vs
ペイオニア（PAYO）とVNET Group, Inc.（VNET）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
VNET Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$362.7M vs $217.0M、ペイオニアの約1.7倍）。ペイオニアの純利益率が高く（8.8% vs -10.7%、差は19.4%）。ペイオニアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$40.3M vs $-193.1M）。過去8四半期でVNET Group, Inc.の売上複合成長率が高い（17.4% vs 16.3%）
ペイオニアグローバル社はアメリカの金融サービス企業で、オンライン送金、デジタル決済サービス、運転資金の提供を主な事業としています。越境EC事業者やフリーランサー、中小企業のグローバルな資金決済の効率化をサポートしています。
VNETグループ株式会社は、中国を中心に事業を展開する大手中立的インターネットデータセンターサービスプロバイダーです。コロケーションサービス、クラウドインフラ、ハイブリッドクラウド構築支援、ネットワーク管理ソリューションなどを提供し、テクノロジー、金融、小売などの業界の企業顧客のデジタル化をサポートしています。
PAYO vs VNET — 直接比較
売上が大きい
VNET
1.7倍大きい
$217.0M
純利益率が高い
PAYO
純利益率が19.4%高い
-10.7%
フリーキャッシュフローが多い
PAYO
FCF $233.4M多い
$-193.1M
2年売上CAGRが高い
VNET
2年複合成長率
16.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $217.0M | $362.7M |
| 純利益 | $19.0M | $-38.7M |
| 粗利率 | — | 20.9% |
| 営業利益率 | 13.3% | 0.5% |
| 純利益率 | 8.8% | -10.7% |
| 売上前年比 | 9.5% | — |
| 純利益前年比 | 4.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PAYOVNET
| Q4 25 | $217.0M | — | ||
| Q3 25 | $209.7M | $362.7M | ||
| Q2 25 | $200.5M | — | ||
| Q1 25 | $186.3M | $309.5M | ||
| Q4 24 | $198.2M | — | ||
| Q3 24 | $180.4M | $302.2M | ||
| Q2 24 | $171.2M | $274.4M | ||
| Q1 24 | $160.5M | $262.9M |
純利益PAYOVNET
| Q4 25 | $19.0M | — | ||
| Q3 25 | $14.1M | $-38.7M | ||
| Q2 25 | $19.5M | — | ||
| Q1 25 | $20.6M | $-2.4M | ||
| Q4 24 | $18.2M | — | ||
| Q3 24 | $41.6M | $-2.1M | ||
| Q2 24 | $32.4M | $-1.1M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $-22.0M |
粗利率PAYOVNET
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 20.9% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 25.2% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 23.2% | ||
| Q2 24 | — | 21.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.6% |
営業利益率PAYOVNET
| Q4 25 | 13.3% | — | ||
| Q3 25 | 17.3% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 15.0% | — | ||
| Q1 25 | 15.7% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 14.7% | — | ||
| Q3 24 | 19.5% | 24.5% | ||
| Q2 24 | 27.0% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 23.9% | 0.2% |
純利益率PAYOVNET
| Q4 25 | 8.8% | — | ||
| Q3 25 | 6.7% | -10.7% | ||
| Q2 25 | 9.7% | — | ||
| Q1 25 | 11.0% | -0.8% | ||
| Q4 24 | 9.2% | — | ||
| Q3 24 | 23.1% | -0.7% | ||
| Q2 24 | 18.9% | -0.4% | ||
| Q1 24 | 18.1% | -8.4% |
EPS（希薄化後）PAYOVNET
| Q4 25 | $0.05 | — | ||
| Q3 25 | $0.04 | — | ||
| Q2 25 | $0.05 | — | ||
| Q1 25 | $0.05 | — | ||
| Q4 24 | $0.03 | — | ||
| Q3 24 | $0.11 | — | ||
| Q2 24 | $0.09 | — | ||
| Q1 24 | $0.08 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $415.5M | $492.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $704.4M | $890.8M |
| 総資産 | $9.0B | $6.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PAYOVNET
| Q4 25 | $415.5M | — | ||
| Q3 25 | $479.4M | $492.1M | ||
| Q2 25 | $497.1M | — | ||
| Q1 25 | $524.1M | $544.3M | ||
| Q4 24 | $497.5M | — | ||
| Q3 24 | $534.2M | $219.5M | ||
| Q2 24 | $575.7M | $247.2M | ||
| Q1 24 | $587.2M | $246.9M |
総負債PAYOVNET
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本PAYOVNET
| Q4 25 | $704.4M | — | ||
| Q3 25 | $750.5M | $890.8M | ||
| Q2 25 | $770.9M | — | ||
| Q1 25 | $750.7M | $927.8M | ||
| Q4 24 | $724.8M | — | ||
| Q3 24 | $727.9M | $902.9M | ||
| Q2 24 | $669.4M | $900.6M | ||
| Q1 24 | $661.5M | $895.1M |
総資産PAYOVNET
| Q4 25 | $9.0B | — | ||
| Q3 25 | $8.2B | $6.1B | ||
| Q2 25 | $8.1B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | $5.4B | ||
| Q4 24 | $7.9B | — | ||
| Q3 24 | $7.1B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $6.8B | $3.9B |
負債/資本比率PAYOVNET
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.28× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $54.9M | $113.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $40.3M | $-193.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.6% | -53.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.7% | 84.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $206.6M | $-589.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPAYOVNET
| Q4 25 | $54.9M | — | ||
| Q3 25 | $54.2M | $113.8M | ||
| Q2 25 | $70.7M | — | ||
| Q1 25 | $53.7M | $27.0M | ||
| Q4 24 | $45.9M | — | ||
| Q3 24 | $50.1M | $108.3M | ||
| Q2 24 | $41.4M | $55.8M | ||
| Q1 24 | $39.5M | $37.1M |
フリーキャッシュフローPAYOVNET
| Q4 25 | $40.3M | — | ||
| Q3 25 | $49.2M | $-193.1M | ||
| Q2 25 | $68.1M | — | ||
| Q1 25 | $49.0M | $-220.0M | ||
| Q4 24 | $42.1M | — | ||
| Q3 24 | $48.5M | $-95.0M | ||
| Q2 24 | $40.2M | $-81.6M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $-102.2M |
FCFマージンPAYOVNET
| Q4 25 | 18.6% | — | ||
| Q3 25 | 23.5% | -53.2% | ||
| Q2 25 | 34.0% | — | ||
| Q1 25 | 26.3% | -71.1% | ||
| Q4 24 | 21.3% | — | ||
| Q3 24 | 26.9% | -31.4% | ||
| Q2 24 | 23.5% | -29.8% | ||
| Q1 24 | 23.6% | -38.9% |
設備投資強度PAYOVNET
| Q4 25 | 6.7% | — | ||
| Q3 25 | 2.4% | 84.6% | ||
| Q2 25 | 1.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.5% | 79.8% | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 0.9% | 67.3% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 50.1% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 53.0% |
キャッシュ転換率PAYOVNET
| Q4 25 | 2.89× | — | ||
| Q3 25 | 3.84× | — | ||
| Q2 25 | 3.63× | — | ||
| Q1 25 | 2.61× | — | ||
| Q4 24 | 2.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.21× | — | ||
| Q2 24 | 1.28× | — | ||
| Q1 24 | 1.36× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
