vs
SYNTEC OPTICS HOLDINGS, INC.（OPTX）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SYNTEC OPTICS HOLDINGS, INC.の直近四半期売上が大きい（$7.5M vs $5.2M、Valaris Ltdの約1.4倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs -4.6%、差は13802.7%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs 2.5%）。SYNTEC OPTICS HOLDINGS, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-4.4K vs $-34.1M）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（29.5% vs 9.5%）
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
OPTX vs VAL — 直接比較
売上が大きい
OPTX
1.4倍大きい
$5.2M
売上成長率が高い
VAL
+403.4%の差
2.5%
純利益率が高い
VAL
純利益率が13802.7%高い
-4.6%
フリーキャッシュフローが多い
OPTX
FCF $34.1M多い
$-34.1M
2年売上CAGRが高い
VAL
2年複合成長率
9.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.5M | $5.2M |
| 純利益 | $-343.8K | $717.5M |
| 粗利率 | 23.6% | -7850.0% |
| 営業利益率 | 4.2% | — |
| 純利益率 | -4.6% | 13798.1% |
| 売上前年比 | 2.5% | 405.9% |
| 純利益前年比 | 77.7% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.01 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OPTXVAL
| Q4 25 | $7.5M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $7.0M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $7.1M | — | ||
| Q4 24 | $7.3M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $7.9M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $7.0M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $2.6M |
純利益OPTXVAL
| Q4 25 | $-343.8K | $717.5M | ||
| Q3 25 | $-1.4M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $-343.9K | $115.1M | ||
| Q1 25 | $323.7K | — | ||
| Q4 24 | $-1.5M | $133.7M | ||
| Q3 24 | $-13.3K | $64.6M | ||
| Q2 24 | $281.8K | $149.6M | ||
| Q1 24 | $-1.2M | $25.5M |
粗利率OPTXVAL
| Q4 25 | 23.6% | -7850.0% | ||
| Q3 25 | 12.3% | -7142.9% | ||
| Q2 25 | 24.4% | -56428.6% | ||
| Q1 25 | 32.7% | — | ||
| Q4 24 | 13.5% | 24529.4% | ||
| Q3 24 | 23.3% | -11748.7% | ||
| Q2 24 | 31.0% | -9039.6% | ||
| Q1 24 | 11.3% | -17007.7% |
営業利益率OPTXVAL
| Q4 25 | 4.2% | — | ||
| Q3 25 | -17.5% | — | ||
| Q2 25 | -2.2% | — | ||
| Q1 25 | 7.5% | — | ||
| Q4 24 | -19.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.4% | — | ||
| Q2 24 | 2.3% | — | ||
| Q1 24 | -22.5% | — |
純利益率OPTXVAL
| Q4 25 | -4.6% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | -20.6% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | -5.2% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | 4.6% | — | ||
| Q4 24 | -21.0% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | -0.2% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | -19.3% | 980.8% |
EPS（希薄化後）OPTXVAL
| Q4 25 | $-0.01 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $-0.04 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $0.01 | — | ||
| Q4 24 | $-0.05 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $0.01 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $-0.03 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.6M | — |
| 株主資本純資産 | $9.5M | $3.2B |
| 総資産 | $24.3M | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OPTXVAL
| Q4 25 | — | $599.4M | ||
| Q3 25 | — | $662.7M | ||
| Q2 25 | — | $503.4M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $368.2M | ||
| Q3 24 | — | $379.3M | ||
| Q2 24 | — | $398.3M | ||
| Q1 24 | — | $494.1M |
総負債OPTXVAL
| Q4 25 | $2.6M | — | ||
| Q3 25 | $2.7M | — | ||
| Q2 25 | $2.9M | — | ||
| Q1 25 | $3.0M | — | ||
| Q4 24 | $3.1M | — | ||
| Q3 24 | $3.2M | — | ||
| Q2 24 | $2.8M | — | ||
| Q1 24 | $3.0M | — |
株主資本OPTXVAL
| Q4 25 | $9.5M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $9.8M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $11.0M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $11.4M | — | ||
| Q4 24 | $11.0M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $12.1M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $12.1M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $11.9M | $2.0B |
総資産OPTXVAL
| Q4 25 | $24.3M | $5.3B | ||
| Q3 25 | $24.6M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $25.3M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $26.3M | — | ||
| Q4 24 | $26.0M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $27.3M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $25.8M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $24.6M | $4.4B |
負債/資本比率OPTXVAL
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | 0.28× | — | ||
| Q2 25 | 0.26× | — | ||
| Q1 25 | 0.26× | — | ||
| Q4 24 | 0.28× | — | ||
| Q3 24 | 0.26× | — | ||
| Q2 24 | 0.23× | — | ||
| Q1 24 | 0.25× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-3.9K | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-4.4K | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.1% | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $28.3K | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOPTXVAL
| Q4 25 | $-3.9K | $72.2M | ||
| Q3 25 | $535.3K | $198.1M | ||
| Q2 25 | $-158.0K | $120.0M | ||
| Q1 25 | $299.3K | — | ||
| Q4 24 | $623.8K | $124.6M | ||
| Q3 24 | $417.3K | $193.0M | ||
| Q2 24 | $-1.7M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $-289.8K | $26.3M |
フリーキャッシュフローOPTXVAL
| Q4 25 | $-4.4K | $-34.1M | ||
| Q3 25 | $496.3K | $128.3M | ||
| Q2 25 | $-548.1K | $52.8M | ||
| Q1 25 | $84.6K | — | ||
| Q4 24 | $12.1K | $12.9M | ||
| Q3 24 | $43.8K | $111.1M | ||
| Q2 24 | $-1.9M | $-98.7M | ||
| Q1 24 | $-385.1K | $-125.0M |
FCFマージンOPTXVAL
| Q4 25 | -0.1% | -655.8% | ||
| Q3 25 | 7.1% | 2291.1% | ||
| Q2 25 | -8.4% | 7542.9% | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | -758.8% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 2848.7% | ||
| Q2 24 | -26.5% | -2056.3% | ||
| Q1 24 | -6.2% | -4807.7% |
設備投資強度OPTXVAL
| Q4 25 | 0.0% | 2044.2% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1246.4% | ||
| Q2 25 | 5.9% | 9600.0% | ||
| Q1 25 | 3.0% | — | ||
| Q4 24 | 8.4% | -6570.6% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 2100.0% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 2295.8% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 5819.2% |
キャッシュ転換率OPTXVAL
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.05× | ||
| Q2 25 | — | 1.04× | ||
| Q1 25 | 0.92× | — | ||
| Q4 24 | — | 0.93× | ||
| Q3 24 | — | 2.99× | ||
| Q2 24 | -6.01× | 0.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
