vs
Proto Labs Inc（PRLB）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $136.5M、Proto Labs Incの約1.6倍）。Proto Labs Incの前年同期比売上増加率が高い（12.1% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $8.4M）。過去8四半期でProto Labs Incの売上複合成長率が高い（3.3% vs 3.0%）
Proto Labsは各種業界向けに迅速な部品製造サービスを提供する企業です。3Dプリント、CNC加工、板金加工、射出成形により、試作開発から量産まで対応可能なオーダーメイド部品を生産します。製品は医療機器、航空宇宙、電子機器、家電、自動車、消費財など多様な分野で活用されており、本社は米国ミネソタ州にあり、米国内各地に生産拠点を擁しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
PRLB vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $136.5M | $217.4M |
| 純利益 | — | $3.1M |
| 粗利率 | 44.2% | 68.9% |
| 営業利益率 | 5.0% | 1.0% |
| 純利益率 | — | 1.4% |
| 売上前年比 | 12.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | — | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $136.5M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $135.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $135.1M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $126.2M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $121.8M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $125.6M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $125.6M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $127.9M | $205.1M |
| Q4 25 | — | $3.1M | ||
| Q3 25 | $7.2M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $4.4M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $3.6M | $2.1M | ||
| Q4 24 | — | $2.2M | ||
| Q3 24 | $7.2M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $4.5M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $5.3M | $1.4M |
| Q4 25 | 44.2% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 45.3% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 44.3% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 44.1% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 42.7% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 45.6% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 45.0% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 44.9% | 70.3% |
| Q4 25 | 5.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 3.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 4.8% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 4.7% |
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.25 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.15 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.01 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.29 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.20 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $128.1M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $673.9M | $154.7M |
| 総資産 | $763.4M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $128.1M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $119.2M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $103.2M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $96.8M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $103.1M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $100.5M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $112.9M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $109.7M | $411.7M |
| Q4 25 | $673.9M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $664.7M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $664.7M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $656.8M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $670.2M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $680.0M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $685.2M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $687.3M | $-86.4M |
| Q4 25 | $763.4M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $756.9M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $743.3M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $737.5M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $743.5M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $753.8M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $758.2M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $769.8M | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.5M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.4M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.2% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $59.7M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.5M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $29.1M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $10.6M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $18.4M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $17.3M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $24.8M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $14.4M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $21.3M | $31.1M |
| Q4 25 | $8.4M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $25.0M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $9.1M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $17.1M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $23.2M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $10.2M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $18.8M | $30.4M |
| Q4 25 | 6.2% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 18.5% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 13.6% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 13.5% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 18.5% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 14.7% | 14.8% |
| Q4 25 | 5.9% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | 4.03× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 2.39× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 5.11× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | 3.44× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 3.18× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 4.05× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PRLB
| CNC Machining Firstcut | $65.5M | 48% |
| Injection Molding Protomold | $47.6M | 35% |
| Three D Printing Fineline | $18.8M | 14% |
| Sheet Metal | $4.4M | 3% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
