vs
Pangaea Logistics Solutions Ltd.（PANL）とBRC Group Holdings, Inc.（RILY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BRC Group Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$188.3M vs $183.9M、Pangaea Logistics Solutions Ltd.の約1.0倍）。BRC Group Holdings, Inc.の純利益率が高く（47.9% vs 6.5%、差は41.5%）。Pangaea Logistics Solutions Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（24.9% vs -21.9%）。過去8四半期でPangaea Logistics Solutions Ltd.の売上複合成長率が高い（32.5% vs -15.4%）
パンゲア・ロジスティクス・ソリューションズ社はグローバルなドライバルク物流・海運サービスプロバイダーです。近代的なドライバルク船隊を運用し、穀物、鉱物、建設資材、エネルギー関連原材料などを輸送し、北米・欧州・アジアの産業・農業・エネルギー分野の顧客に最適なサプライチェーンソリューションを提供しています。
PANL vs RILY — 直接比較
売上が大きい
RILY
1.0倍大きい
$183.9M
売上成長率が高い
PANL
+46.8%の差
-21.9%
純利益率が高い
RILY
純利益率が41.5%高い
6.5%
2年売上CAGRが高い
PANL
2年複合成長率
-15.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $183.9M | $188.3M |
| 純利益 | $11.9M | $90.3M |
| 粗利率 | — | 79.5% |
| 営業利益率 | 9.5% | 32.3% |
| 純利益率 | 6.5% | 47.9% |
| 売上前年比 | 24.9% | -21.9% |
| 純利益前年比 | 40.9% | 1710.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $2.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PANLRILY
| Q4 25 | $183.9M | $188.3M | ||
| Q3 25 | $168.7M | $215.3M | ||
| Q2 25 | $156.7M | $188.2M | ||
| Q1 25 | $122.8M | $197.2M | ||
| Q4 24 | $147.2M | $241.0M | ||
| Q3 24 | $153.1M | $225.5M | ||
| Q2 24 | $131.5M | $256.0M | ||
| Q1 24 | $104.7M | $263.4M |
純利益PANLRILY
| Q4 25 | $11.9M | $90.3M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $91.1M | ||
| Q2 25 | $-2.7M | $139.5M | ||
| Q1 25 | $-2.0M | $-10.0M | ||
| Q4 24 | $8.4M | $-5.6M | ||
| Q3 24 | $5.1M | $-284.4M | ||
| Q2 24 | $3.7M | $-433.6M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $-49.2M |
粗利率PANLRILY
| Q4 25 | — | 79.5% | ||
| Q3 25 | — | 83.7% | ||
| Q2 25 | — | 81.3% | ||
| Q1 25 | — | 81.4% | ||
| Q4 24 | — | 79.8% | ||
| Q3 24 | — | 82.1% | ||
| Q2 24 | — | 84.5% | ||
| Q1 24 | — | 85.3% |
営業利益率PANLRILY
| Q4 25 | 9.5% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 30.4% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 2.4% | -31.2% | ||
| Q4 24 | 10.1% | -69.2% | ||
| Q3 24 | 9.8% | -36.4% | ||
| Q2 24 | 5.8% | -90.8% | ||
| Q1 24 | 10.5% | -6.1% |
純利益率PANLRILY
| Q4 25 | 6.5% | 47.9% | ||
| Q3 25 | 7.2% | 42.3% | ||
| Q2 25 | -1.8% | 74.1% | ||
| Q1 25 | -1.6% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 5.7% | -2.3% | ||
| Q3 24 | 3.3% | -126.1% | ||
| Q2 24 | 2.8% | -169.4% | ||
| Q1 24 | 11.1% | -18.7% |
EPS（希薄化後）PANLRILY
| Q4 25 | $0.18 | $2.78 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $2.91 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $4.50 | ||
| Q1 25 | $-0.03 | $-0.39 | ||
| Q4 24 | $0.19 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $-9.39 | ||
| Q2 24 | $0.08 | $-14.35 | ||
| Q1 24 | $0.25 | $-1.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $103.1M | $226.6M |
| 総負債低いほど良い | $249.6M | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $429.3M | $-171.5M |
| 総資産 | $928.1M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.58× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PANLRILY
| Q4 25 | $103.1M | $226.6M | ||
| Q3 25 | $94.0M | $184.2M | ||
| Q2 25 | $59.3M | $267.4M | ||
| Q1 25 | $63.9M | $138.3M | ||
| Q4 24 | $86.8M | $146.9M | ||
| Q3 24 | $93.1M | $159.2M | ||
| Q2 24 | $77.9M | $236.9M | ||
| Q1 24 | $95.9M | $190.7M |
総負債PANLRILY
| Q4 25 | $249.6M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $256.2M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $244.7M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $251.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $257.2M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $133.6M | — | ||
| Q2 24 | $90.5M | — | ||
| Q1 24 | $95.9M | — |
株主資本PANLRILY
| Q4 25 | $429.3M | $-171.5M | ||
| Q3 25 | $420.3M | $-260.5M | ||
| Q2 25 | $414.4M | $-351.7M | ||
| Q1 25 | $420.8M | $-496.8M | ||
| Q4 24 | $427.8M | $-488.2M | ||
| Q3 24 | $332.6M | $-497.6M | ||
| Q2 24 | $331.5M | $-218.3M | ||
| Q1 24 | $332.0M | $228.4M |
総資産PANLRILY
| Q4 25 | $928.1M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $932.1M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $916.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $918.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $936.5M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $749.2M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $692.9M | $3.2B | ||
| Q1 24 | $703.3M | $5.0B |
負債/資本比率PANLRILY
| Q4 25 | 0.58× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.60× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.40× | — | ||
| Q2 24 | 0.27× | — | ||
| Q1 24 | 0.29× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.1M | $26.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.27× | 0.29× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPANLRILY
| Q4 25 | $15.1M | $26.2M | ||
| Q3 25 | $28.6M | $-60.6M | ||
| Q2 25 | $14.4M | $-25.6M | ||
| Q1 25 | $-4.4M | $184.0K | ||
| Q4 24 | $19.3M | $-2.7M | ||
| Q3 24 | $28.5M | $19.5M | ||
| Q2 24 | $9.0M | $111.5M | ||
| Q1 24 | $9.0M | $135.4M |
キャッシュ転換率PANLRILY
| Q4 25 | 1.27× | 0.29× | ||
| Q3 25 | 2.34× | -0.66× | ||
| Q2 25 | — | -0.18× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | 5.57× | — | ||
| Q2 24 | 2.43× | — | ||
| Q1 24 | 0.77× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PANL
| Voyage | $166.3M | 90% |
| Charter | $13.1M | 7% |
| Terminal Stevedore Revenue | $4.4M | 2% |
RILY
| Transferred At Point In Time | $101.4M | 54% |
| Wealth Management Segment | $30.7M | 16% |
| Corporate Finance Consulting And Investment Banking Fees | $27.1M | 14% |
| Services And Fees | $24.8M | 13% |
| Commissions Fees And Reimbursed Expenses | $4.8M | 3% |
