vs
Ranpak Holdings Corp.（PACK）とOncology Institute, Inc.（TOI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Oncology Institute, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.0M vs $93.7M、Ranpak Holdings Corp.の約1.5倍）。Oncology Institute, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（41.6% vs 2.3%）。過去8四半期でOncology Institute, Inc.の売上複合成長率が高い（22.5% vs 13.7%）
Ranpak Holdings Corp.は保護用紙製梱包機器と紙製品を製造し、Eコマースや各産業の貨物輸送向けの紙ベース緩衝梱包ソリューションを提供するほか、自動化梱包ソリューションも手がけています。本社は米国オハイオ州コンコードにあり、米国内複数州、チェコ、オランダ、中国上海、シンガポールに生産拠点とオフィスを構え、製品は梱包の巻き付け、緩衝隙間埋め、コールドチェーン輸送など多様な場面で活用されています。
Oncology Institute, Inc.は腫瘍医療分野に特化した専門的な医療企業で、エビデンスに基づく患者中心のがん治療、治験アクセス支援、サポートケアプログラムを提供しています。主に米国全域で事業を展開し、多様ながん患者の治療成績向上を目指し医療チームと連携しています。
PACK vs TOI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $93.7M | $142.0M |
| 純利益 | — | $-7.5M |
| 粗利率 | 39.0% | — |
| 営業利益率 | -1.0% | -4.9% |
| 純利益率 | — | -5.3% |
| 売上前年比 | 2.3% | 41.6% |
| 純利益前年比 | — | 43.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.11 | $-0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $93.7M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $83.6M | $136.6M | ||
| Q2 25 | $77.8M | $119.8M | ||
| Q1 25 | $77.6M | $104.4M | ||
| Q4 24 | $91.6M | $100.3M | ||
| Q3 24 | $78.6M | $99.9M | ||
| Q2 24 | $72.8M | $98.6M | ||
| Q1 24 | $72.5M | $94.7M |
| Q4 25 | — | $-7.5M | ||
| Q3 25 | $-10.4M | $-16.5M | ||
| Q2 25 | $-7.5M | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $-10.9M | $-19.6M | ||
| Q4 24 | — | $-13.2M | ||
| Q3 24 | $-8.1M | $-16.1M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $-15.5M | ||
| Q1 24 | $-8.1M | $-19.9M |
| Q4 25 | 39.0% | — | ||
| Q3 25 | 41.1% | — | ||
| Q2 25 | 37.1% | — | ||
| Q1 25 | 39.8% | — | ||
| Q4 24 | 45.2% | — | ||
| Q3 24 | 43.8% | — | ||
| Q2 24 | 43.5% | — | ||
| Q1 24 | 44.6% | — |
| Q4 25 | -1.0% | -4.9% | ||
| Q3 25 | -6.8% | -5.9% | ||
| Q2 25 | -12.5% | -9.4% | ||
| Q1 25 | -10.3% | -9.5% | ||
| Q4 24 | 1.5% | -11.9% | ||
| Q3 24 | -5.3% | -13.9% | ||
| Q2 24 | -7.1% | -16.6% | ||
| Q1 24 | -6.6% | -19.0% |
| Q4 25 | — | -5.3% | ||
| Q3 25 | -12.4% | -12.1% | ||
| Q2 25 | -9.6% | -14.2% | ||
| Q1 25 | -14.0% | -18.8% | ||
| Q4 24 | — | -13.1% | ||
| Q3 24 | -10.3% | -16.1% | ||
| Q2 24 | 7.6% | -15.7% | ||
| Q1 24 | -11.2% | -21.0% |
| Q4 25 | $-0.11 | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.12 | $-0.14 | ||
| Q2 25 | $-0.09 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $-0.13 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $-0.13 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | $-0.18 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $-0.17 | ||
| Q1 24 | $-0.10 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $63.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $401.9M | — |
| 株主資本純資産 | $534.9M | $-15.7M |
| 総資産 | $1.1B | $164.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $63.0M | — | ||
| Q3 25 | $49.9M | — | ||
| Q2 25 | $49.2M | — | ||
| Q1 25 | $65.5M | — | ||
| Q4 24 | $76.1M | — | ||
| Q3 24 | $69.5M | — | ||
| Q2 24 | $65.1M | $9.9M | ||
| Q1 24 | $55.1M | $29.8M |
| Q4 25 | $401.9M | — | ||
| Q3 25 | $403.1M | — | ||
| Q2 25 | $403.1M | — | ||
| Q1 25 | $405.2M | — | ||
| Q4 24 | $406.4M | — | ||
| Q3 24 | $403.2M | — | ||
| Q2 24 | $396.1M | — | ||
| Q1 24 | $396.7M | — |
| Q4 25 | $534.9M | $-15.7M | ||
| Q3 25 | $537.8M | $-12.3M | ||
| Q2 25 | $539.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $544.1M | $5.1M | ||
| Q4 24 | $548.1M | $3.6M | ||
| Q3 24 | $564.3M | $15.5M | ||
| Q2 24 | $566.2M | $29.2M | ||
| Q1 24 | $560.0M | $41.3M |
| Q4 25 | $1.1B | $164.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $163.6M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $159.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $164.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $172.7M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $179.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $179.6M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $204.5M |
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | 0.75× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 0.74× | — | ||
| Q4 24 | 0.74× | — | ||
| Q3 24 | 0.71× | — | ||
| Q2 24 | 0.70× | — | ||
| Q1 24 | 0.71× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $19.5M | $3.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $2.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 1.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-27.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $19.5M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $8.5M | $-12.6M | ||
| Q2 25 | $-3.6M | $-10.2M | ||
| Q1 25 | $-1.3M | $-5.0M | ||
| Q4 24 | $6.5M | $4.2M | ||
| Q3 24 | $10.1M | $819.0K | ||
| Q2 24 | $19.6M | $-15.7M | ||
| Q1 24 | $5.2M | $-15.9M |
| Q4 25 | — | $2.2M | ||
| Q3 25 | — | $-13.2M | ||
| Q2 25 | — | $-11.4M | ||
| Q1 25 | — | $-5.3M | ||
| Q4 24 | — | $2.4M | ||
| Q3 24 | — | $417.0K | ||
| Q2 24 | — | $-17.5M | ||
| Q1 24 | — | $-16.5M |
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | — | -9.7% | ||
| Q2 25 | — | -9.5% | ||
| Q1 25 | — | -5.1% | ||
| Q4 24 | — | 2.4% | ||
| Q3 24 | — | 0.4% | ||
| Q2 24 | — | -17.7% | ||
| Q1 24 | — | -17.4% |
| Q4 25 | — | 0.7% | ||
| Q3 25 | — | 0.4% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 0.3% | ||
| Q4 24 | — | 1.8% | ||
| Q3 24 | — | 0.4% | ||
| Q2 24 | — | 1.9% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 3.56× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PACK
| Other | $47.9M | 51% |
| Europe And Asia Segment | $45.8M | 49% |
TOI
| Other | $82.1M | 58% |
| Fee For Service | $36.3M | 26% |
| Capitated Revenue | $23.6M | 17% |
