vs
Pangaea Logistics Solutions Ltd.（PANL）とLiveRamp Holdings, Inc.（RAMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LiveRamp Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$212.2M vs $183.9M、Pangaea Logistics Solutions Ltd.の約1.2倍）。LiveRamp Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.8% vs 6.5%、差は12.3%）。Pangaea Logistics Solutions Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（24.9% vs 8.6%）。過去8四半期でPangaea Logistics Solutions Ltd.の売上複合成長率が高い（32.5% vs 11.1%）
パンゲア・ロジスティクス・ソリューションズ社はグローバルなドライバルク物流・海運サービスプロバイダーです。近代的なドライバルク船隊を運用し、穀物、鉱物、建設資材、エネルギー関連原材料などを輸送し、北米・欧州・アジアの産業・農業・エネルギー分野の顧客に最適なサプライチェーンソリューションを提供しています。
LiveRamp Holdings, Inc.は米国発のSaaS企業で、データ連携プラットフォームを提供しています。主なサービスにはデータオンボーディング、マーケティング用途でのオフラインデータのオンライン転送などがあり、企業のデジタルマーケティング活動を支援しています。
PANL vs RAMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $183.9M | $212.2M |
| 純利益 | $11.9M | $39.9M |
| 粗利率 | — | 71.9% |
| 営業利益率 | 9.5% | 18.6% |
| 純利益率 | 6.5% | 18.8% |
| 売上前年比 | 24.9% | 8.6% |
| 純利益前年比 | 40.9% | 255.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $0.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.9M | $212.2M | ||
| Q3 25 | $168.7M | $199.8M | ||
| Q2 25 | $156.7M | $194.8M | ||
| Q1 25 | $122.8M | $188.7M | ||
| Q4 24 | $147.2M | $195.4M | ||
| Q3 24 | $153.1M | $185.5M | ||
| Q2 24 | $131.5M | $176.0M | ||
| Q1 24 | $104.7M | $171.9M |
| Q4 25 | $11.9M | $39.9M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $27.4M | ||
| Q2 25 | $-2.7M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $-2.0M | $-6.3M | ||
| Q4 24 | $8.4M | $11.2M | ||
| Q3 24 | $5.1M | $1.7M | ||
| Q2 24 | $3.7M | $-7.5M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $-5.4M |
| Q4 25 | — | 71.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.1% | ||
| Q1 25 | — | 69.3% | ||
| Q4 24 | — | 71.9% | ||
| Q3 24 | — | 72.4% | ||
| Q2 24 | — | 70.6% | ||
| Q1 24 | — | 72.2% |
| Q4 25 | 9.5% | 18.6% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 2.4% | -6.1% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 9.8% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 5.8% | -3.0% | ||
| Q1 24 | 10.5% | -8.3% |
| Q4 25 | 6.5% | 18.8% | ||
| Q3 25 | 7.2% | 13.7% | ||
| Q2 25 | -1.8% | 4.0% | ||
| Q1 25 | -1.6% | -3.3% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 2.8% | -4.3% | ||
| Q1 24 | 11.1% | -3.1% |
| Q4 25 | $0.18 | $0.62 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $0.42 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $0.12 | ||
| Q1 25 | $-0.03 | $-0.10 | ||
| Q4 24 | $0.19 | $0.17 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $0.08 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $0.25 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.1M | $403.4M |
| 総負債低いほど良い | $249.6M | — |
| 株主資本純資産 | $429.3M | $962.3M |
| 総資産 | $928.1M | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.58× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $103.1M | $403.4M | ||
| Q3 25 | $94.0M | $376.9M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $371.1M | ||
| Q1 25 | $63.9M | $420.8M | ||
| Q4 24 | $86.8M | $384.3M | ||
| Q3 24 | $93.1M | $348.4M | ||
| Q2 24 | $77.9M | $342.7M | ||
| Q1 24 | $95.9M | $368.9M |
| Q4 25 | $249.6M | — | ||
| Q3 25 | $256.2M | — | ||
| Q2 25 | $244.7M | — | ||
| Q1 25 | $251.0M | — | ||
| Q4 24 | $257.2M | — | ||
| Q3 24 | $133.6M | — | ||
| Q2 24 | $90.5M | — | ||
| Q1 24 | $95.9M | — |
| Q4 25 | $429.3M | $962.3M | ||
| Q3 25 | $420.3M | $943.8M | ||
| Q2 25 | $414.4M | $947.8M | ||
| Q1 25 | $420.8M | $948.9M | ||
| Q4 24 | $427.8M | $957.7M | ||
| Q3 24 | $332.6M | $932.1M | ||
| Q2 24 | $331.5M | $951.9M | ||
| Q1 24 | $332.0M | $949.1M |
| Q4 25 | $928.1M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $932.1M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $916.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $918.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $936.5M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $749.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $692.9M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $703.3M | $1.2B |
| Q4 25 | 0.58× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.60× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.40× | — | ||
| Q2 24 | 0.27× | — | ||
| Q1 24 | 0.29× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.1M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.27× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.1M | — | ||
| Q3 25 | $28.6M | $57.4M | ||
| Q2 25 | $14.4M | $-15.8M | ||
| Q1 25 | $-4.4M | — | ||
| Q4 24 | $19.3M | $45.1M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $55.6M | ||
| Q2 24 | $9.0M | $-9.3M | ||
| Q1 24 | $9.0M | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $56.8M | ||
| Q2 25 | — | $-16.2M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $44.8M | ||
| Q3 24 | — | $55.4M | ||
| Q2 24 | — | $-9.6M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 28.4% | ||
| Q2 25 | — | -8.3% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 22.9% | ||
| Q3 24 | — | 29.8% | ||
| Q2 24 | — | -5.4% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 0.1% | ||
| Q3 25 | — | 0.3% | ||
| Q2 25 | — | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.1% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 1.0% |
| Q4 25 | 1.27× | — | ||
| Q3 25 | 2.34× | 2.09× | ||
| Q2 25 | — | -2.04× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 5.57× | 32.10× | ||
| Q2 24 | 2.43× | — | ||
| Q1 24 | 0.77× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PANL
| Voyage | $166.3M | 90% |
| Charter | $13.1M | 7% |
| Terminal Stevedore Revenue | $4.4M | 2% |
RAMP
セグメントデータなし
