vs
OPKO HEALTH, INC.（OPK）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $148.5M、OPKO HEALTH, INC.の約1.5倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -21.1%、差は22.5%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -19.2%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-28.6M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -7.5%）
OPKO Healthは診断・医薬品分野に注力する医療企業で、主な事業は医療検査と医薬品の開発・製造です。ナスダックとテルアビブ証券取引所に上場しており、銘柄コードはOPKです。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
OPK vs RPD — 直接比較
売上が大きい
RPD
1.5倍大きい
$148.5M
売上成長率が高い
RPD
+19.7%の差
-19.2%
純利益率が高い
RPD
純利益率が22.5%高い
-21.1%
フリーキャッシュフローが多い
RPD
FCF $65.0M多い
$-28.6M
2年売上CAGRが高い
RPD
2年複合成長率
-7.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $148.5M | $217.4M |
| 純利益 | $-31.3M | $3.1M |
| 粗利率 | 43.1% | 68.9% |
| 営業利益率 | -25.8% | 1.0% |
| 純利益率 | -21.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | -19.2% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -322.8% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.04 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OPKRPD
| Q4 25 | $148.5M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $151.7M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $156.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $150.0M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $183.6M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $173.6M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $182.2M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $173.7M | $205.1M |
純利益OPKRPD
| Q4 25 | $-31.3M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $21.6M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-148.4M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-67.6M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $14.0M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $24.9M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-10.3M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-81.8M | $1.4M |
粗利率OPKRPD
| Q4 25 | 43.1% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 32.9% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 31.5% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 28.4% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 46.1% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 23.1% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 24.2% | 70.3% |
営業利益率OPKRPD
| Q4 25 | -25.8% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -38.3% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -44.8% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -18.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -33.9% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -41.2% | 4.7% |
純利益率OPKRPD
| Q4 25 | -21.1% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 14.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -94.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -45.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 7.6% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 14.3% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -5.7% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -47.1% | 0.7% |
EPS（希薄化後）OPKRPD
| Q4 25 | $-0.04 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.19 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.10 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.02 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.01 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.12 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $364.4M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $344.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $154.7M |
| 総資産 | $1.9B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OPKRPD
| Q4 25 | $364.4M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $412.0M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $267.3M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $428.8M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $426.6M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $400.1M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $40.6M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $75.6M | $411.7M |
総負債OPKRPD
| Q4 25 | $344.0M | — | ||
| Q3 25 | $344.2M | — | ||
| Q2 25 | $343.3M | — | ||
| Q1 25 | $439.2M | — | ||
| Q4 24 | $437.2M | — | ||
| Q3 24 | $441.0M | — | ||
| Q2 24 | $201.9M | — | ||
| Q1 24 | $350.1M | — |
株主資本OPKRPD
| Q4 25 | $1.3B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $-86.4M |
総資産OPKRPD
| Q4 25 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $1.5B |
負債/資本比率OPKRPD
| Q4 25 | 0.27× | — | ||
| Q3 25 | 0.26× | — | ||
| Q2 25 | 0.26× | — | ||
| Q1 25 | 0.33× | — | ||
| Q4 24 | 0.32× | — | ||
| Q3 24 | 0.31× | — | ||
| Q2 24 | 0.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.28× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-25.9M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-28.6M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -19.3% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-190.8M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOPKRPD
| Q4 25 | $-25.9M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-34.6M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-83.4M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-34.6M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $-44.4M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-77.1M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-26.4M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-35.6M | $31.1M |
フリーキャッシュフローOPKRPD
| Q4 25 | $-28.6M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-37.8M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-86.7M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-37.7M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-49.8M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-85.0M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-33.7M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-40.0M | $30.4M |
FCFマージンOPKRPD
| Q4 25 | -19.3% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -24.9% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -55.3% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -25.2% | 13.5% | ||
| Q4 24 | -27.1% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -49.0% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -18.5% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -23.0% | 14.8% |
設備投資強度OPKRPD
| Q4 25 | 1.8% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 4.6% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 0.3% |
キャッシュ転換率OPKRPD
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | -1.60× | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | -3.17× | 29.36× | ||
| Q3 24 | -3.10× | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OPK
| Services | $71.1M | 48% |
| Transfer Of Intellectual Property And Other | $33.7M | 23% |
| IE | $22.1M | 15% |
| Rayaldee | $8.8M | 6% |
| Barda Agreement | $6.8M | 5% |
| MX | $6.3M | 4% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
