vs
Eightco Holdings Inc.（ORBS）とバリアン・メディカル・システムズ（UTMD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eightco Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$10.2M vs $9.0M、バリアン・メディカル・システムズの約1.1倍）。バリアン・メディカル・システムズの純利益率が高く（28.4% vs -2281.6%、差は2310.0%）。バリアン・メディカル・システムズの前年同期比売上増加率が高い（-1.2% vs -49.9%）。バリアン・メディカル・システムズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$3.4M vs $-11.0M）。過去8四半期でEightco Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（13.1% vs -10.7%）
バリアン・メディカル・システムズは米国カリフォルニア州パロアルト本社の放射線腫瘍治療機器・ソフトウェアメーカーです。リニアックをはじめ、放射線治療、放射線外科、陽子線治療、密封小線源治療によるがんなどの疾患治療向けの機器・ソフトウェアを手がけ、 がん診療センターや放射線治療施設向けの管理ソフトウェアも提供しています。従業員数は7100人を超えています。
ORBS vs UTMD — 直接比較
売上が大きい
ORBS
1.1倍大きい
$9.0M
売上成長率が高い
UTMD
+48.6%の差
-49.9%
純利益率が高い
UTMD
純利益率が2310.0%高い
-2281.6%
フリーキャッシュフローが多い
UTMD
FCF $14.3M多い
$-11.0M
2年売上CAGRが高い
ORBS
2年複合成長率
-10.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.2M | $9.0M |
| 純利益 | $-232.5M | $2.6M |
| 粗利率 | -13.0% | 58.2% |
| 営業利益率 | -475.0% | 27.0% |
| 純利益率 | -2281.6% | 28.4% |
| 売上前年比 | -49.9% | -1.2% |
| 純利益前年比 | -9183.3% | -11.6% |
| EPS（希薄化後） | $-2.34 | $0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ORBSUTMD
| Q4 25 | $10.2M | $9.0M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $7.6M | $10.0M | ||
| Q1 25 | $9.9M | $9.7M | ||
| Q4 24 | $20.3M | $9.2M | ||
| Q3 24 | $6.1M | $10.0M | ||
| Q2 24 | $5.3M | $10.4M | ||
| Q1 24 | $8.0M | $11.3M |
純利益ORBSUTMD
| Q4 25 | $-232.5M | $2.6M | ||
| Q3 25 | $-25.8M | $2.6M | ||
| Q2 25 | $-1.2M | $3.0M | ||
| Q1 25 | $-2.5M | $3.0M | ||
| Q4 24 | $-2.5M | $2.9M | ||
| Q3 24 | $-3.2M | $3.6M | ||
| Q2 24 | $4.4M | $3.5M | ||
| Q1 24 | $1.9M | $4.0M |
粗利率ORBSUTMD
| Q4 25 | -13.0% | 58.2% | ||
| Q3 25 | -3.7% | 57.1% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 56.2% | ||
| Q1 25 | 8.2% | 57.0% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 58.1% | ||
| Q3 24 | 26.5% | 58.0% | ||
| Q2 24 | 25.1% | 60.1% | ||
| Q1 24 | 17.5% | 59.7% |
営業利益率ORBSUTMD
| Q4 25 | -475.0% | 27.0% | ||
| Q3 25 | -116.9% | 26.6% | ||
| Q2 25 | -15.9% | 32.1% | ||
| Q1 25 | -14.3% | 32.5% | ||
| Q4 24 | -11.9% | 32.0% | ||
| Q3 24 | -29.1% | 33.4% | ||
| Q2 24 | -16.4% | 33.1% | ||
| Q1 24 | -39.6% | 34.2% |
純利益率ORBSUTMD
| Q4 25 | -2281.6% | 28.4% | ||
| Q3 25 | -487.6% | 26.8% | ||
| Q2 25 | -15.4% | 30.6% | ||
| Q1 25 | -25.7% | 31.3% | ||
| Q4 24 | -12.3% | 31.7% | ||
| Q3 24 | -52.5% | 35.6% | ||
| Q2 24 | 84.2% | 33.2% | ||
| Q1 24 | 24.4% | 34.9% |
EPS（希薄化後）ORBSUTMD
| Q4 25 | $-2.34 | $0.80 | ||
| Q3 25 | $-0.58 | $0.82 | ||
| Q2 25 | $-0.38 | $0.94 | ||
| Q1 25 | $-0.84 | $0.92 | ||
| Q4 24 | $-1.44 | $0.86 | ||
| Q3 24 | $-1.77 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $0.98 | ||
| Q1 24 | $1.42 | $1.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $58.5M | $85.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $225.0K |
