vs
CPI Card Group Inc.（PMTS）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $153.1M、CPI Card Group Inc.の約1.4倍）。CPI Card Group Inc.の純利益率が高く（4.8% vs 1.4%、差は3.4%）。CPI Card Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（22.3% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $35.2M）。過去8四半期でCPI Card Group Inc.の売上複合成長率が高い（16.9% vs 3.0%）
CPI Card Group Inc.は決済カード製造および関連ソリューションを提供するリーディングカンパニーで、接触式・非接触式のクレジットカード、デビットカード、プリペイドカードの製造や個別化サービスを手がけ、主に北米地域の金融機関、フィンテック企業、小売ブランドを顧客層としています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
PMTS vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $153.1M | $217.4M |
| 純利益 | $7.3M | $3.1M |
| 粗利率 | 31.5% | 68.9% |
| 営業利益率 | 12.0% | 1.0% |
| 純利益率 | 4.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | 22.3% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 8.5% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.62 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $153.1M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $138.0M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $129.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $122.8M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $125.1M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $124.8M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $118.8M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $111.9M | $205.1M |
| Q4 25 | $7.3M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $2.3M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $518.0K | $8.3M | ||
| Q1 25 | $4.8M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $6.8M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $1.3M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $6.0M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $5.5M | $1.4M |
| Q4 25 | 31.5% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 29.7% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 34.1% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 35.8% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 35.7% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 37.1% | 70.3% |
| Q4 25 | 12.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 9.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 7.3% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 11.5% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 14.3% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 12.6% | 4.7% |
| Q4 25 | 4.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 5.4% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.62 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.19 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.04 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $21.7M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $286.7M | — |
| 株主資本純資産 | $-17.3M | $154.7M |
| 総資産 | $403.2M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $21.7M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $16.0M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $17.1M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $31.5M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $33.5M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $14.7M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $7.5M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $17.1M | $411.7M |
| Q4 25 | $286.7M | — | ||
| Q3 25 | $308.4M | — | ||
| Q2 25 | $310.9M | — | ||
| Q1 25 | $280.7M | — | ||
| Q4 24 | $280.4M | — | ||
| Q3 24 | $280.2M | — | ||
| Q2 24 | $269.7M | — | ||
| Q1 24 | $265.3M | — |
| Q4 25 | $-17.3M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $-25.7M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $-29.0M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $-29.7M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $-35.6M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $-42.8M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $-44.6M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $-48.5M | $-86.4M |
| Q4 25 | $403.2M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $407.1M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $399.8M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $351.9M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $349.7M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $342.3M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $321.4M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $319.8M | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $39.6M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.2M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.0% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.39× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $41.3M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $39.6M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $4.3M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $5.6M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $12.5M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-4.8M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $8.9M | $31.1M |
| Q4 25 | $35.2M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $533.0K | $46.6M | ||
| Q1 25 | $292.0K | $28.4M | ||
| Q4 24 | $21.6M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $11.1M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-6.0M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $7.4M | $30.4M |
| Q4 25 | 23.0% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 17.3% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 8.9% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -5.0% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 14.8% |
| Q4 25 | 2.9% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 4.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 1.0% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 0.3% |
| Q4 25 | 5.39× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 4.32× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 8.39× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.17× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 3.94× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 9.70× | 2.85× | ||
| Q2 24 | -0.79× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PMTS
| US Debit And Credit | $128.9M | 84% |
| US Prepaid Debit | $24.4M | 16% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
