vs
Organogenesis Holdings Inc.（ORGO）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Organogenesis Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$225.6M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.0倍）。Organogenesis Holdings Inc.の純利益率が高く（19.4% vs 1.4%、差は17.9%）。Organogenesis Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（78.1% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $34.8M）。過去8四半期でOrganogenesis Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（43.2% vs 3.0%）
オルガノジェネシス・ホールディングス社は再生医療分野のリーディングカンパニーで、創傷ケア、外科修復、スポーツ医学、皮膚科領域向けの先進治療製品の開発・製造を事業の柱としています。主に米国と一部海外市場の医療機関や患者に、臨床的に実証されたソリューションを提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
ORGO vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $225.6M | $217.4M |
| 純利益 | $43.7M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 28.1% | 1.0% |
| 純利益率 | 19.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | 78.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 469.5% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $225.6M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $150.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $101.0M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $86.7M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $126.7M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $115.2M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $130.2M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $110.0M | $205.1M |
| Q4 25 | $43.7M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $21.6M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-9.4M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-18.8M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $7.7M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $12.3M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-17.0M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-2.1M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | 72.6% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 75.5% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 76.7% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 77.6% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 73.9% | 70.3% |
| Q4 25 | 28.1% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -30.9% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -10.7% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -3.5% | 4.7% |
| Q4 25 | 19.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 14.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -9.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -21.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 10.7% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -13.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.31 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.11 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.10 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.17 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.05 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.13 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $93.7M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $300.1M | $154.7M |
| 総資産 | $598.7M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $93.7M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $63.7M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $73.1M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $110.0M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $94.3M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $89.9M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $88.6M | $411.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $62.3M | — | ||
| Q2 24 | $63.8M | — | ||
| Q1 24 | $65.2M | — |
| Q4 25 | $300.1M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $255.1M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $233.2M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $242.9M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $262.9M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $278.5M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $263.5M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $278.0M | $-86.4M |
| Q4 25 | $598.7M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $509.8M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $461.1M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $467.4M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $497.9M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $446.3M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $443.2M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $458.5M | $1.5B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.22× | — | ||
| Q2 24 | 0.24× | — | ||
| Q1 24 | 0.23× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $39.4M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $34.8M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.4% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.90× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-24.5M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $39.4M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $3.1M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-32.9M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-19.9M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $10.9M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $8.7M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $4.7M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-10.2M | $31.1M |
| Q4 25 | $34.8M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $844.0K | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-36.5M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-23.6M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $7.6M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $6.1M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $2.9M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-12.4M | $30.4M |
| Q4 25 | 15.4% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -36.1% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -27.2% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -11.3% | 14.8% |
| Q4 25 | 2.1% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 0.3% |
| Q4 25 | 0.90× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | 1.43× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 0.71× | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ORGO
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
