vs
PEOPLES BANCORP INC（PEBO）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $118.7M、PEOPLES BANCORP INCの約1.8倍）。PEOPLES BANCORP INCの純利益率が高く（24.4% vs 1.4%、差は23.0%）。過去8四半期でPEOPLES BANCORP INCの売上複合成長率が高い（3.7% vs 3.0%）
アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置き、デラウェア州で設立された多国籍銀行機関です。2025年時点で米国第5位の規模を持つ銀行で、米国中西部で最大の銀行として、金融安定化委員会からシステム上重要な金融機関に指定されています。銀行業務、投資、住宅ローンなどの金融関連事業を展開しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
PEBO vs RPD — 直接比較
売上が大きい
RPD
1.8倍大きい
$118.7M
純利益率が高い
PEBO
純利益率が23.0%高い
1.4%
2年売上CAGRが高い
PEBO
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $118.7M | $217.4M |
| 純利益 | $29.0M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | — | 1.0% |
| 純利益率 | 24.4% | 1.4% |
| 売上前年比 | — | 0.5% |
| 純利益前年比 | -8.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.81 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PEBORPD
| Q1 26 | $118.7M | — | ||
| Q4 25 | $117.3M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $115.2M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $114.5M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $112.4M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $111.6M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $113.7M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $110.3M | $208.0M |
純利益PEBORPD
| Q1 26 | $29.0M | — | ||
| Q4 25 | $31.8M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $29.5M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $21.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $26.9M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $31.7M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $29.0M | $6.5M |
粗利率PEBORPD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% |
営業利益率PEBORPD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 32.4% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 33.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 24.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 27.9% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 31.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 36.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 32.5% | 2.5% |
純利益率PEBORPD
| Q1 26 | 24.4% | — | ||
| Q4 25 | 27.1% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 21.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 24.1% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 27.9% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 26.3% | 3.1% |
EPS（希薄化後）PEBORPD
| Q1 26 | $0.81 | — | ||
| Q4 25 | $0.89 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.83 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.59 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.76 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.89 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.82 | $0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $82.9M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $691.3M | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $154.7M |
| 総資産 | $9.6B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.57× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PEBORPD
| Q1 26 | $82.9M | — | ||
| Q4 25 | $189.0M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $190.2M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $186.1M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $187.0M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $217.7M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $283.7M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $235.9M | $442.6M |
総負債PEBORPD
| Q1 26 | $691.3M | — | ||
| Q4 25 | $204.1M | — | ||
| Q3 25 | $227.3M | — | ||
| Q2 25 | $232.4M | — | ||
| Q1 25 | $237.0M | — | ||
| Q4 24 | $238.1M | — | ||
| Q3 24 | $236.8M | — | ||
| Q2 24 | $234.3M | — |
株主資本PEBORPD
| Q1 26 | $1.2B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $-52.6M |
総資産PEBORPD
| Q1 26 | $9.6B | — | ||
| Q4 25 | $9.6B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $9.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $9.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $9.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $9.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $9.2B | $1.5B |
負債/資本比率PEBORPD
| Q1 26 | 0.57× | — | ||
| Q4 25 | 0.17× | — | ||
| Q3 25 | 0.19× | — | ||
| Q2 25 | 0.20× | — | ||
| Q1 25 | 0.21× | — | ||
| Q4 24 | 0.21× | — | ||
| Q3 24 | 0.21× | — | ||
| Q2 24 | 0.22× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPEBORPD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $134.7M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $14.4M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $50.7M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $34.3M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $143.2M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $34.1M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $32.9M |
フリーキャッシュフローPEBORPD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $128.7M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $12.7M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $49.2M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $31.5M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $136.4M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $33.2M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $30.2M | $32.6M |
FCFマージンPEBORPD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 109.7% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 11.0% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 43.0% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 28.1% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 122.2% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 29.2% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 27.4% | 15.7% |
設備投資強度PEBORPD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.1% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 0.1% |
キャッシュ転換率PEBORPD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.24× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 0.49× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 2.39× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.41× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 5.32× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.08× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 5.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PEBO
| Net Interest Income | $90.4M | 76% |
| Noninterest Income | $28.3M | 24% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
