vs
Pangaea Logistics Solutions Ltd.（PANL）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $183.9M、Pangaea Logistics Solutions Ltd.の約1.9倍）。Pangaea Logistics Solutions Ltd.の純利益率が高く（6.5% vs -18.2%、差は24.7%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 24.9%）
パンゲア・ロジスティクス・ソリューションズ社はグローバルなドライバルク物流・海運サービスプロバイダーです。近代的なドライバルク船隊を運用し、穀物、鉱物、建設資材、エネルギー関連原材料などを輸送し、北米・欧州・アジアの産業・農業・エネルギー分野の顧客に最適なサプライチェーンソリューションを提供しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
PANL vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.9倍大きい
$183.9M
売上成長率が高い
RBRK
+23.3%の差
24.9%
純利益率が高い
PANL
純利益率が24.7%高い
-18.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $183.9M | $350.2M |
| 純利益 | $11.9M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | 9.5% | -21.6% |
| 純利益率 | 6.5% | -18.2% |
| 売上前年比 | 24.9% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 40.9% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PANLRBRK
| Q4 25 | $183.9M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $168.7M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $156.7M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $122.8M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $147.2M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $153.1M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $131.5M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $104.7M | — |
純利益PANLRBRK
| Q4 25 | $11.9M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $-2.7M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $-2.0M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $8.4M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $5.1M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $3.7M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $11.7M | — |
粗利率PANLRBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率PANLRBRK
| Q4 25 | 9.5% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 10.0% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 2.3% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 2.4% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 10.1% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 9.8% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 5.8% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 10.5% | — |
純利益率PANLRBRK
| Q4 25 | 6.5% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 7.2% | -31.0% | ||
| Q2 25 | -1.8% | -36.7% | ||
| Q1 25 | -1.6% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 5.7% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 3.3% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 2.8% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 11.1% | — |
EPS（希薄化後）PANLRBRK
| Q4 25 | $0.18 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $-0.03 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.19 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $0.08 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.25 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.1M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $249.6M | — |
| 株主資本純資産 | $429.3M | $-524.4M |
| 総資産 | $928.1M | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.58× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PANLRBRK
| Q4 25 | $103.1M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $94.0M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $63.9M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $86.8M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $93.1M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $77.9M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $95.9M | — |
総負債PANLRBRK
| Q4 25 | $249.6M | — | ||
| Q3 25 | $256.2M | — | ||
| Q2 25 | $244.7M | — | ||
| Q1 25 | $251.0M | — | ||
| Q4 24 | $257.2M | — | ||
| Q3 24 | $133.6M | — | ||
| Q2 24 | $90.5M | — | ||
| Q1 24 | $95.9M | — |
株主資本PANLRBRK
| Q4 25 | $429.3M | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $420.3M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $414.4M | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $420.8M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $427.8M | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $332.6M | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $331.5M | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $332.0M | — |
総資産PANLRBRK
| Q4 25 | $928.1M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $932.1M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $916.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $918.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $936.5M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $749.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $692.9M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $703.3M | — |
負債/資本比率PANLRBRK
| Q4 25 | 0.58× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.60× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.40× | — | ||
| Q2 24 | 0.27× | — | ||
| Q1 24 | 0.29× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.1M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.27× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPANLRBRK
| Q4 25 | $15.1M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $28.6M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $14.4M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $-4.4M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $19.3M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $9.0M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $9.0M | — |
フリーキャッシュフローPANLRBRK
| Q4 25 | — | $80.7M | ||
| Q3 25 | — | $61.2M | ||
| Q2 25 | — | $36.8M | ||
| Q1 25 | — | $78.0M | ||
| Q4 24 | — | $18.0M | ||
| Q3 24 | — | $-29.7M | ||
| Q2 24 | — | $-35.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンPANLRBRK
| Q4 25 | — | 23.1% | ||
| Q3 25 | — | 19.8% | ||
| Q2 25 | — | 13.2% | ||
| Q1 25 | — | 30.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.6% | ||
| Q3 24 | — | -14.5% | ||
| Q2 24 | — | -18.7% | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度PANLRBRK
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.9% | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率PANLRBRK
| Q4 25 | 1.27× | — | ||
| Q3 25 | 2.34× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | 5.57× | — | ||
| Q2 24 | 2.43× | — | ||
| Q1 24 | 0.77× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PANL
| Voyage | $166.3M | 90% |
| Charter | $13.1M | 7% |
| Terminal Stevedore Revenue | $4.4M | 2% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
