vs
OCTAVE SPECIALTY GROUP INC（OSG）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
OCTAVE SPECIALTY GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$66.9M vs $46.8M、TELOS CORPの約1.4倍）。TELOS CORPの純利益率が高く（-34.9% vs -73.8%、差は38.9%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs 2.6%）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs 16.2%）
オクターブ・スペシャルティ・グループ株式会社は専門保険持株会社で、カスタマイズされた財産保険や傷害保険商品を提供しています。コア事業は超過剰余保険分野に注力し、北米の企業・個人顧客向けにリスク保障ソリューションを提供しています。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
OSG vs TLS — 直接比較
売上が大きい
OSG
1.4倍大きい
$46.8M
売上成長率が高い
TLS
+74.8%の差
2.6%
純利益率が高い
TLS
純利益率が38.9%高い
-73.8%
2年売上CAGRが高い
TLS
2年複合成長率
16.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $66.9M | $46.8M |
| 純利益 | $-29.7M | $-16.3M |
| 粗利率 | — | 35.0% |
| 営業利益率 | -76.7% | -39.6% |
| 純利益率 | -73.8% | -34.9% |
| 売上前年比 | 2.6% | 77.4% |
| 純利益前年比 | -41.7% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.82 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OSGTLS
| Q4 25 | $66.9M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $66.6M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $62.8M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $65.2M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $70.0M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $51.0M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $49.6M | $29.6M |
純利益OSGTLS
| Q4 25 | $-29.7M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $-112.6M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $-72.7M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $-44.7M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $-20.9M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $-27.5M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $-750.0K | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $20.8M | $-7.4M |
粗利率OSGTLS
| Q4 25 | — | 35.0% | ||
| Q3 25 | — | 39.9% | ||
| Q2 25 | — | 33.2% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 40.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.2% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 37.0% |
営業利益率OSGTLS
| Q4 25 | -76.7% | -39.6% | ||
| Q3 25 | -48.2% | -4.8% | ||
| Q2 25 | -41.8% | -27.5% | ||
| Q1 25 | -24.1% | -29.5% | ||
| Q4 24 | -55.5% | -37.6% | ||
| Q3 24 | -29.7% | -121.4% | ||
| Q2 24 | -28.9% | -30.3% | ||
| Q1 24 | -6.5% | -28.5% |
純利益率OSGTLS
| Q4 25 | -73.8% | -34.9% | ||
| Q3 25 | -169.1% | -4.1% | ||
| Q2 25 | -132.3% | -26.5% | ||
| Q1 25 | -71.3% | -28.1% | ||
| Q4 24 | -55.1% | -35.4% | ||
| Q3 24 | -39.3% | -118.0% | ||
| Q2 24 | -1.5% | -27.2% | ||
| Q1 24 | 41.9% | -24.9% |
EPS（希薄化後）OSGTLS
| Q4 25 | $-0.82 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $-2.35 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $-1.54 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $-1.22 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $-11.75 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $-0.63 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.02 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $146.4M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | $117.6M | — |
| 株主資本純資産 | $715.8M | $96.0M |
| 総資産 | $2.2B | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.16× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OSGTLS
| Q4 25 | $146.4M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $27.5M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $22.5M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $34.1M | $57.8M | ||
| Q4 24 | $157.2M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $40.8M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $14.6M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $13.8M | $93.9M |
総負債OSGTLS
| Q4 25 | $117.6M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $518.0M | — | ||
| Q2 24 | $515.0M | — | ||
| Q1 24 | $512.0M | — |
株主資本OSGTLS
| Q4 25 | $715.8M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $843.4M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $859.8M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $852.2M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $798.4M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $129.5M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $149.1M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $154.4M |
総資産OSGTLS
| Q4 25 | $2.2B | $139.9M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $164.3M | ||
| Q2 25 | $8.5B | $165.0M | ||
| Q1 25 | $8.3B | $158.1M | ||
| Q4 24 | $8.1B | $158.2M | ||
| Q3 24 | $9.3B | $166.3M | ||
| Q2 24 | $8.2B | $182.4M | ||
| Q1 24 | $8.4B | $195.4M |
負債/資本比率OSGTLS
| Q4 25 | 0.16× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.35× | — | ||
| Q2 24 | 0.38× | — | ||
| Q1 24 | 0.38× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-52.3M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOSGTLS
| Q4 25 | $-52.3M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $-41.2M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $2.1M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $-12.6M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $762.0K | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $48.9M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $20.4M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $7.1M | $-350.0K |
フリーキャッシュフローOSGTLS
| Q4 25 | — | $8.0M | ||
| Q3 25 | — | $8.7M | ||
| Q2 25 | — | $6.8M | ||
| Q1 25 | — | $6.0M | ||
| Q4 24 | — | $-12.4M | ||
| Q3 24 | — | $-7.1M | ||
| Q2 24 | — | $-8.2M | ||
| Q1 24 | — | $-447.0K |
FCFマージンOSGTLS
| Q4 25 | — | 17.0% | ||
| Q3 25 | — | 16.9% | ||
| Q2 25 | — | 19.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.5% | ||
| Q4 24 | — | -47.0% | ||
| Q3 24 | — | -30.0% | ||
| Q2 24 | — | -28.9% | ||
| Q1 24 | — | -1.5% |
設備投資強度OSGTLS
| Q4 25 | — | 0.1% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.4% | ||
| Q4 24 | — | 7.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.2% | ||
| Q2 24 | — | 0.8% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率OSGTLS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 0.34× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OSG
| Other | $28.7M | 43% |
| Specialty Property Casualty Program | $23.1M | 34% |
| Accident Health | $9.6M | 14% |
| Specialty Automobile | $3.1M | 5% |
| Niche Specialty Risks | $2.4M | 4% |
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
