vs
O’Reilly Automotive（ORLY）とWilliams Companies（WMB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
O’Reilly Automotiveの直近四半期売上が大きい（$4.4B vs $3.8B、Williams Companiesの約1.1倍）。Williams Companiesの純利益率が高く（19.1% vs 13.7%、差は5.4%）。Williams Companiesの前年同期比売上増加率が高い（12.7% vs 7.8%）。O’Reilly Automotiveの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$364.5M vs $-379.0M）。過去8四半期でWilliams Companiesの売上複合成長率が高い（7.3% vs 5.4%）
オライリー・オートモーティブは米国の自動車部品小売企業で、「オライリー・オートパーツ」のブランドで事業を展開しています。1957年にオライリー家により設立され、プロの整備事業者とDIY利用者双方に部品、工具、消耗品、機器、アクセサリーを提供し、米国48州、プエルトリコ、メキシコ、カナダに6400店以上を構えています。
米国オクラホマ州タルサに本社を置くエネルギー企業で、フォーチュン500に名を連ね、普通株はS&P500の構成銘柄である。主力事業は天然ガスの処理と輸送で、石油や発電事業の資産も保有している。
ORLY vs WMB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.4B | $3.8B |
| 純利益 | $605.2M | $734.0M |
| 粗利率 | 51.8% | — |
| 営業利益率 | 18.8% | 27.3% |
| 純利益率 | 13.7% | 19.1% |
| 売上前年比 | 7.8% | 12.7% |
| 純利益前年比 | 9.8% | 51.0% |
| EPS（希薄化後） | $-8.01 | $0.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.4B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $4.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $3.3B |
| Q4 25 | $605.2M | $734.0M | ||
| Q3 25 | $725.9M | $647.0M | ||
| Q2 25 | $668.6M | $546.0M | ||
| Q1 25 | $538.5M | $691.0M | ||
| Q4 24 | $551.1M | $486.0M | ||
| Q3 24 | $665.5M | $706.0M | ||
| Q2 24 | $622.8M | $401.0M | ||
| Q1 24 | $547.2M | $632.0M |
| Q4 25 | 51.8% | — | ||
| Q3 25 | 51.9% | — | ||
| Q2 25 | 51.4% | — | ||
| Q1 25 | 51.3% | — | ||
| Q4 24 | 51.3% | — | ||
| Q3 24 | 51.6% | — | ||
| Q2 24 | 50.7% | — | ||
| Q1 24 | 51.2% | — |
| Q4 25 | 18.8% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 31.8% | ||
| Q2 25 | 20.2% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 17.9% | 26.1% | ||
| Q4 24 | 18.0% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 20.2% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 18.9% | 30.3% |
| Q4 25 | 13.7% | 19.1% | ||
| Q3 25 | 15.4% | 18.5% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 16.5% | ||
| Q4 24 | 13.5% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 18.9% |
| Q4 25 | $-8.01 | $0.60 | ||
| Q3 25 | $0.85 | $0.53 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $9.35 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $9.50 | $0.39 | ||
| Q3 24 | $11.41 | $0.58 | ||
| Q2 24 | $10.55 | $0.33 | ||
| Q1 24 | $9.20 | $0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.8M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $27.3B |
| 株主資本純資産 | $-763.4M | $12.8B |
| 総資産 | $16.5B | $58.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.8M | — | ||
| Q3 25 | $204.5M | — | ||
| Q2 25 | $198.6M | — | ||
| Q1 25 | $191.2M | — | ||
| Q4 24 | $130.2M | — | ||
| Q3 24 | $115.6M | — | ||
| Q2 24 | $145.0M | — | ||
| Q1 24 | $89.3M | — |
| Q4 25 | — | $27.3B | ||
| Q3 25 | — | $25.6B | ||
| Q2 25 | — | $25.6B | ||
| Q1 25 | — | $24.1B | ||
| Q4 24 | — | $24.7B | ||
| Q3 24 | — | $24.8B | ||
| Q2 24 | — | $24.1B | ||
| Q1 24 | — | $24.1B |
| Q4 25 | $-763.4M | $12.8B | ||
| Q3 25 | $-894.7M | $12.5B | ||
| Q2 25 | $-1.2B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $-1.4B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $-1.4B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $-1.4B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $-1.6B | $12.3B | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $12.4B |
| Q4 25 | $16.5B | $58.6B | ||
| Q3 25 | $16.3B | $55.7B | ||
| Q2 25 | $15.8B | $56.1B | ||
| Q1 25 | $15.3B | $54.9B | ||
| Q4 24 | $14.9B | $54.5B | ||
| Q3 24 | $14.6B | $53.8B | ||
| Q2 24 | $14.4B | $52.4B | ||
| Q1 24 | $14.2B | $52.7B |
| Q4 25 | — | 2.13× | ||
| Q3 25 | — | 2.04× | ||
| Q2 25 | — | 2.06× | ||
| Q1 25 | — | 1.93× | ||
| Q4 24 | — | 1.99× | ||
| Q3 24 | — | 2.00× | ||
| Q2 24 | — | 1.96× | ||
| Q1 24 | — | 1.94× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $633.5M | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $364.5M | $-379.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.3% | -9.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.1% | 50.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.05× | 2.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.6B | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $633.5M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $616.5M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $756.8M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $755.1M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $624.5M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $772.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $948.9M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $704.2M | $1.2B |
| Q4 25 | $364.5M | $-379.0M | ||
| Q3 25 | $304.4M | $485.0M | ||
| Q2 25 | $456.1M | $478.0M | ||
| Q1 25 | $468.2M | $421.0M | ||
| Q4 24 | $334.0M | $450.0M | ||
| Q3 24 | $513.7M | $561.0M | ||
| Q2 24 | $723.5M | $700.0M | ||
| Q1 24 | $455.0M | $690.0M |
| Q4 25 | 8.3% | -9.9% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 13.9% | ||
| Q2 25 | 10.1% | 14.2% | ||
| Q1 25 | 11.3% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 8.2% | 13.2% | ||
| Q3 24 | 11.8% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 24.6% | ||
| Q1 24 | 11.4% | 20.7% |
| Q4 25 | 6.1% | 50.9% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 27.3% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 28.8% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 22.5% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 20.3% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 16.3% |
| Q4 25 | 1.05× | 2.15× | ||
| Q3 25 | 0.85× | 2.22× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 2.66× | ||
| Q1 25 | 1.40× | 2.07× | ||
| Q4 24 | 1.13× | 2.51× | ||
| Q3 24 | 1.16× | 1.76× | ||
| Q2 24 | 1.52× | 3.19× | ||
| Q1 24 | 1.29× | 1.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ORLY
| DIY Customer | $2.2B | 49% |
| Professional Service Provider Customer | $2.1B | 49% |
| Other Customers And Sales Adjustments | $84.4M | 2% |
WMB
| Services | $2.2B | 57% |
| Natural Gas Us Regulated | $740.0M | 19% |
| West | $730.0M | 19% |
| Non Regulated Service Commodity Consideration | $51.0M | 1% |
| Natural Gas Gathering Transportation Marketing And Processing | $45.0M | 1% |
| Affiliated Entity | $23.0M | 1% |
| Other | $14.0M | 0% |
| Other Service | $11.0M | 0% |