| 株主資本純資産 | $232.6M | $119.3M |
| 総資産 | $250.2M | $122.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ORBSUTMD
| Q4 25 | $58.5M | $85.8M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $84.3M | ||
| Q2 25 | $696.3K | $82.2M | ||
| Q1 25 | $434.4K | $83.3M | ||
| Q4 24 | $239.2K | $83.0M | ||
| Q3 24 | $2.4M | $88.5M | ||
| Q2 24 | $363.1K | $89.2M | ||
| Q1 24 | $808.8K | $93.8M |
総負債ORBSUTMD
| Q4 25 | — | $225.0K | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $269.0K | ||
| Q4 24 | — | $282.0K | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ORBSUTMD
| Q4 25 | $232.6M | $119.3M | ||
| Q3 25 | $339.2M | $118.3M | ||
| Q2 25 | $8.9M | $117.5M | ||
| Q1 25 | $9.7M | $117.0M | ||
| Q4 24 | $11.9M | $117.4M | ||
| Q3 24 | $13.0M | $124.2M | ||
| Q2 24 | $13.8M | $124.1M | ||
| Q1 24 | $3.9M | $127.7M |
総資産ORBSUTMD
| Q4 25 | $250.2M | $122.5M | ||
| Q3 25 | $355.5M | $122.0M | ||
| Q2 25 | $48.7M | $120.8M | ||
| Q1 25 | $47.6M | $122.5M | ||
| Q4 24 | $50.8M | $122.5M | ||
| Q3 24 | $49.2M | $129.7M | ||
| Q2 24 | $48.4M | $130.0M | ||
| Q1 24 | $50.2M | $135.4M |
負債/資本比率ORBSUTMD
| Q4 25 | — | 0.00× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.00× | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-11.0M | $3.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-11.0M | $3.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -107.7% | 37.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.36× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $14.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローORBSUTMD
| Q4 25 | $-11.0M | $3.5M | ||
| Q3 25 | $-1.6M | $3.9M | ||
| Q2 25 | $-659.2K | $2.9M | ||
| Q1 25 | $999.8K | $4.5M | ||
| Q4 24 | $-6.6M | $2.9M | ||
| Q3 24 | $77.7K | $3.9M | ||
| Q2 24 | $-440.3K | $2.8M | ||
| Q1 24 | $-723.3K | $5.3M |
フリーキャッシュフローORBSUTMD
| Q4 25 | $-11.0M | $3.4M | ||
| Q3 25 | — | $3.9M | ||
| Q2 25 | $-661.3K | $2.8M | ||
| Q1 25 | $999.7K | $4.3M | ||
| Q4 24 | $-6.6M | $2.9M | ||
| Q3 24 | $73.0K | $3.8M | ||
| Q2 24 | — | $2.7M | ||
| Q1 24 | — | $5.3M |
FCFマージンORBSUTMD
| Q4 25 | -107.7% | 37.2% | ||
| Q3 25 | — | 39.2% | ||
| Q2 25 | -8.7% | 28.4% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 44.1% | ||
| Q4 24 | -32.7% | 32.0% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 37.7% | ||
| Q2 24 | — | 25.5% | ||
| Q1 24 | — | 46.3% |
設備投資強度ORBSUTMD
| Q4 25 | 0.0% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.9% | ||
| Q2 24 | — | 1.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.2% |
キャッシュ転換率ORBSUTMD
| Q4 25 | — | 1.36× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.94× | ||
| Q1 25 | — | 1.47× | ||
| Q4 24 | — | 1.01× | ||
| Q3 24 | — | 1.08× | ||
| Q2 24 | -0.10× | 0.80× | ||
| Q1 24 | -0.37× | 1.33× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
