vs
Proto Labs Inc（PRLB）とnull（SWIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Proto Labs Incの直近四半期売上が大きい（$136.5M vs $100.0M、nullの約1.4倍）。nullの前年同期比売上増加率が高い（14.5% vs 12.1%）。nullの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.1M vs $8.4M）。過去8四半期でProto Labs Incの売上複合成長率が高い（3.3% vs -4.9%）
Proto Labsは各種業界向けに迅速な部品製造サービスを提供する企業です。3Dプリント、CNC加工、板金加工、射出成形により、試作開発から量産まで対応可能なオーダーメイド部品を生産します。製品は医療機器、航空宇宙、電子機器、家電、自動車、消費財など多様な分野で活用されており、本社は米国ミネソタ州にあり、米国内各地に生産拠点を擁しています。
米国発祥の多国籍法律事務所で、1934年にカリフォルニア州ロサンゼルスで設立されました。訴訟業務、企業法務、規制関連法務の分野で豊富な実績を持ち、世界的にも影响力のある総合法律事務所として知られています。
PRLB vs SWIM — 直接比較
売上が大きい
PRLB
1.4倍大きい
$100.0M
売上成長率が高い
SWIM
+2.4%の差
12.1%
フリーキャッシュフローが多い
SWIM
FCF $5.7M多い
$8.4M
2年売上CAGRが高い
PRLB
2年複合成長率
-4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $136.5M | $100.0M |
| 純利益 | — | $-7.0M |
| 粗利率 | 44.2% | 28.0% |
| 営業利益率 | 5.0% | -10.7% |
| 純利益率 | — | -7.0% |
| 売上前年比 | 12.1% | 14.5% |
| 純利益前年比 | — | 76.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $-0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PRLBSWIM
| Q4 25 | $136.5M | $100.0M | ||
| Q3 25 | $135.4M | $161.9M | ||
| Q2 25 | $135.1M | $172.6M | ||
| Q1 25 | $126.2M | $111.4M | ||
| Q4 24 | $121.8M | $87.3M | ||
| Q3 24 | $125.6M | $150.5M | ||
| Q2 24 | $125.6M | $160.1M | ||
| Q1 24 | $127.9M | $110.6M |
純利益PRLBSWIM
| Q4 25 | — | $-7.0M | ||
| Q3 25 | $7.2M | $8.1M | ||
| Q2 25 | $4.4M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $3.6M | $-6.0M | ||
| Q4 24 | — | $-29.2M | ||
| Q3 24 | $7.2M | $5.9M | ||
| Q2 24 | $4.5M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $5.3M | $-7.9M |
粗利率PRLBSWIM
| Q4 25 | 44.2% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 45.3% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 44.3% | 37.1% | ||
| Q1 25 | 44.1% | 29.5% | ||
| Q4 24 | 42.7% | 24.6% | ||
| Q3 24 | 45.6% | 32.4% | ||
| Q2 24 | 45.0% | 33.1% | ||
| Q1 24 | 44.9% | 27.7% |
営業利益率PRLBSWIM
| Q4 25 | 5.0% | -10.7% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 3.6% | -4.4% | ||
| Q4 24 | -1.2% | -14.9% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 4.8% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 5.3% | -1.9% |
純利益率PRLBSWIM
| Q4 25 | — | -7.0% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 2.9% | -5.4% | ||
| Q4 24 | — | -33.4% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 4.1% | -7.1% |
EPS（希薄化後）PRLBSWIM
| Q4 25 | $0.25 | $-0.06 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.15 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $-0.01 | $-0.24 | ||
| Q3 24 | $0.29 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $0.11 | ||
| Q1 24 | $0.20 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $128.1M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $279.8M |
| 株主資本純資産 | $673.9M | $405.9M |
| 総資産 | $763.4M | $823.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PRLBSWIM
| Q4 25 | $128.1M | — | ||
| Q3 25 | $119.2M | — | ||
| Q2 25 | $103.2M | — | ||
| Q1 25 | $96.8M | — | ||
| Q4 24 | $103.1M | — | ||
| Q3 24 | $100.5M | — | ||
| Q2 24 | $112.9M | — | ||
