vs
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC（ORRF）とNeuronetics, Inc.（STIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期売上が大きい（$64.6M vs $41.8M、Neuronetics, Inc.の約1.5倍）。ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（33.8% vs -17.2%、差は51.0%）。過去8四半期でNeuronetics, Inc.の売上複合成長率が高い（54.9% vs 39.3%）
オールズタウン・フィナンシャル・サービシズは米国ペンシルベニア州に本拠を置く地域銀行持株会社で、預金口座、個人・企業向けローン、住宅ローン、資産管理などの小売・商業銀行サービスを提供し、主にペンシルベニア州中部とメリーランド州北部の顧客に対応している。
Neuronetics, Inc.はペンシルベニア州マルバーンに本社を置く上場企業で、2003年4月にデラウェア州で設立されました。従来の治療で効果が得られなかった精神疾患に対し、神経調節技術を応用した非侵襲的治療法の開発を行っています。
ORRF vs STIM — 直接比較
売上が大きい
ORRF
1.5倍大きい
$41.8M
純利益率が高い
ORRF
純利益率が51.0%高い
-17.2%
2年売上CAGRが高い
STIM
2年複合成長率
39.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $64.6M | $41.8M |
| 純利益 | $21.8M | $-7.2M |
| 粗利率 | — | 52.0% |
| 営業利益率 | — | -12.1% |
| 純利益率 | 33.8% | -17.2% |
| 売上前年比 | — | 85.7% |
| 純利益前年比 | 19.1% | 43.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.12 | $-0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ORRFSTIM
| Q1 26 | $64.6M | — | ||
| Q4 25 | $64.9M | $41.8M | ||
| Q3 25 | $64.4M | $37.3M | ||
| Q2 25 | $62.4M | $38.1M | ||
| Q1 25 | $60.4M | $32.0M | ||
| Q4 24 | $61.8M | $22.5M | ||
| Q3 24 | $64.1M | $18.5M | ||
| Q2 24 | $33.3M | $16.4M |
純利益ORRFSTIM
| Q1 26 | $21.8M | — | ||
| Q4 25 | $21.5M | $-7.2M | ||
| Q3 25 | $21.9M | $-9.0M | ||
| Q2 25 | $19.4M | $-10.1M | ||
| Q1 25 | $18.1M | $-12.7M | ||
| Q4 24 | $13.7M | $-12.7M | ||
| Q3 24 | $-7.9M | $-13.3M | ||
| Q2 24 | $7.7M | $-9.8M |
粗利率ORRFSTIM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 52.0% | ||
| Q3 25 | — | 45.9% | ||
| Q2 25 | — | 46.6% | ||
| Q1 25 | — | 49.2% | ||
| Q4 24 | — | 66.2% | ||
| Q3 24 | — | 75.6% | ||
| Q2 24 | — | 74.0% |
営業利益率ORRFSTIM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 42.3% | -12.1% | ||
| Q3 25 | 43.0% | -19.6% | ||
| Q2 25 | 39.6% | -21.1% | ||
| Q1 25 | 37.7% | -34.4% | ||
| Q4 24 | 27.7% | -51.0% | ||
| Q3 24 | -15.4% | -41.7% | ||
| Q2 24 | 29.5% | -51.7% |
純利益率ORRFSTIM
| Q1 26 | 33.8% | — | ||
| Q4 25 | 33.1% | -17.2% | ||
| Q3 25 | 34.0% | -24.3% | ||
| Q2 25 | 31.2% | -26.6% | ||
| Q1 25 | 29.9% | -39.6% | ||
| Q4 24 | 22.1% | -56.4% | ||
| Q3 24 | -12.3% | -72.0% | ||
| Q2 24 | 23.3% | -59.8% |
EPS（希薄化後）ORRFSTIM
| Q1 26 | $1.12 | — | ||
| Q4 25 | $1.11 | $-0.10 | ||
| Q3 25 | $1.13 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $0.93 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $0.35 | $-0.34 | ||
| Q3 24 | $-0.41 | $-0.44 | ||
| Q2 24 | $0.73 | $-0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $161.8M | $28.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $65.8M |
| 株主資本純資産 | $603.2M | $22.4M |
| 総資産 | $5.6B | $141.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ORRFSTIM
| Q1 26 | $161.8M | — | ||
| Q4 25 | — | $28.1M | ||
| Q3 25 | — | $28.0M | ||
| Q2 25 | — | $11.0M | ||
| Q1 25 | — | $20.2M | ||
| Q4 24 | — | $18.5M | ||
| Q3 24 | — | $20.9M | ||
| Q2 24 | — | $42.6M |
総負債ORRFSTIM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $65.8M | ||
| Q3 25 | — | $65.7M | ||
| Q2 25 | — | $55.5M | ||
| Q1 25 | — | $55.3M | ||
| Q4 24 | — | $55.2M | ||
| Q3 24 | — | $46.0M | ||
| Q2 24 | — | $59.8M |
株主資本ORRFSTIM
| Q1 26 | $603.2M | — | ||
| Q4 25 | $591.5M | $22.4M | ||
| Q3 25 | $571.9M | $27.4M | ||
| Q2 25 | $548.4M | $27.1M | ||
| Q1 25 | $532.9M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $516.7M | $27.7M | ||
| Q3 24 | $516.2M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $278.4M | $19.4M |
総資産ORRFSTIM
| Q1 26 | $5.6B | — | ||
| Q4 25 | $5.5B | $141.6M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $145.5M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $134.7M | ||
| Q1 25 | $5.4B | $142.0M | ||
| Q4 24 | $5.4B | $140.9M | ||
| Q3 24 | $5.5B | — | ||
| Q2 24 | $3.2B | $96.8M |
負債/資本比率ORRFSTIM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 2.94× | ||
| Q3 25 | — | 2.40× | ||
| Q2 25 | — | 2.05× | ||
| Q1 25 | — | 1.56× | ||
| Q4 24 | — | 1.99× | ||
| Q3 24 | — | 4.90× | ||
| Q2 24 | — | 3.08× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $908.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $692.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-21.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローORRFSTIM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $74.7M | $908.0K | ||
| Q3 25 | $22.8M | $-785.0K | ||
| Q2 25 | $24.5M | $-3.5M | ||
| Q1 25 | $11.0M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $35.0M | $-8.6M | ||
| Q3 24 | $7.5M | $-5.4M | ||
| Q2 24 | $6.4M | $-5.0M |
フリーキャッシュフローORRFSTIM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $70.5M | $692.0K | ||
| Q3 25 | $22.3M | $-899.0K | ||
| Q2 25 | $23.7M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $8.6M | $-17.2M | ||
| Q4 24 | $33.4M | $-8.7M | ||
| Q3 24 | $7.1M | $-5.8M | ||
| Q2 24 | $6.4M | $-5.6M |
FCFマージンORRFSTIM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 108.6% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 34.7% | -2.4% | ||
| Q2 25 | 37.9% | -9.9% | ||
| Q1 25 | 14.3% | -53.8% | ||
| Q4 24 | 54.0% | -38.6% | ||
| Q3 24 | 11.1% | -31.3% | ||
| Q2 24 | 19.2% | -34.0% |
設備投資強度ORRFSTIM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 6.5% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 3.7% |
キャッシュ転換率ORRFSTIM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.48× | — | ||
| Q3 25 | 1.04× | — | ||
| Q2 25 | 1.26× | — | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | 2.55× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.83× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ORRF
| Net Interest Income | $49.0M | 76% |
| Noninterest Income | $15.6M | 24% |
STIM
セグメントデータなし
