vs
PROVIDENT FINANCIAL HOLDINGS INC（PROV）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PROVIDENT FINANCIAL HOLDINGS INCの直近四半期売上が大きい（$9.8M vs $5.2M、Valaris Ltdの約1.9倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs 14.6%、差は13783.5%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs 2.5%）。PROVIDENT FINANCIAL HOLDINGS INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0M vs $-34.1M）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（29.5% vs 2.3%）
Provident Financial Holdings Incは銀行持株会社で、完全子会社のProvident Savings Bankを通じて事業を運営しています。カリフォルニア州の地域住民や中小企業を対象に、各種預金口座、住宅ローン、消費者ローン、事業融資などの多様な銀行サービスを提供しています。
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
PROV vs VAL — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $9.8M | $5.2M |
| 純利益 | $1.4M | $717.5M |
| 粗利率 | — | -7850.0% |
| 営業利益率 | 20.8% | — |
| 純利益率 | 14.6% | 13798.1% |
| 売上前年比 | 2.5% | 405.9% |
| 純利益前年比 | 64.7% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.22 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $9.8M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $9.7M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $9.8M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $10.1M | — | ||
| Q4 24 | $9.6M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $9.5M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $9.9M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $9.4M | $2.6M |
| Q4 25 | $1.4M | $717.5M | ||
| Q3 25 | $1.7M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $1.6M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $1.9M | — | ||
| Q4 24 | $872.0K | $133.7M | ||
| Q3 24 | $1.9M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $2.0M | $149.6M | ||
| Q1 24 | $1.5M | $25.5M |
| Q4 25 | — | -7850.0% | ||
| Q3 25 | — | -7142.9% | ||
| Q2 25 | — | -56428.6% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 24529.4% | ||
| Q3 24 | — | -11748.7% | ||
| Q2 24 | — | -9039.6% | ||
| Q1 24 | — | -17007.7% |
| Q4 25 | 20.8% | — | ||
| Q3 25 | 28.1% | — | ||
| Q2 25 | 23.6% | — | ||
| Q1 25 | 26.2% | — | ||
| Q4 24 | 12.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.3% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 22.5% | — |
| Q4 25 | 14.6% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | 16.7% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | 18.4% | — | ||
| Q4 24 | 9.1% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | 19.7% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 980.8% |
| Q4 25 | $0.22 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $0.25 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $0.24 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $0.28 | — | ||
| Q4 24 | $0.13 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $0.28 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $0.22 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.4M | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $127.5M | $3.2B |
| 総資産 | $1.2B | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.4M | $599.4M | ||
| Q3 25 | $49.4M | $662.7M | ||
| Q2 25 | $53.1M | $503.4M | ||
| Q1 25 | $50.9M | — | ||
| Q4 24 | $45.5M | $368.2M | ||
| Q3 24 | $48.2M | $379.3M | ||
| Q2 24 | $51.4M | $398.3M | ||
| Q1 24 | $51.7M | $494.1M |
| Q4 25 | $127.5M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $128.4M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $128.5M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $128.9M | — | ||
| Q4 24 | $128.6M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $129.6M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $129.9M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $129.5M | $2.0B |
| Q4 25 | $1.2B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $4.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0M | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.5% | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.85× | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $14.9M | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $2.5M | $198.1M | ||
| Q2 25 | $8.7M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $3.3M | — | ||
| Q4 24 | $324.0K | $124.6M | ||
| Q3 24 | $2.6M | $193.0M | ||
| Q2 24 | $5.7M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $3.0M | $26.3M |
| Q4 25 | $1.0M | $-34.1M | ||
| Q3 25 | $2.5M | $128.3M | ||
| Q2 25 | $8.2M | $52.8M | ||
| Q1 25 | $3.3M | — | ||
| Q4 24 | $307.0K | $12.9M | ||
| Q3 24 | $2.4M | $111.1M | ||
| Q2 24 | $4.1M | $-98.7M | ||
| Q1 24 | $2.6M | $-125.0M |
| Q4 25 | 10.5% | -655.8% | ||
| Q3 25 | 25.2% | 2291.1% | ||
| Q2 25 | 83.5% | 7542.9% | ||
| Q1 25 | 32.5% | — | ||
| Q4 24 | 3.2% | -758.8% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 2848.7% | ||
| Q2 24 | 41.3% | -2056.3% | ||
| Q1 24 | 27.5% | -4807.7% |
| Q4 25 | 1.9% | 2044.2% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 1246.4% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 9600.0% | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | -6570.6% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 2100.0% | ||
| Q2 24 | 16.0% | 2295.8% | ||
| Q1 24 | 4.2% | 5819.2% |
| Q4 25 | 0.85× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 1.05× | ||
| Q2 25 | 5.34× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 1.79× | — | ||
| Q4 24 | 0.37× | 0.93× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 2.99× | ||
| Q2 24 | 2.91× | 0.08× | ||
| Q1 24 | 2.00× | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
