vs
Eightco Holdings Inc.（ORBS）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eightco Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$10.2M vs $5.2M、Valaris Ltdの約2.0倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs -2281.6%、差は16079.7%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs -49.9%）。Eightco Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-11.0M vs $-34.1M）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（29.5% vs 13.1%）
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
ORBS vs VAL — 直接比較
売上が大きい
ORBS
2.0倍大きい
$5.2M
売上成長率が高い
VAL
+455.8%の差
-49.9%
純利益率が高い
VAL
純利益率が16079.7%高い
-2281.6%
フリーキャッシュフローが多い
ORBS
FCF $23.1M多い
$-34.1M
2年売上CAGRが高い
VAL
2年複合成長率
13.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.2M | $5.2M |
| 純利益 | $-232.5M | $717.5M |
| 粗利率 | -13.0% | -7850.0% |
| 営業利益率 | -475.0% | — |
| 純利益率 | -2281.6% | 13798.1% |
| 売上前年比 | -49.9% | 405.9% |
| 純利益前年比 | -9183.3% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $-2.34 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ORBSVAL
| Q4 25 | $10.2M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $7.6M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $9.9M | — | ||
| Q4 24 | $20.3M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $6.1M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $5.3M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $8.0M | $2.6M |
純利益ORBSVAL
| Q4 25 | $-232.5M | $717.5M | ||
| Q3 25 | $-25.8M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $-1.2M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $-2.5M | — | ||
| Q4 24 | $-2.5M | $133.7M | ||
| Q3 24 | $-3.2M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $4.4M | $149.6M | ||
| Q1 24 | $1.9M | $25.5M |
粗利率ORBSVAL
| Q4 25 | -13.0% | -7850.0% | ||
| Q3 25 | -3.7% | -7142.9% | ||
| Q2 25 | 16.4% | -56428.6% | ||
| Q1 25 | 8.2% | — | ||
| Q4 24 | 8.2% | 24529.4% | ||
| Q3 24 | 26.5% | -11748.7% | ||
| Q2 24 | 25.1% | -9039.6% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -17007.7% |
営業利益率ORBSVAL
| Q4 25 | -475.0% | — | ||
| Q3 25 | -116.9% | — | ||
| Q2 25 | -15.9% | — | ||
| Q1 25 | -14.3% | — | ||
| Q4 24 | -11.9% | — | ||
| Q3 24 | -29.1% | — | ||
| Q2 24 | -16.4% | — | ||
| Q1 24 | -39.6% | — |
純利益率ORBSVAL
| Q4 25 | -2281.6% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | -487.6% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | -15.4% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | -25.7% | — | ||
| Q4 24 | -12.3% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | -52.5% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | 84.2% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | 24.4% | 980.8% |
EPS（希薄化後）ORBSVAL
| Q4 25 | $-2.34 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $-0.58 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $-0.38 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $-0.84 | — | ||
| Q4 24 | $-1.44 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $-1.77 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $1.42 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $58.5M | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $232.6M | $3.2B |
| 総資産 | $250.2M | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ORBSVAL
| Q4 25 | $58.5M | $599.4M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $662.7M | ||
| Q2 25 | $696.3K | $503.4M | ||
| Q1 25 | $434.4K | — | ||
| Q4 24 | $239.2K | $368.2M | ||
| Q3 24 | $2.4M | $379.3M | ||
| Q2 24 | $363.1K | $398.3M | ||
| Q1 24 | $808.8K | $494.1M |
株主資本ORBSVAL
| Q4 25 | $232.6M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $339.2M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $8.9M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $9.7M | — | ||
| Q4 24 | $11.9M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $13.0M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $13.8M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $3.9M | $2.0B |
総資産ORBSVAL
| Q4 25 | $250.2M | $5.3B | ||
| Q3 25 | $355.5M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $48.7M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $47.6M | — | ||
| Q4 24 | $50.8M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $49.2M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $48.4M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $50.2M | $4.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-11.0M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-11.0M | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -107.7% | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローORBSVAL
| Q4 25 | $-11.0M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $-1.6M | $198.1M | ||
| Q2 25 | $-659.2K | $120.0M | ||
| Q1 25 | $999.8K | — | ||
| Q4 24 | $-6.6M | $124.6M | ||
| Q3 24 | $77.7K | $193.0M | ||
| Q2 24 | $-440.3K | $11.5M | ||
| Q1 24 | $-723.3K | $26.3M |
フリーキャッシュフローORBSVAL
| Q4 25 | $-11.0M | $-34.1M | ||
| Q3 25 | — | $128.3M | ||
| Q2 25 | $-661.3K | $52.8M | ||
| Q1 25 | $999.7K | — | ||
| Q4 24 | $-6.6M | $12.9M | ||
| Q3 24 | $73.0K | $111.1M | ||
| Q2 24 | — | $-98.7M | ||
| Q1 24 | — | $-125.0M |
FCFマージンORBSVAL
| Q4 25 | -107.7% | -655.8% | ||
| Q3 25 | — | 2291.1% | ||
| Q2 25 | -8.7% | 7542.9% | ||
| Q1 25 | 10.1% | — | ||
| Q4 24 | -32.7% | -758.8% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 2848.7% | ||
| Q2 24 | — | -2056.3% | ||
| Q1 24 | — | -4807.7% |
設備投資強度ORBSVAL
| Q4 25 | 0.0% | 2044.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 1246.4% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 9600.0% | ||
| Q1 25 | 0.0% | — | ||
| Q4 24 | 0.0% | -6570.6% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 2100.0% | ||
| Q2 24 | — | 2295.8% | ||
| Q1 24 | — | 5819.2% |
キャッシュ転換率ORBSVAL
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.05× | ||
| Q2 25 | — | 1.04× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.93× | ||
| Q3 24 | — | 2.99× | ||
| Q2 24 | -0.10× | 0.08× | ||
| Q1 24 | -0.37× | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
