vs
OCTAVE SPECIALTY GROUP INC（OSG）とPDF SOLUTIONS INC（PDFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
OCTAVE SPECIALTY GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$66.9M vs $62.4M、PDF SOLUTIONS INCの約1.1倍）。PDF SOLUTIONS INCの純利益率が高く（-0.1% vs -73.8%、差は73.7%）。PDF SOLUTIONS INCの前年同期比売上増加率が高い（24.6% vs 2.6%）。過去8四半期でPDF SOLUTIONS INCの売上複合成長率が高い（22.9% vs 16.2%）
オクターブ・スペシャルティ・グループ株式会社は専門保険持株会社で、カスタマイズされた財産保険や傷害保険商品を提供しています。コア事業は超過剰余保険分野に注力し、北米の企業・個人顧客向けにリスク保障ソリューションを提供しています。
PDF Solutions Incはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララに本社を置く多国籍企業で、ソフトウェア事業とエンジニアリングサービスを主力事業としており、現在ナスダック証券取引所に上場し、銘柄コードはPDFSです。
OSG vs PDFS — 直接比較
売上が大きい
OSG
1.1倍大きい
$62.4M
売上成長率が高い
PDFS
+22.0%の差
2.6%
純利益率が高い
PDFS
純利益率が73.7%高い
-73.8%
2年売上CAGRが高い
PDFS
2年複合成長率
16.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $66.9M | $62.4M |
| 純利益 | $-29.7M | $-48.0K |
| 粗利率 | — | 72.9% |
| 営業利益率 | -76.7% | 5.5% |
| 純利益率 | -73.8% | -0.1% |
| 売上前年比 | 2.6% | 24.6% |
| 純利益前年比 | -41.7% | -108.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.82 | $0.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OSGPDFS
| Q4 25 | $66.9M | $62.4M | ||
| Q3 25 | $66.6M | $57.1M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $62.8M | $47.8M | ||
| Q4 24 | $65.2M | $50.1M | ||
| Q3 24 | $70.0M | $46.4M | ||
| Q2 24 | $51.0M | $41.7M | ||
| Q1 24 | $49.6M | $41.3M |
純利益OSGPDFS
| Q4 25 | $-29.7M | $-48.0K | ||
| Q3 25 | $-112.6M | $1.3M | ||
| Q2 25 | $-72.7M | $1.1M | ||
| Q1 25 | $-44.7M | $-3.0M | ||
| Q4 24 | $-20.9M | $539.0K | ||
| Q3 24 | $-27.5M | $2.2M | ||
| Q2 24 | $-750.0K | $1.7M | ||
| Q1 24 | $20.8M | $-393.0K |
粗利率OSGPDFS
| Q4 25 | — | 72.9% | ||
| Q3 25 | — | 72.3% | ||
| Q2 25 | — | 71.2% | ||
| Q1 25 | — | 72.9% | ||
| Q4 24 | — | 68.3% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 70.6% | ||
| Q1 24 | — | 67.3% |
営業利益率OSGPDFS
| Q4 25 | -76.7% | 5.5% | ||
| Q3 25 | -48.2% | 8.5% | ||
| Q2 25 | -41.8% | 2.2% | ||
| Q1 25 | -24.1% | -7.4% | ||
| Q4 24 | -55.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -29.7% | 4.6% | ||
| Q2 24 | -28.9% | 0.6% | ||
| Q1 24 | -6.5% | -4.7% |
純利益率OSGPDFS
| Q4 25 | -73.8% | -0.1% | ||
| Q3 25 | -169.1% | 2.3% | ||
| Q2 25 | -132.3% | 2.2% | ||
| Q1 25 | -71.3% | -6.3% | ||
| Q4 24 | -55.1% | 1.1% | ||
| Q3 24 | -39.3% | 4.8% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 41.9% | -1.0% |
EPS（希薄化後）OSGPDFS
| Q4 25 | $-0.82 | $0.00 | ||
| Q3 25 | $-2.35 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $-1.54 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $-1.22 | $-0.08 | ||
| Q4 24 | $-11.75 | $0.01 | ||
| Q3 24 | $-0.63 | $0.06 | ||
| Q2 24 | $-0.02 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $-0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $146.4M | $42.2M |
| 総負債低いほど良い | $117.6M | $67.0M |
| 株主資本純資産 | $715.8M | $271.0M |
| 総資産 | $2.2B | $418.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.16× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OSGPDFS
| Q4 25 | $146.4M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $27.5M | $35.9M | ||
