vs
O’Reilly Automotive（ORLY）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
O’Reilly Automotiveの直近四半期売上が大きい（$4.6B vs $3.9B、Raymond James Financialの約1.2倍）。Raymond James Financialの純利益率が高く（14.1% vs 13.2%、差は0.8%）。Raymond James Financialの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs 10.2%）。過去8四半期でO’Reilly Automotiveの売上複合成長率が高い（3.3% vs 1.3%）
オライリー・オートモーティブは米国の自動車部品小売企業で、「オライリー・オートパーツ」のブランドで事業を展開しています。1957年にオライリー家により設立され、プロの整備事業者とDIY利用者双方に部品、工具、消耗品、機器、アクセサリーを提供し、米国48州、プエルトリコ、メキシコ、カナダに6400店以上を構えています。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
ORLY vs RJF — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.6B | $3.9B |
| 純利益 | $604.2M | $544.0M |
| 粗利率 | 51.5% | — |
| 営業利益率 | 18.5% | — |
| 純利益率 | 13.2% | 14.1% |
| 売上前年比 | 10.2% | 13.0% |
| 純利益前年比 | 12.2% | 10.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.83 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $4.6B | $3.9B | ||
| Q4 25 | $4.4B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $4.1B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $3.8B |
| Q1 26 | $604.2M | $544.0M | ||
| Q4 25 | $605.2M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $725.9M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $668.6M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $538.5M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $551.1M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $665.5M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $622.8M | $492.0M |
| Q1 26 | 51.5% | — | ||
| Q4 25 | 51.8% | — | ||
| Q3 25 | 51.9% | — | ||
| Q2 25 | 51.4% | — | ||
| Q1 25 | 51.3% | — | ||
| Q4 24 | 51.3% | — | ||
| Q3 24 | 51.6% | — | ||
| Q2 24 | 50.7% | — |
| Q1 26 | 18.5% | — | ||
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 20.7% | — | ||
| Q2 25 | 20.2% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 18.0% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 20.5% | — | ||
| Q2 24 | 20.2% | 17.1% |
| Q1 26 | 13.2% | 14.1% | ||
| Q4 25 | 13.7% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 15.4% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 13.5% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 13.1% |
| Q1 26 | — | $2.83 | ||
| Q4 25 | $-8.01 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $0.85 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $9.35 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $9.50 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $11.41 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $10.55 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $252.6M | $5.4B |
| 総負債低いほど良い | $6.2B | — |
| 株主資本純資産 | — | $52.0M |
| 総資産 | $16.9B | $91.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $252.6M | $5.4B | ||
| Q4 25 | $193.8M | $9.9B | ||
| Q3 25 | $204.5M | $11.4B | ||
| Q2 25 | $198.6M | $9.2B | ||
| Q1 25 | $191.2M | $9.7B | ||
| Q4 24 | $130.2M | $10.0B | ||
| Q3 24 | $115.6M | $11.0B | ||
| Q2 24 | $145.0M | $9.1B |
| Q1 26 | $6.2B | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | $52.0M | ||
| Q4 25 | $-763.4M | $12.6B | ||
| Q3 25 | $-894.7M | $12.5B | ||
| Q2 25 | $-1.2B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $-1.4B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $-1.4B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $-1.4B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $-1.6B | $11.2B |
| Q1 26 | $16.9B | $91.9B | ||
| Q4 25 | $16.5B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $16.3B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $15.8B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $14.6B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $14.4B | $80.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.1B | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.8B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.15× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.9B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $3.1B | — | ||
| Q4 25 | $633.5M | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $616.5M | $796.0M | ||
| Q2 25 | $756.8M | $691.0M | ||
| Q1 25 | $755.1M | $117.0M | ||
| Q4 24 | $624.5M | $830.0M | ||
| Q3 24 | $772.0M | $510.0M | ||
| Q2 24 | $948.9M | $711.0M |
| Q1 26 | $1.8B | — | ||
| Q4 25 | $364.5M | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $304.4M | $752.0M | ||
| Q2 25 | $456.1M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $468.2M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $334.0M | $789.0M | ||
| Q3 24 | $513.7M | $460.0M | ||
| Q2 24 | $723.5M | $655.0M |
| Q1 26 | 39.5% | — | ||
| Q4 25 | 8.3% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 10.1% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 11.3% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 11.8% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 17.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 6.1% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 1.5% |
| Q1 26 | 5.15× | — | ||
| Q4 25 | 1.05× | -0.02× | ||
| Q3 25 | 0.85× | 1.32× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 1.58× | ||
| Q1 25 | 1.40× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 1.13× | 1.38× | ||
| Q3 24 | 1.16× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 1.52× | 1.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ORLY
| Sales to professional service provider customers | $2.3B | 50% |
| Sales to do-it-yourself customers | $2.2B | 48% |
RJF
| Private Client Group | $2.8B | 73% |
| Bank | $486.0M | 13% |
| Capital Markets | $464.0M | 12% |
| Other | $99.0M | 3% |
