vs
Pennant Group, Inc.（PNTG）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $289.3M、Pennant Group, Inc.の約1.2倍）。Pennant Group, Inc.の純利益率が高く（3.0% vs -18.2%、差は21.2%）。Pennant Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（53.2% vs 48.3%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $17.4M）
ペナントグループ株式会社は米国に本社を置く医療サービス事業者で、在宅医療、ホスピスケア、高齢者向け居住ソリューション、熟練看護支援を提供しています。米国の数十州で事業を展開し、主に高齢者や医療的ケアを必要とする弱者層を対象としてサービスを提供しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
PNTG vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.2倍大きい
$289.3M
売上成長率が高い
PNTG
+4.9%の差
48.3%
純利益率が高い
PNTG
純利益率が21.2%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $63.3M多い
$17.4M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.3M | $350.2M |
| 純利益 | $8.6M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | 6.0% | -21.6% |
| 純利益率 | 3.0% | -18.2% |
| 売上前年比 | 53.2% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 50.0% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PNTGRBRK
| Q4 25 | $289.3M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $229.0M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $219.5M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $209.8M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $188.9M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $180.7M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $168.7M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $156.9M | — |
純利益PNTGRBRK
| Q4 25 | $8.6M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $6.1M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $7.1M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $7.8M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $5.8M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $6.2M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $5.7M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $4.9M | — |
粗利率PNTGRBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率PNTGRBRK
| Q4 25 | 6.0% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 4.5% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 5.3% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 6.0% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 4.9% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 6.0% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 5.7% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 5.4% | — |
純利益率PNTGRBRK
| Q4 25 | 3.0% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 2.7% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 3.2% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 3.7% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 3.0% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 3.4% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 3.1% | — |
EPS（希薄化後）PNTGRBRK
| Q4 25 | $0.25 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.17 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.16 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $168.8M | — |
| 株主資本純資産 | $374.3M | $-524.4M |
| 総資産 | $968.2M | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PNTGRBRK
| Q4 25 | — | $307.1M | ||
| Q3 25 | — | $322.7M | ||
| Q2 25 | — | $284.0M | ||
| Q1 25 | — | $186.3M | ||
| Q4 24 | — | $103.9M | ||
| Q3 24 | — | $142.3M | ||
| Q2 24 | — | $502.6M | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債PNTGRBRK
| Q4 25 | $168.8M | — | ||
| Q3 25 | $26.0M | — | ||
| Q2 25 | $37.0M | — | ||
| Q1 25 | $52.5M | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $108.9M | — | ||
| Q2 24 | $82.2M | — | ||
| Q1 24 | $83.3M | — |
株主資本PNTGRBRK
| Q4 25 | $374.3M | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $343.0M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $333.6M | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $323.0M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $312.0M | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $187.3M | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $164.2M | — |
総資産PNTGRBRK
| Q4 25 | $968.2M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $753.6M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $751.4M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $743.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $679.5M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $646.8M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $602.5M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $578.2M | — |
負債/資本比率PNTGRBRK
| Q4 25 | 0.45× | — | ||
| Q3 25 | 0.08× | — | ||
| Q2 25 | 0.11× | — | ||
| Q1 25 | 0.16× | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.58× | — | ||
| Q2 24 | 0.48× | — | ||
| Q1 24 | 0.51× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $21.0M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $17.4M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.0% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.43× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $36.3M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPNTGRBRK
| Q4 25 | $21.0M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $13.9M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $34.6M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $-21.2M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $20.6M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $7.7M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $10.5M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $545.0K | — |
フリーキャッシュフローPNTGRBRK
| Q4 25 | $17.4M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $10.5M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $31.6M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $-23.2M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $17.2M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $6.8M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $8.9M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $-2.6M | — |
FCFマージンPNTGRBRK
| Q4 25 | 6.0% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 14.4% | 13.2% | ||
| Q1 25 | -11.1% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 9.1% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 3.8% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 5.3% | -18.7% | ||
| Q1 24 | -1.7% | — |
設備投資強度PNTGRBRK
| Q4 25 | 1.2% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 1.0% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
キャッシュ転換率PNTGRBRK
| Q4 25 | 2.43× | — | ||
| Q3 25 | 2.29× | — | ||
| Q2 25 | 4.89× | — | ||
| Q1 25 | -2.73× | — | ||
| Q4 24 | 3.57× | — | ||
| Q3 24 | 1.24× | — | ||
| Q2 24 | 1.84× | — | ||
| Q1 24 | 0.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PNTG
| Home Health Subsegment | $136.2M | 47% |
| Hospice Subsegment | $97.1M | 34% |
| Private And Other | $36.4M | 13% |
| Medicare And Medicaid | $19.6M | 7% |
| Affiliated Entity | $2.2M | 1% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
