vs
Pangaea Logistics Solutions Ltd.（PANL）とResolute Holdings Management, Inc.（RHLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Pangaea Logistics Solutions Ltd.の直近四半期売上が大きい（$183.9M vs $117.7M、Resolute Holdings Management, Inc.の約1.6倍）。Pangaea Logistics Solutions Ltd.の純利益率が高く（6.5% vs -1.5%、差は7.9%）
パンゲア・ロジスティクス・ソリューションズ社はグローバルなドライバルク物流・海運サービスプロバイダーです。近代的なドライバルク船隊を運用し、穀物、鉱物、建設資材、エネルギー関連原材料などを輸送し、北米・欧州・アジアの産業・農業・エネルギー分野の顧客に最適なサプライチェーンソリューションを提供しています。
レゾリュート・ホールディングス・マネジメント社はオーストラリアの鉱業企業で、アフリカでの事業を中心に展開しています。現在マリのシャマ金鉱山とセネガルのマコ金鉱山の2つの金鉱山を運営し、金資源の採掘・事業運営に取り組んでいます。
PANL vs RHLD — 直接比較
売上が大きい
PANL
1.6倍大きい
$117.7M
純利益率が高い
PANL
純利益率が7.9%高い
-1.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $183.9M | $117.7M |
| 純利益 | $11.9M | $-1.7M |
| 粗利率 | — | 55.7% |
| 営業利益率 | 9.5% | 30.2% |
| 純利益率 | 6.5% | -1.5% |
| 売上前年比 | 24.9% | — |
| 純利益前年比 | 40.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $-0.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PANLRHLD
| Q4 25 | $183.9M | $117.7M | ||
| Q3 25 | $168.7M | $120.9M | ||
| Q2 25 | $156.7M | $119.6M | ||
| Q1 25 | $122.8M | $103.9M | ||
| Q4 24 | $147.2M | — | ||
| Q3 24 | $153.1M | — | ||
| Q2 24 | $131.5M | — | ||
| Q1 24 | $104.7M | — |
純利益PANLRHLD
| Q4 25 | $11.9M | $-1.7M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $-231.0K | ||
| Q2 25 | $-2.7M | $-611.0K | ||
| Q1 25 | $-2.0M | $-3.4M | ||
| Q4 24 | $8.4M | — | ||
| Q3 24 | $5.1M | — | ||
| Q2 24 | $3.7M | — | ||
| Q1 24 | $11.7M | — |
粗利率PANLRHLD
| Q4 25 | — | 55.7% | ||
| Q3 25 | — | 59.0% | ||
| Q2 25 | — | 57.5% | ||
| Q1 25 | — | 52.5% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率PANLRHLD
| Q4 25 | 9.5% | 30.2% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 34.3% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 34.0% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 24.7% | ||
| Q4 24 | 10.1% | — | ||
| Q3 24 | 9.8% | — | ||
| Q2 24 | 5.8% | — | ||
| Q1 24 | 10.5% | — |
純利益率PANLRHLD
| Q4 25 | 6.5% | -1.5% | ||
| Q3 25 | 7.2% | -0.2% | ||
| Q2 25 | -1.8% | -0.5% | ||
| Q1 25 | -1.6% | -3.2% | ||
| Q4 24 | 5.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.3% | — | ||
| Q2 24 | 2.8% | — | ||
| Q1 24 | 11.1% | — |
EPS（希薄化後）PANLRHLD
| Q4 25 | $0.18 | $-0.20 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $-0.03 | $-0.39 | ||
| Q4 24 | $0.19 | — | ||
| Q3 24 | $0.11 | — | ||
| Q2 24 | $0.08 | — | ||
| Q1 24 | $0.25 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.1M | $205.5M |
| 総負債低いほど良い | $249.6M | $169.8M |
| 株主資本純資産 | $429.3M | $6.5M |
| 総資産 | $928.1M | $333.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.58× | 26.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PANLRHLD
| Q4 25 | $103.1M | $205.5M | ||
| Q3 25 | $94.0M | $148.0M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $99.9M | ||
| Q1 25 | $63.9M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $86.8M | — | ||
| Q3 24 | $93.1M | — | ||
| Q2 24 | $77.9M | — | ||
| Q1 24 | $95.9M | — |
総負債PANLRHLD
| Q4 25 | $249.6M | $169.8M | ||
| Q3 25 | $256.2M | $173.4M | ||
| Q2 25 | $244.7M | $177.1M | ||
| Q1 25 | $251.0M | $180.7M | ||
| Q4 24 | $257.2M | — | ||
| Q3 24 | $133.6M | — | ||
| Q2 24 | $90.5M | — | ||
| Q1 24 | $95.9M | — |
株主資本PANLRHLD
| Q4 25 | $429.3M | $6.5M | ||
| Q3 25 | $420.3M | $10.8M | ||
| Q2 25 | $414.4M | $9.6M | ||
| Q1 25 | $420.8M | $8.9M | ||
| Q4 24 | $427.8M | — | ||
| Q3 24 | $332.6M | — | ||
| Q2 24 | $331.5M | — | ||
| Q1 24 | $332.0M | — |
総資産PANLRHLD
| Q4 25 | $928.1M | $333.4M | ||
| Q3 25 | $932.1M | $293.2M | ||
| Q2 25 | $916.0M | $253.3M | ||
| Q1 25 | $918.0M | $214.3M | ||
| Q4 24 | $936.5M | — | ||
| Q3 24 | $749.2M | — | ||
| Q2 24 | $692.9M | — | ||
| Q1 24 | $703.3M | — |
負債/資本比率PANLRHLD
| Q4 25 | 0.58× | 26.03× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 16.01× | ||
| Q2 25 | 0.59× | 18.42× | ||
| Q1 25 | 0.60× | 20.38× | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.40× | — | ||
| Q2 24 | 0.27× | — | ||
| Q1 24 | 0.29× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.1M | $196.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $189.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 160.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.27× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $313.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPANLRHLD
| Q4 25 | $15.1M | $196.1M | ||
| Q3 25 | $28.6M | $59.6M | ||
| Q2 25 | $14.4M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $-4.4M | $18.4M | ||
| Q4 24 | $19.3M | — | ||
| Q3 24 | $28.5M | — | ||
| Q2 24 | $9.0M | — | ||
| Q1 24 | $9.0M | — |
フリーキャッシュフローPANLRHLD
| Q4 25 | — | $189.2M | ||
| Q3 25 | — | $58.6M | ||
| Q2 25 | — | $47.5M | ||
| Q1 25 | — | $17.8M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンPANLRHLD
| Q4 25 | — | 160.8% | ||
| Q3 25 | — | 48.5% | ||
| Q2 25 | — | 39.7% | ||
| Q1 25 | — | 17.1% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度PANLRHLD
| Q4 25 | — | 5.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.8% | ||
| Q2 25 | — | 1.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率PANLRHLD
| Q4 25 | 1.27× | — | ||
| Q3 25 | 2.34× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | 5.57× | — | ||
| Q2 24 | 2.43× | — | ||
| Q1 24 | 0.77× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PANL
| Voyage | $166.3M | 90% |
| Charter | $13.1M | 7% |
| Terminal Stevedore Revenue | $4.4M | 2% |
RHLD
セグメントデータなし