| Q1 24 | $109.7M | — |
総負債PRLBSWIM
| Q4 25 | — | $279.8M | ||
| Q3 25 | — | $281.1M | ||
| Q2 25 | — | $281.5M | ||
| Q1 25 | — | $306.9M | ||
| Q4 24 | — | $281.5M | ||
| Q3 24 | — | $282.8M | ||
| Q2 24 | — | $282.4M | ||
| Q1 24 | — | $282.8M |
株主資本PRLBSWIM
| Q4 25 | $673.9M | $405.9M | ||
| Q3 25 | $664.7M | $408.4M | ||
| Q2 25 | $664.7M | $398.4M | ||
| Q1 25 | $656.8M | $381.1M | ||
| Q4 24 | $670.2M | $387.2M | ||
| Q3 24 | $680.0M | $416.6M | ||
| Q2 24 | $685.2M | $408.1M | ||
| Q1 24 | $687.3M | $391.8M |
総資産PRLBSWIM
| Q4 25 | $763.4M | $823.2M | ||
| Q3 25 | $756.9M | $844.4M | ||
| Q2 25 | $743.3M | $822.1M | ||
| Q1 25 | $737.5M | $824.6M | ||
| Q4 24 | $743.5M | $794.2M | ||
| Q3 24 | $753.8M | $853.4M | ||
| Q2 24 | $758.2M | $830.0M | ||
| Q1 24 | $769.8M | $808.6M |
負債/資本比率PRLBSWIM
| Q4 25 | — | 0.69× | ||
| Q3 25 | — | 0.69× | ||
| Q2 25 | — | 0.71× | ||
| Q1 25 | — | 0.81× | ||
| Q4 24 | — | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.68× | ||
| Q2 24 | — | 0.69× | ||
| Q1 24 | — | 0.72× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.5M | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.4M | $14.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.2% | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 9.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $59.7M | $38.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPRLBSWIM
| Q4 25 | $16.5M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $29.1M | $51.0M | ||
| Q2 25 | $10.6M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $18.4M | $-46.9M | ||
| Q4 24 | $17.3M | $6.2M | ||
| Q3 24 | $24.8M | $37.2M | ||
| Q2 24 | $14.4M | $52.4M | ||
| Q1 24 | $21.3M | $-34.5M |
フリーキャッシュフローPRLBSWIM
| Q4 25 | $8.4M | $14.1M | ||
| Q3 25 | $25.0M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $9.1M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $17.1M | $-50.3M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $-98.0K | ||
| Q3 24 | $23.2M | $33.2M | ||
| Q2 24 | $10.2M | $47.9M | ||
| Q1 24 | $18.8M | $-39.9M |
FCFマージンPRLBSWIM
| Q4 25 | 6.2% | 14.1% | ||
| Q3 25 | 18.5% | 27.9% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 13.6% | -45.2% | ||
| Q4 24 | 13.5% | -0.1% | ||
| Q3 24 | 18.5% | 22.1% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 29.9% | ||
| Q1 24 | 14.7% | -36.0% |
設備投資強度PRLBSWIM
| Q4 25 | 5.9% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 7.2% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 4.8% |
キャッシュ転換率PRLBSWIM
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 4.03× | 6.29× | ||
| Q2 25 | 2.39× | 2.25× | ||
| Q1 25 | 5.11× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 3.44× | 6.32× | ||
| Q2 24 | 3.18× | 3.95× | ||
| Q1 24 | 4.05× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PRLB
| CNC Machining Firstcut | $65.5M | 48% |
| Injection Molding Protomold | $47.6M | 35% |
| Three D Printing Fineline | $18.8M | 14% |
| Sheet Metal | $4.4M | 3% |
SWIM
| In Ground Swimming Pools | $50.2M | 50% |
| Covers | $37.0M | 37% |
| Liners | $12.7M | 13% |
