vs
ON24 INC.（ONTF）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ON24 INC.の直近四半期売上が大きい（$34.6M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約1.3倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs -18.8%、差は96.0%）。ON24 INC.の前年同期比売上増加率が高い（-5.6% vs -6.1%）。過去8四半期でON24 INC.の売上複合成長率が高い（-4.2% vs -41.0%）
ON24 INC.はアメリカ合衆国サンフランシスコに本社を置く企業で、B2B組織のマーケティング・営業チーム向けに、クラウドベースのSaaSとしてウェビナー、バーチャル会議、コンテンツハブ、ランディングページのアプリケーションを開発・提供しており、2023年に生成AIサービスを事業に追加しました。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
ONTF vs RWT — 直接比較
売上が大きい
ONTF
1.3倍大きい
$25.9M
売上成長率が高い
ONTF
+0.5%の差
-6.1%
純利益率が高い
RWT
純利益率が96.0%高い
-18.8%
2年売上CAGRが高い
ONTF
2年複合成長率
-41.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $34.6M | $25.9M |
| 純利益 | $-6.5M | $20.0M |
| 粗利率 | 74.9% | — |
| 営業利益率 | -23.5% | — |
| 純利益率 | -18.8% | 77.2% |
| 売上前年比 | -5.6% | -6.1% |
| 純利益前年比 | 26.8% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.15 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ONTFRWT
| Q4 25 | $34.6M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $34.6M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $35.3M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $34.7M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $36.7M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $36.3M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $37.3M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $37.7M | $74.5M |
純利益ONTFRWT
| Q4 25 | $-6.5M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $-6.4M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $-7.3M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $-8.7M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $-8.9M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $-11.4M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $-11.2M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $-10.7M | $30.3M |
粗利率ONTFRWT
| Q4 25 | 74.9% | — | ||
| Q3 25 | 74.7% | — | ||
| Q2 25 | 75.1% | — | ||
| Q1 25 | 73.8% | — | ||
| Q4 24 | 74.5% | — | ||
| Q3 24 | 74.3% | — | ||
| Q2 24 | 74.5% | — | ||
| Q1 24 | 74.1% | — |
営業利益率ONTFRWT
| Q4 25 | -23.5% | — | ||
| Q3 25 | -23.1% | -9.0% | ||
| Q2 25 | -26.0% | -679.0% | ||
| Q1 25 | -30.1% | 80.2% | ||
| Q4 24 | -32.1% | -1.3% | ||
| Q3 24 | -36.7% | 86.1% | ||
| Q2 24 | -35.0% | 30.3% | ||
| Q1 24 | -33.1% | 41.3% |
純利益率ONTFRWT
| Q4 25 | -18.8% | 77.2% | ||
| Q3 25 | -18.4% | -51.4% | ||
| Q2 25 | -20.6% | -712.0% | ||
| Q1 25 | -25.1% | 57.8% | ||
| Q4 24 | -24.2% | -24.0% | ||
| Q3 24 | -31.4% | 58.1% | ||
| Q2 24 | -29.9% | 23.0% | ||
| Q1 24 | -28.4% | 40.6% |
EPS（希薄化後）ONTFRWT
| Q4 25 | $-0.15 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $-0.15 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.17 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $-0.21 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $-0.21 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-0.27 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.26 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $37.0M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $139.4M | $982.6M |
| 総資産 | $228.4M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ONTFRWT
| Q4 25 | $37.0M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $47.2M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $37.7M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $14.9M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $11.0M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $15.5M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $18.3M | $275.4M |
総負債ONTFRWT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
株主資本ONTFRWT
| Q4 25 | $139.4M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $144.3M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $150.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $153.7M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $159.4M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $164.9M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $170.8M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $174.4M | $1.2B |
総資産ONTFRWT
| Q4 25 | $228.4M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $224.8M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $235.1M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $245.8M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $251.0M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $250.9M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $259.0M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $269.2M | $15.1B |
負債/資本比率ONTFRWT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.1M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -6.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローONTFRWT
| Q4 25 | $-1.1M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $2.5M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $2.6M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $3.4M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $985.0K | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $295.0K | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $1.4M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $2.1M | $-954.2M |
フリーキャッシュフローONTFRWT
| Q4 25 | $-2.2M | — | ||
| Q3 25 | $2.2M | — | ||
| Q2 25 | $2.1M | — | ||
| Q1 25 | $1.9M | — | ||
| Q4 24 | $424.0K | — | ||
| Q3 24 | $143.0K | — | ||
| Q2 24 | $898.0K | — | ||
| Q1 24 | $1.1M | — |
FCFマージンONTFRWT
| Q4 25 | -6.4% | — | ||
| Q3 25 | 6.2% | — | ||
| Q2 25 | 5.9% | — | ||
| Q1 25 | 5.6% | — | ||
| Q4 24 | 1.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.4% | — | ||
| Q2 24 | 2.4% | — | ||
| Q1 24 | 2.9% | — |
設備投資強度ONTFRWT
| Q4 25 | 3.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.1% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | — | ||
| Q1 25 | 4.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.3% | — | ||
| Q1 24 | 2.8% | — |
キャッシュ転換率ONTFRWT
| Q4 25 | — | -504.15× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -120.92× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -140.86× | ||
| Q2 24 | — | -126.56× | ||
| Q1 24 | — | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
