vs
ペンテア（PNR）とザイレム（XYL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ザイレムの直近四半期売上が大きい（$2.4B vs $1.0B、ペンテアの約2.3倍）。ペンテアの純利益率が高く（16.3% vs 14.0%、差は2.3%）。ザイレムの前年同期比売上増加率が高い（6.3% vs 4.9%）。ザイレムの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$460.0M vs $27.1M）。過去8四半期でザイレムの売上複合成長率が高い（8.6% vs 0.2%）
ペンテア（証券コードPNR）は米国発祥の水処理企業で、アイルランドに法人登記され、税務上の居住国は英国、米国の主要オフィスはミネソタ州ゴールデンバレーに所在する。2017年時点で全収入の65%が米国・カナダからのもので、2014年に再編を実施し登記地をスイスからアイルランドに変更した。
このテキストは植物学における木部の定義説明であり、Xylem Inc.の企業事業紹介ではありません。Xylem Inc.は水技術とソリューションに特化したグローバル企業で、水インフラ、水環境整備などに関する機器とサービスを提供しています。
PNR vs XYL — 直接比較
売上が大きい
XYL
2.3倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
XYL
+1.4%の差
4.9%
純利益率が高い
PNR
純利益率が2.3%高い
14.0%
フリーキャッシュフローが多い
XYL
FCF $432.9M多い
$27.1M
2年売上CAGRが高い
XYL
2年複合成長率
0.2%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $2.4B |
| 純利益 | $166.1M | $335.0M |
| 粗利率 | 40.4% | 38.9% |
| 営業利益率 | 20.1% | 14.7% |
| 純利益率 | 16.3% | 14.0% |
| 売上前年比 | 4.9% | 6.3% |
| 純利益前年比 | -0.2% | 2.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.01 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PNRXYL
| Q4 25 | $1.0B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $972.9M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $993.4M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $2.0B |
純利益PNRXYL
| Q4 25 | $166.1M | $335.0M | ||
| Q3 25 | $184.3M | $227.0M | ||
| Q2 25 | $148.5M | $226.0M | ||
| Q1 25 | $154.9M | $169.0M | ||
| Q4 24 | $166.4M | $326.0M | ||
| Q3 24 | $139.6M | $217.0M | ||
| Q2 24 | $186.1M | $194.0M | ||
| Q1 24 | $133.3M | $153.0M |
粗利率PNRXYL
| Q4 25 | 40.4% | 38.9% | ||
| Q3 25 | 41.0% | 38.9% | ||
| Q2 25 | 40.7% | 38.8% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 37.1% | ||
| Q4 24 | 38.8% | 38.0% | ||
| Q3 24 | 39.6% | 37.3% | ||
| Q2 24 | 39.8% | 37.8% | ||
| Q1 24 | 38.4% | 37.0% |
営業利益率PNRXYL
| Q4 25 | 20.1% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 22.7% | 14.7% | ||
| Q2 25 | 19.4% | 13.3% | ||
| Q1 25 | 20.1% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 20.1% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 13.3% | ||
| Q2 24 | 22.6% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 17.8% | 10.3% |
純利益率PNRXYL
| Q4 25 | 16.3% | 14.0% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 9.8% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 13.1% | 7.5% |
EPS（希薄化後）PNRXYL
| Q4 25 | $1.01 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $1.12 | $0.93 | ||
| Q2 25 | $0.90 | $0.93 | ||
| Q1 25 | $0.93 | $0.69 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $1.33 | ||
| Q3 24 | $0.84 | $0.89 | ||
| Q2 24 | $1.11 | $0.80 | ||
| Q1 24 | $0.80 | $0.63 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | $1.6B | $2.0B |
| 株主資本純資産 | $3.9B | $11.5B |
| 総資産 | $6.9B | $17.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.42× | 0.17× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PNRXYL
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $128.4M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $143.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $140.6M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $118.7M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $218.1M | $989.0M | ||
| Q2 24 | $214.3M | $815.0M | ||
| Q1 24 | $109.1M | $947.0M |
総負債PNRXYL
| Q4 25 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.1B | — |
株主資本PNRXYL
| Q4 25 | $3.9B | $11.5B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $11.1B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $10.8B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $10.6B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $10.2B |
総資産PNRXYL
| Q4 25 | $6.9B | $17.6B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $17.2B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $16.6B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $16.5B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $16.0B | ||
| Q2 24 | $6.5B | $15.8B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $15.9B |
負債/資本比率PNRXYL
| Q4 25 | 0.42× | 0.17× | ||
| Q3 25 | 0.42× | 0.18× | ||
| Q2 25 | 0.38× | 0.18× | ||
| Q1 25 | 0.51× | 0.19× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 0.19× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.51× | — | ||
| Q1 24 | 0.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $50.8M | $543.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $27.1M | $460.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.7% | 19.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 3.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.31× | 1.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $746.0M | $910.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPNRXYL
| Q4 25 | $50.8M | $543.0M | ||
| Q3 25 | $196.3M | $360.0M | ||
| Q2 25 | $606.6M | $305.0M | ||
| Q1 25 | $-38.9M | $33.0M | ||
| Q4 24 | $86.5M | $575.0M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $311.0M | ||
| Q2 24 | $539.2M | $288.0M | ||
| Q1 24 | $-107.6M | $89.0M |
フリーキャッシュフローPNRXYL
| Q4 25 | $27.1M | $460.0M | ||
| Q3 25 | $178.9M | $281.0M | ||
| Q2 25 | $595.7M | $207.0M | ||
| Q1 25 | $-55.7M | $-38.0M | ||
| Q4 24 | $63.8M | $475.0M | ||
| Q3 24 | $233.2M | $237.0M | ||
| Q2 24 | $522.2M | $215.0M | ||
| Q1 24 | $-126.9M | $15.0M |
FCFマージンPNRXYL
| Q4 25 | 2.7% | 19.2% | ||
| Q3 25 | 17.5% | 12.4% | ||
| Q2 25 | 53.0% | 9.0% | ||
| Q1 25 | -5.5% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 21.1% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 47.5% | 9.9% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 0.7% |
設備投資強度PNRXYL
| Q4 25 | 2.3% | 3.5% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 4.3% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 2.3% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 3.5% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 3.6% |
キャッシュ転換率PNRXYL
| Q4 25 | 0.31× | 1.62× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 1.59× | ||
| Q2 25 | 4.08× | 1.35× | ||
| Q1 25 | -0.25× | 0.20× | ||
| Q4 24 | 0.52× | 1.76× | ||
| Q3 24 | 1.78× | 1.43× | ||
| Q2 24 | 2.90× | 1.48× | ||
| Q1 24 | -0.81× | 0.58× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PNR
| Flow | $394.4M | 39% |
| Water Solutions | $232.3M | 23% |
| Industrial Sector | $206.0M | 20% |
| Developing Countries | $132.0M | 13% |
| Other Developed Countries | $62.2M | 6% |
XYL
| Products | $2.0B | 83% |
| Services | $412.0M | 17% |
