vs
ProPetro Holding Corp.（PUMP）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ProPetro Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.3倍）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -9.6%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $16.8M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -15.5%）
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
PUMP vs RPD — 直接比較
売上が大きい
PUMP
1.3倍大きい
$217.4M
売上成長率が高い
RPD
+10.2%の差
-9.6%
フリーキャッシュフローが多い
RPD
FCF $19.6M多い
$16.8M
2年売上CAGRが高い
RPD
2年複合成長率
-15.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $217.4M |
| 純利益 | — | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 2.1% | 1.0% |
| 純利益率 | — | 1.4% |
| 売上前年比 | -9.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | — | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.01 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PUMPRPD
| Q4 25 | $289.7M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $293.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $326.2M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $359.4M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $320.6M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $360.9M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $357.0M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $405.8M | $205.1M |
純利益PUMPRPD
| Q4 25 | — | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-7.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $9.6M | $2.1M | ||
| Q4 24 | — | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-137.1M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-3.7M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $19.9M | $1.4M |
粗利率PUMPRPD
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
営業利益率PUMPRPD
| Q4 25 | 2.1% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -1.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 2.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -5.8% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -49.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -0.1% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 4.7% |
純利益率PUMPRPD
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -2.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | -38.0% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -1.0% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 0.7% |
EPS（希薄化後）PUMPRPD
| Q4 25 | $0.01 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.02 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.07 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-1.32 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.3M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $829.8M | $154.7M |
| 総資産 | $1.3B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PUMPRPD
| Q4 25 | $91.3M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $76.7M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $83.0M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $71.4M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $58.3M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $54.0M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $74.7M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $53.6M | $411.7M |
株主資本PUMPRPD
| Q4 25 | $829.8M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $826.2M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $824.0M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $826.5M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $816.3M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $833.0M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $975.8M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $998.2M | $-86.4M |
総資産PUMPRPD
| Q4 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $81.0M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $16.8M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.8% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 22.2% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $45.3M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPUMPRPD
| Q4 25 | $81.0M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $41.7M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $54.2M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $54.7M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $37.9M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $34.7M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $104.9M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $74.8M | $31.1M |
フリーキャッシュフローPUMPRPD
| Q4 25 | $16.8M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $17.1M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $13.8M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $10.0M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-6.0M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $67.7M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $40.2M | $30.4M |
FCFマージンPUMPRPD
| Q4 25 | 5.8% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 14.8% |
設備投資強度PUMPRPD
| Q4 25 | 22.2% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 11.3% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 0.3% |
キャッシュ転換率PUMPRPD
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | 5.70× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | 3.75× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
