4 25 | $627.9M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $501.4M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $481.9M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $460.2M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $442.9M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $468.2M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $446.2M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $432.1M | $-86.4M |
| Q4 25 | $16.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $16.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $16.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $16.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $16.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $13.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $13.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $13.1B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-748.0M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-750.9M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -258.9% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -5.88× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-748.0M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $229.5M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-598.8M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-148.1M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $-573.8M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $19.2M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-77.9M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-297.1M | $31.1M |
| Q4 25 | $-750.9M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $228.8M | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-148.4M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-574.6M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $19.1M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-78.0M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-297.2M | $30.4M |
| Q4 25 | -258.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 81.6% | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | -59.4% | 13.5% | ||
| Q4 24 | -255.6% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 7.2% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -31.7% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -124.3% | 14.8% |
| Q4 25 | 1.0% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 0.3% |
| Q4 25 | -5.88× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 12.27× | 3.97× | ||
| Q2 25 | -27.85× | 5.70× | ||
| Q1 25 | -6.70× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | 0.90× | 2.85× | ||
| Q2 24 | -7.42× | 5.03× | ||
| Q1 24 | -9.87× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ONIT
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