| Q2 25 | $22.5M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $34.1M | $54.1M | ||
| Q4 24 | $157.2M | $114.9M | ||
| Q3 24 | $40.8M | $120.2M | ||
| Q2 24 | $14.6M | $117.9M | ||
| Q1 24 | $13.8M | $122.9M |
総負債OSGPDFS
| Q4 25 | $117.6M | $67.0M | ||
| Q3 25 | — | $67.6M | ||
| Q2 25 | — | $68.1M | ||
| Q1 25 | — | $68.7M | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $518.0M | — | ||
| Q2 24 | $515.0M | — | ||
| Q1 24 | $512.0M | — |
株主資本OSGPDFS
| Q4 25 | $715.8M | $271.0M | ||
| Q3 25 | $843.4M | $264.4M | ||
| Q2 25 | $859.8M | $257.5M | ||
| Q1 25 | $852.2M | $249.0M | ||
| Q4 24 | $798.4M | $246.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $240.5M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $232.2M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $225.4M |
総資産OSGPDFS
| Q4 25 | $2.2B | $418.7M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $406.4M | ||
| Q2 25 | $8.5B | $391.1M | ||
| Q1 25 | $8.3B | $390.0M | ||
| Q4 24 | $8.1B | $315.3M | ||
| Q3 24 | $9.3B | $307.4M | ||
| Q2 24 | $8.2B | $298.0M | ||
| Q1 24 | $8.4B | $286.8M |
負債/資本比率OSGPDFS
| Q4 25 | 0.16× | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.26× | ||
| Q2 25 | — | 0.26× | ||
| Q1 25 | — | 0.28× | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.35× | — | ||
| Q2 24 | 0.38× | — | ||
| Q1 24 | 0.38× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-52.3M | $17.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $7.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 15.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOSGPDFS
| Q4 25 | $-52.3M | $17.3M | ||
| Q3 25 | $-41.2M | $3.3M | ||
| Q2 25 | $2.1M | $-5.2M | ||
| Q1 25 | $-12.6M | $8.6M | ||
| Q4 24 | $762.0K | $1.6M | ||
| Q3 24 | $48.9M | $9.3M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $684.0K | ||
| Q1 24 | $7.1M | $-1.9M |
フリーキャッシュフローOSGPDFS
| Q4 25 | — | $7.5M | ||
| Q3 25 | — | $-2.9M | ||
| Q2 25 | — | $-13.8M | ||
| Q1 25 | — | $535.0K | ||
| Q4 24 | — | $-4.0M | ||
| Q3 24 | — | $5.1M | ||
| Q2 24 | — | $-4.6M | ||
| Q1 24 | — | $-3.9M |
FCFマージンOSGPDFS
| Q4 25 | — | 12.1% | ||
| Q3 25 | — | -5.1% | ||
| Q2 25 | — | -26.6% | ||
| Q1 25 | — | 1.1% | ||
| Q4 24 | — | -8.0% | ||
| Q3 24 | — | 11.0% | ||
| Q2 24 | — | -11.1% | ||
| Q1 24 | — | -9.4% |
設備投資強度OSGPDFS
| Q4 25 | — | 15.7% | ||
| Q3 25 | — | 10.8% | ||
| Q2 25 | — | 16.5% | ||
| Q1 25 | — | 17.0% | ||
| Q4 24 | — | 11.3% | ||
| Q3 24 | — | 9.0% | ||
| Q2 24 | — | 12.8% | ||
| Q1 24 | — | 4.9% |
キャッシュ転換率OSGPDFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 2.54× | ||
| Q2 25 | — | -4.55× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.98× | ||
| Q3 24 | — | 4.20× | ||
| Q2 24 | — | 0.40× | ||
| Q1 24 | 0.34× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OSG
| Other | $28.7M | 43% |
| Specialty Property Casualty Program | $23.1M | 34% |
| Accident Health | $9.6M | 14% |
| Specialty Automobile | $3.1M | 5% |
| Niche Specialty Risks | $2.4M | 4% |
PDFS
| Volumebased | $38.0M | 61% |
| Other | $24.4M | 39% |
