vs
ペイオニア（PAYO）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Revolve Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$324.4M vs $217.0M、ペイオニアの約1.5倍）。ペイオニアの純利益率が高く（8.8% vs 5.7%、差は3.0%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 9.5%）。ペイオニアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$40.3M vs $-13.3M）。過去8四半期でペイオニアの売上複合成長率が高い（16.3% vs 9.5%）
ペイオニアグローバル社はアメリカの金融サービス企業で、オンライン送金、デジタル決済サービス、運転資金の提供を主な事業としています。越境EC事業者やフリーランサー、中小企業のグローバルな資金決済の効率化をサポートしています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
PAYO vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
RVLV
1.5倍大きい
$217.0M
売上成長率が高い
RVLV
+1.0%の差
9.5%
純利益率が高い
PAYO
純利益率が3.0%高い
5.7%
フリーキャッシュフローが多い
PAYO
FCF $53.6M多い
$-13.3M
2年売上CAGRが高い
PAYO
2年複合成長率
9.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $217.0M | $324.4M |
| 純利益 | $19.0M | $18.6M |
| 粗利率 | — | 53.3% |
| 営業利益率 | 13.3% | 6.3% |
| 純利益率 | 8.8% | 5.7% |
| 売上前年比 | 9.5% | 10.4% |
| 純利益前年比 | 4.5% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PAYORVLV
| Q4 25 | $217.0M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $209.7M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $200.5M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $186.3M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $198.2M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $180.4M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $171.2M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $160.5M | $270.6M |
純利益PAYORVLV
| Q4 25 | $19.0M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $14.1M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $19.5M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $18.2M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $41.6M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $32.4M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $10.9M |
粗利率PAYORVLV
| Q4 25 | — | 53.3% | ||
| Q3 25 | — | 54.6% | ||
| Q2 25 | — | 54.1% | ||
| Q1 25 | — | 52.0% | ||
| Q4 24 | — | 52.5% | ||
| Q3 24 | — | 51.2% | ||
| Q2 24 | — | 54.0% | ||
| Q1 24 | — | 52.3% |
営業利益率PAYORVLV
| Q4 25 | 13.3% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 27.0% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 23.9% | 3.4% |
純利益率PAYORVLV
| Q4 25 | 8.8% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 9.7% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 23.1% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 18.1% | 4.0% |
EPS（希薄化後）PAYORVLV
| Q4 25 | $0.05 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $0.04 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.09 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.08 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $415.5M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $704.4M | $512.5M |
| 総資産 | $9.0B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PAYORVLV
| Q4 25 | $415.5M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $479.4M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $497.1M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $524.1M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $497.5M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $534.2M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $575.7M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $587.2M | $273.4M |
株主資本PAYORVLV
| Q4 25 | $704.4M | $512.5M | ||
| Q3 25 | $750.5M | $490.2M | ||
| Q2 25 | $770.9M | $468.6M | ||
| Q1 25 | $750.7M | $453.4M | ||
| Q4 24 | $724.8M | $437.8M | ||
| Q3 24 | $727.9M | $420.8M | ||
| Q2 24 | $669.4M | $405.8M | ||
| Q1 24 | $661.5M | $389.9M |
総資産PAYORVLV
| Q4 25 | $9.0B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $8.2B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $8.1B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $7.6B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $7.9B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $7.1B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $6.9B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $6.8B | $650.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $54.9M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $40.3M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.6% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.7% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $206.6M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPAYORVLV
| Q4 25 | $54.9M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $54.2M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $70.7M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $53.7M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $45.9M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $50.1M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $41.4M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $39.5M | $38.4M |
フリーキャッシュフローPAYORVLV
| Q4 25 | $40.3M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $49.2M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $68.1M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $49.0M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $42.1M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $48.5M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $40.2M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $36.7M |
FCFマージンPAYORVLV
| Q4 25 | 18.6% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 23.5% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 34.0% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 26.3% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 21.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 26.9% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 23.5% | -9.1% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 13.5% |
設備投資強度PAYORVLV
| Q4 25 | 6.7% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 0.6% |
キャッシュ転換率PAYORVLV
| Q4 25 | 2.89× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 3.84× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 3.63× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 2.61× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 2.52× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 1.28× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 1.36× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PAYO
セグメントデータなし
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
