vs
PIONEER POWER SOLUTIONS, INC.（PPSI）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PIONEER POWER SOLUTIONS, INC.の直近四半期売上が大きい（$5.6M vs $5.2M、Valaris Ltdの約1.1倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs -24.7%、差は13822.8%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs -42.3%）。PIONEER POWER SOLUTIONS, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-2.2M vs $-34.1M）。過去8四半期でPIONEER POWER SOLUTIONS, INC.の売上複合成長率が高い（30.3% vs 29.5%）
同社傘下のカーターピラー・エナジーソリューションズ GmbHはドイツ・バーデン＝ヴュルテンベルク州マンハイムを拠点とする機械工学企業です。2013年11月まではMWM（モートーレン・ヴェルケ・マンハイム）として知られており、2009年時点で売上高ベースで世界第3位のガスエンジン・ディーゼルエンジン生産企業でした。
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
PPSI vs VAL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.6M | $5.2M |
| 純利益 | $-1.4M | $717.5M |
| 粗利率 | 23.5% | -7850.0% |
| 営業利益率 | -19.4% | — |
| 純利益率 | -24.7% | 13798.1% |
| 売上前年比 | -42.3% | 405.9% |
| 純利益前年比 | -103.8% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.12 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.6M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $8.4M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $6.7M | — | ||
| Q4 24 | $9.8M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $6.4M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $3.4M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $3.3M | $2.6M |
| Q4 25 | $-1.4M | $717.5M | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $-1.3M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $-929.0K | — | ||
| Q4 24 | $36.3M | $133.7M | ||
| Q3 24 | $-1.1M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $-2.3M | $149.6M | ||
| Q1 24 | $-1.0M | $25.5M |
| Q4 25 | 23.5% | -7850.0% | ||
| Q3 25 | 9.3% | -7142.9% | ||
| Q2 25 | 15.7% | -56428.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.9% | 24529.4% | ||
| Q3 24 | 23.7% | -11748.7% | ||
| Q2 24 | 18.9% | -9039.6% | ||
| Q1 24 | 16.1% | -17007.7% |
| Q4 25 | -19.4% | — | ||
| Q3 25 | -21.0% | — | ||
| Q2 25 | -20.4% | — | ||
| Q1 25 | -34.8% | — | ||
| Q4 24 | -11.0% | — | ||
| Q3 24 | -11.1% | — | ||
| Q2 24 | -51.1% | — | ||
| Q1 24 | -52.1% | — |
| Q4 25 | -24.7% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | -34.1% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | -15.9% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | -13.8% | — | ||
| Q4 24 | 372.1% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | -17.5% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | -67.2% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | -31.2% | 980.8% |
| Q4 25 | $-0.12 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $-0.21 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $-0.12 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | — | ||
| Q4 24 | $3.31 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $-0.21 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $-0.10 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $29.3M | $3.2B |
| 総資産 | $35.5M | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $599.4M | ||
| Q3 25 | — | $662.7M | ||
| Q2 25 | $18.0M | $503.4M | ||
| Q1 25 | $25.8M | — | ||
| Q4 24 | $41.6M | $368.2M | ||
| Q3 24 | $3.1M | $379.3M | ||
| Q2 24 | $6.5M | $398.3M | ||
| Q1 24 | $6.2M | $494.1M |
| Q4 25 | $29.3M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $30.7M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $33.0M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $34.5M | — | ||
| Q4 24 | $35.4M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $14.7M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $15.8M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $18.1M | $2.0B |
| Q4 25 | $35.5M | $5.3B | ||
| Q3 25 | $37.6M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $39.1M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $47.5M | — | ||
| Q4 24 | $66.0M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $40.1M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $38.0M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $39.3M | $4.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.0M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.2M | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -38.8% | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 20.3% | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-8.5M | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-1.0M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $-817.0K | $198.1M | ||
| Q2 25 | $-5.5M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $1.5M | — | ||
| Q4 24 | $-2.1M | $124.6M | ||
| Q3 24 | $-2.7M | $193.0M | ||
| Q2 24 | $571.0K | $11.5M | ||
| Q1 24 | $-1.9M | $26.3M |
| Q4 25 | $-2.2M | $-34.1M | ||
| Q3 25 | $-1.6M | $128.3M | ||
| Q2 25 | $-5.6M | $52.8M | ||
| Q1 25 | $907.0K | — | ||
| Q4 24 | $-4.6M | $12.9M | ||
| Q3 24 | $-3.4M | $111.1M | ||
| Q2 24 | $170.0K | $-98.7M | ||
| Q1 24 | $-2.2M | $-125.0M |
| Q4 25 | -38.8% | -655.8% | ||
| Q3 25 | -23.4% | 2291.1% | ||
| Q2 25 | -67.0% | 7542.9% | ||
| Q1 25 | 13.5% | — | ||
| Q4 24 | -46.9% | -758.8% | ||
| Q3 24 | -53.0% | 2848.7% | ||
| Q2 24 | 5.0% | -2056.3% | ||
| Q1 24 | -65.2% | -4807.7% |
| Q4 25 | 20.3% | 2044.2% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 1246.4% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 9600.0% | ||
| Q1 25 | 8.8% | — | ||
| Q4 24 | 25.4% | -6570.6% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 2100.0% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 2295.8% | ||
| Q1 24 | 6.4% | 5819.2% |
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.05× | ||
| Q2 25 | — | 1.04× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -0.06× | 0.93× | ||
| Q3 24 | — | 2.99× | ||
| Q2 24 | — | 0.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PPSI
| Total Revenue | $4.0M | 70% |
| Other | $1.7M | 30% |
VAL
セグメントデータなし
