vs
ペトロブラス（PBR）とバレロ・エナジー（VLO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
バレロ・エナジーの直近四半期売上が大きい（$30.4B vs $21.0B、ペトロブラスの約1.4倍）。ペトロブラスの純利益率が高く（22.6% vs 3.7%、差は18.9%）。バレロ・エナジーの前年同期比売上増加率が高い（-1.2% vs -10.4%）
ペトロブラス（正式名称ペトロレオ・ブラジレイロSA）は、ブラジル政府が過半数株式を保有する国営多国籍石油企業で、本社はリオデジャネイロに所在する。石油・天然ガスの探査開発から精製、販売までの全事業を手がけ、ラテンアメリカ最大級のエネルギー企業として世界的にも高い認知度を持つ。
バレロ・エナジー社は米国テキサス州サンアントニオに本社を置く燃料メーカーで、主に輸送用燃料および関連製品の製造・販売を事業の柱としている。米国、カナダ、英国に計15基の製油所を保有し、総処理能力は1日あたり約320万バレル、2基の再生可能ディーゼル工場も運営している。
PBR vs VLO — 直接比較
売上が大きい
VLO
1.4倍大きい
$21.0B
売上成長率が高い
VLO
+9.1%の差
-10.4%
純利益率が高い
PBR
純利益率が18.9%高い
3.7%
損益計算書 — Q2 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $21.0B | $30.4B |
| 純利益 | $4.8B | $1.1B |
| 粗利率 | 47.6% | 6.3% |
| 営業利益率 | 25.4% | 5.2% |
| 純利益率 | 22.6% | 3.7% |
| 売上前年比 | -10.4% | -1.2% |
| 純利益前年比 | 1563.7% | 303.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.37 | $3.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PBRVLO
| Q4 25 | — | $30.4B | ||
| Q3 25 | — | $32.2B | ||
| Q2 25 | $21.0B | $29.9B | ||
| Q1 25 | — | $30.3B | ||
| Q4 24 | — | $30.8B | ||
| Q3 24 | — | $32.9B | ||
| Q2 24 | $23.5B | $34.5B | ||
| Q1 24 | — | $31.8B |
純利益PBRVLO
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $714.0M | ||
| Q1 25 | — | $-595.0M | ||
| Q4 24 | — | $281.0M | ||
| Q3 24 | — | $364.0M | ||
| Q2 24 | $-325.0M | $880.0M | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
粗利率PBRVLO
| Q4 25 | — | 6.3% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | 47.6% | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 2.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.3% | ||
| Q2 24 | 50.0% | 4.2% | ||
| Q1 24 | — | 6.2% |
営業利益率PBRVLO
| Q4 25 | — | 5.2% | ||
| Q3 25 | — | 4.7% | ||
| Q2 25 | 25.4% | 3.3% | ||
| Q1 25 | — | -3.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.5% | ||
| Q2 24 | 28.6% | 3.5% | ||
| Q1 24 | — | 5.3% |
純利益率PBRVLO
| Q4 25 | — | 3.7% | ||
| Q3 25 | — | 3.4% | ||
| Q2 25 | 22.6% | 2.4% | ||
| Q1 25 | — | -2.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.9% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | -1.4% | 2.6% | ||
| Q1 24 | — | 3.9% |
EPS（希薄化後）PBRVLO
| Q4 25 | — | $3.66 | ||
| Q3 25 | — | $3.53 | ||
| Q2 25 | $0.37 | $2.28 | ||
| Q1 25 | — | $-1.90 | ||
| Q4 24 | — | $0.98 | ||
| Q3 24 | — | $1.14 | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $2.71 | ||
| Q1 24 | — | $3.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $7.0B | $4.7B |
| 総負債低いほど良い | — | $9.7B |
| 株主資本純資産 | $73.6B | $23.7B |
| 総資産 | $215.3B | $58.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.41× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PBRVLO
| Q4 25 | — | $4.7B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $4.5B | ||
| Q1 25 | — | $4.6B | ||
| Q4 24 | — | $4.7B | ||
| Q3 24 | — | $5.2B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $5.2B | ||
| Q1 24 | — | $4.9B |
総負債PBRVLO
| Q4 25 | — | $9.7B | ||
| Q3 25 | — | $9.7B | ||
| Q2 25 | — | $10.3B | ||
| Q1 25 | — | $10.3B | ||
| Q4 24 | — | $9.7B | ||
| Q3 24 | — | $9.8B | ||
| Q2 24 | — | $9.7B | ||
| Q1 24 | — | $10.0B |
株主資本PBRVLO
| Q4 25 | — | $23.7B | ||
| Q3 25 | — | $23.8B | ||
| Q2 25 | $73.6B | $24.1B | ||
| Q1 25 | — | $23.5B | ||
| Q4 24 | — | $24.5B | ||
| Q3 24 | — | $25.3B | ||
| Q2 24 | $67.6B | $25.4B | ||
| Q1 24 | — | $26.1B |
総資産PBRVLO
| Q4 25 | — | $58.0B | ||
| Q3 25 | — | $58.6B | ||
| Q2 25 | $215.3B | $59.4B | ||
| Q1 25 | — | $59.2B | ||
| Q4 24 | — | $60.1B | ||
| Q3 24 | — | $60.4B | ||
| Q2 24 | $190.4B | $63.6B | ||
| Q1 24 | — | $62.6B |
負債/資本比率PBRVLO
| Q4 25 | — | 0.41× | ||
| Q3 25 | — | 0.41× | ||
| Q2 25 | — | 0.43× | ||
| Q1 25 | — | 0.44× | ||
| Q4 24 | — | 0.40× | ||
| Q3 24 | — | 0.39× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $2.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPBRVLO
| Q4 25 | — | $2.1B | ||
| Q3 25 | — | $1.9B | ||
| Q2 25 | — | $936.0M | ||
| Q1 25 | — | $952.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.3B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.8B |
フリーキャッシュフローPBRVLO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $529.0M | ||
| Q1 25 | — | $293.0M | ||
| Q4 24 | — | $523.0M | ||
| Q3 24 | — | $866.0M | ||
| Q2 24 | — | $2.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
FCFマージンPBRVLO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.6% | ||
| Q2 24 | — | 5.9% | ||
| Q1 24 | — | 3.7% |
設備投資強度PBRVLO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.3% | ||
| Q2 25 | — | 1.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.8% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 2.1% |
キャッシュ転換率PBRVLO
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.72× | ||
| Q2 25 | — | 1.31× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 3.81× | ||
| Q3 24 | — | 3.56× | ||
| Q2 24 | — | 2.81× | ||
| Q1 24 | — | 1.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PBR
セグメントデータなし
VLO
| Distillates | $14.3B | 47% |
| Gasoline And Blendstocks | $12.5B | 41% |
| Manufactured Product Other | $1.8B | 6% |
| Ethanol Product | $784.0M | 3% |
| Renewable Diesel Product | $589.0M | 2% |
| Distillers Grains | $194.0M | 1% |
| Neat SAF | $118.0M | 0% |
| Renewable Naphtha Product | $24.0M | 0% |
