vs
PDF SOLUTIONS INC（PDFS）とTXO Partners, L.P.（TXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TXO Partners, L.P.の直近四半期売上が大きい（$103.7M vs $62.4M、PDF SOLUTIONS INCの約1.7倍）。PDF SOLUTIONS INCの純利益率が高く（-0.1% vs -27.2%、差は27.2%）。PDF SOLUTIONS INCの前年同期比売上増加率が高い（24.6% vs 14.5%）。過去8四半期でTXO Partners, L.P.の売上複合成長率が高い（23.1% vs 22.9%）
PDF Solutions Incはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララに本社を置く多国籍企業で、ソフトウェア事業とエンジニアリングサービスを主力事業としており、現在ナスダック証券取引所に上場し、銘柄コードはPDFSです。
TXOパートナーズL.P.は米国に本社を置くエネルギー分野のマスター・リミテッド・パートナーシップです。北米の主要な産出盆地にある石油・天然ガス資産の買収・開発・運営を主軸に、上流の探査・生産から中流の輸送までを手がけ、産業・公益事業・エネルギー卸売の顧客にサービスを提供しています。
PDFS vs TXO — 直接比較
売上が大きい
TXO
1.7倍大きい
$62.4M
売上成長率が高い
PDFS
+10.1%の差
14.5%
純利益率が高い
PDFS
純利益率が27.2%高い
-27.2%
2年売上CAGRが高い
TXO
2年複合成長率
22.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $62.4M | $103.7M |
| 純利益 | $-48.0K | $-28.3M |
| 粗利率 | 72.9% | — |
| 営業利益率 | 5.5% | -26.1% |
| 純利益率 | -0.1% | -27.2% |
| 売上前年比 | 24.6% | 14.5% |
| 純利益前年比 | -108.9% | -376.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.00 | $-0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PDFSTXO
| Q4 25 | $62.4M | $103.7M | ||
| Q3 25 | $57.1M | $90.6M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $75.0M | ||
| Q1 25 | $47.8M | $93.8M | ||
| Q4 24 | $50.1M | $90.6M | ||
| Q3 24 | $46.4M | $69.3M | ||
| Q2 24 | $41.7M | $57.0M | ||
| Q1 24 | $41.3M | $68.5M |
純利益PDFSTXO
| Q4 25 | $-48.0K | $-28.3M | ||
| Q3 25 | $1.3M | $4.4M | ||
| Q2 25 | $1.1M | $-135.0K | ||
| Q1 25 | $-3.0M | $2.4M | ||
| Q4 24 | $539.0K | $10.2M | ||
| Q3 24 | $2.2M | $203.0K | ||
| Q2 24 | $1.7M | $2.8M | ||
| Q1 24 | $-393.0K | $10.3M |
粗利率PDFSTXO
| Q4 25 | 72.9% | — | ||
| Q3 25 | 72.3% | — | ||
| Q2 25 | 71.2% | — | ||
| Q1 25 | 72.9% | — | ||
| Q4 24 | 68.3% | — | ||
| Q3 24 | 73.1% | — | ||
| Q2 24 | 70.6% | — | ||
| Q1 24 | 67.3% | — |
営業利益率PDFSTXO
| Q4 25 | 5.5% | -26.1% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 2.2% | -5.0% | ||
| Q1 25 | -7.4% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 4.6% | -7.2% | ||
| Q2 24 | 0.6% | -17.7% | ||
| Q1 24 | -4.7% | 3.9% |
純利益率PDFSTXO
| Q4 25 | -0.1% | -27.2% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 2.2% | -0.2% | ||
| Q1 25 | -6.3% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 11.3% | ||
| Q3 24 | 4.8% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 4.9% | ||
| Q1 24 | -1.0% | 15.0% |
EPS（希薄化後）PDFSTXO
| Q4 25 | $0.00 | $-0.57 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $0.03 | $0.00 | ||
| Q1 25 | $-0.08 | $0.06 | ||
| Q4 24 | $0.01 | $0.22 | ||
| Q3 24 | $0.06 | $0.01 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.01 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $42.2M | $9.4M |
| 総負債低いほど良い | $67.0M | $291.1M |
| 株主資本純資産 | $271.0M | — |
| 総資産 | $418.7M | $1.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.25× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PDFSTXO
| Q4 25 | $42.2M | $9.4M | ||
| Q3 25 | $35.9M | $5.3M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $54.1M | $10.8M | ||
| Q4 24 | $114.9M | $7.3M | ||
| Q3 24 | $120.2M | $3.8M | ||
| Q2 24 | $117.9M | $76.0M | ||
| Q1 24 | $122.9M | $4.6M |
総負債PDFSTXO
| Q4 25 | $67.0M | $291.1M | ||
| Q3 25 | $67.6M | $271.1M | ||
| Q2 25 | $68.1M | $19.1M | ||
| Q1 25 | $68.7M | $162.1M | ||
| Q4 24 | — | $157.1M | ||
| Q3 24 | — | $155.1M | ||
| Q2 24 | — | $7.1M | ||
| Q1 24 | — | $26.1M |
株主資本PDFSTXO
| Q4 25 | $271.0M | — | ||
| Q3 25 | $264.4M | — | ||
| Q2 25 | $257.5M | — | ||
| Q1 25 | $249.0M | — | ||
| Q4 24 | $246.0M | — | ||
| Q3 24 | $240.5M | — | ||
| Q2 24 | $232.2M | — | ||
| Q1 24 | $225.4M | — |
総資産PDFSTXO
| Q4 25 | $418.7M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $406.4M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $391.1M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $390.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $315.3M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $307.4M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $298.0M | $774.5M | ||
| Q1 24 | $286.8M | $688.2M |
負債/資本比率PDFSTXO
| Q4 25 | 0.25× | — | ||
| Q3 25 | 0.26× | — | ||
| Q2 25 | 0.26× | — | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.3M | $32.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $7.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-8.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPDFSTXO
| Q4 25 | $17.3M | $32.5M | ||
| Q3 25 | $3.3M | $28.3M | ||
| Q2 25 | $-5.2M | $26.9M | ||
| Q1 25 | $8.6M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $1.6M | $40.5M | ||
| Q3 24 | $9.3M | $20.7M | ||
| Q2 24 | $684.0K | $22.9M | ||
| Q1 24 | $-1.9M | $25.2M |
フリーキャッシュフローPDFSTXO
| Q4 25 | $7.5M | — | ||
| Q3 25 | $-2.9M | — | ||
| Q2 25 | $-13.8M | — | ||
| Q1 25 | $535.0K | — | ||
| Q4 24 | $-4.0M | — | ||
| Q3 24 | $5.1M | — | ||
| Q2 24 | $-4.6M | — | ||
| Q1 24 | $-3.9M | — |
FCFマージンPDFSTXO
| Q4 25 | 12.1% | — | ||
| Q3 25 | -5.1% | — | ||
| Q2 25 | -26.6% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | -8.0% | — | ||
| Q3 24 | 11.0% | — | ||
| Q2 24 | -11.1% | — | ||
| Q1 24 | -9.4% | — |
設備投資強度PDFSTXO
| Q4 25 | 15.7% | — | ||
| Q3 25 | 10.8% | — | ||
| Q2 25 | 16.5% | — | ||
| Q1 25 | 17.0% | — | ||
| Q4 24 | 11.3% | — | ||
| Q3 24 | 9.0% | — | ||
| Q2 24 | 12.8% | — | ||
| Q1 24 | 4.9% | — |
キャッシュ転換率PDFSTXO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.54× | 6.50× | ||
| Q2 25 | -4.55× | — | ||
| Q1 25 | — | 12.67× | ||
| Q4 24 | 2.98× | 3.96× | ||
| Q3 24 | 4.20× | 102.02× | ||
| Q2 24 | 0.40× | 8.15× | ||
| Q1 24 | — | 2.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PDFS
| Volumebased | $38.0M | 61% |
| Other | $24.4M | 39% |
TXO
| Oil And Condensate | $92.8M | 89% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $8.2M | 8% |
| Other | $2.8M | 3% |
