vs
P10, Inc.（PX）とスミス・アンド・ウェッソン（SWBI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スミス・アンド・ウェッソンの直近四半期売上が大きい（$124.7M vs $81.0M、P10, Inc.の約1.5倍）。P10, Inc.の純利益率が高く（11.7% vs 1.5%、差は10.1%）。スミス・アンド・ウェッソンの前年同期比売上増加率が高い（-3.9% vs -4.7%）。P10, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$18.1M vs $16.3M）。過去8四半期でP10, Inc.の売上複合成長率が高い（10.7% vs -4.8%）
P10, Inc.はグローバルなオルタナティブ投資運用会社で、私募株式、プライベートクレジット、実物資産、ベンチャーキャピタルにわたる多様な投資ソリューションを提供しています。主に北米、欧州、アジア太平洋市場の年金基金、寄付基金、財団、富裕層個人などの顧客に対応しています。
スミス・アンド・ウェッソン・ブランズはアメリカ合衆国テネシー州メリービルに本社を置く米国の銃器メーカーです。米国で長い歴史を持つ有名な銃器生産企業で、民生用および法執行機関向け銃器分野で高い知名度を誇っています。
PX vs SWBI — 直接比較
売上が大きい
SWBI
1.5倍大きい
$81.0M
売上成長率が高い
SWBI
+0.8%の差
-4.7%
純利益率が高い
PX
純利益率が10.1%高い
1.5%
フリーキャッシュフローが多い
PX
FCF $1.8M多い
$16.3M
2年売上CAGRが高い
PX
2年複合成長率
-4.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $81.0M | $124.7M |
| 純利益 | $9.5M | $1.9M |
| 粗利率 | — | 24.3% |
| 営業利益率 | 31.9% | 3.3% |
| 純利益率 | 11.7% | 1.5% |
| 売上前年比 | -4.7% | -3.9% |
| 純利益前年比 | 79.0% | -53.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.08 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PXSWBI
| Q4 25 | $81.0M | $124.7M | ||
| Q3 25 | $75.9M | $85.1M | ||
| Q2 25 | $72.7M | $140.8M | ||
| Q1 25 | $67.7M | $115.9M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $129.7M | ||
| Q3 24 | $74.2M | $88.3M | ||
| Q2 24 | $71.1M | $159.1M | ||
| Q1 24 | $66.1M | $137.5M |
純利益PXSWBI
| Q4 25 | $9.5M | $1.9M | ||
| Q3 25 | $2.1M | $-3.4M | ||
| Q2 25 | $3.4M | $8.6M | ||
| Q1 25 | $4.5M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $5.3M | $4.5M | ||
| Q3 24 | $1.4M | $-1.9M | ||
| Q2 24 | $7.0M | $27.9M | ||
| Q1 24 | $5.0M | $7.9M |
粗利率PXSWBI
| Q4 25 | — | 24.3% | ||
| Q3 25 | — | 25.9% | ||
| Q2 25 | — | 28.8% | ||
| Q1 25 | — | 24.1% | ||
| Q4 24 | — | 26.6% | ||
| Q3 24 | — | 27.4% | ||
| Q2 24 | — | 35.5% | ||
| Q1 24 | — | 28.7% |
営業利益率PXSWBI
| Q4 25 | 31.9% | 3.3% | ||
| Q3 25 | 14.1% | -3.5% | ||
| Q2 25 | 24.4% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 16.6% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 26.9% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 11.9% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 23.7% | 17.4% | ||
| Q1 24 | 18.3% | 8.2% |
純利益率PXSWBI
| Q4 25 | 11.7% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -4.0% | ||
| Q2 25 | 4.7% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 1.9% | -2.1% | ||
| Q2 24 | 9.8% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 5.7% |
EPS（希薄化後）PXSWBI
| Q4 25 | $0.08 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.02 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.03 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $0.04 | $0.05 | ||
| Q4 24 | $0.05 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.01 | $-0.04 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $0.60 | ||
| Q1 24 | $0.04 | $0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.2M | $22.4M |
| 総負債低いほど良い | $373.2M | — |
| 株主資本純資産 | $403.5M | $363.2M |
| 総資産 | $928.3M | $548.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.93× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PXSWBI
| Q4 25 | $28.2M | $22.4M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $18.0M | ||
| Q2 25 | $33.4M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $74.4M | $26.7M | ||
| Q4 24 | $67.5M | $39.1M | ||
| Q3 24 | $61.5M | $35.5M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $60.8M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $47.4M |
総負債PXSWBI
| Q4 25 | $373.2M | — | ||
| Q3 25 | $393.4M | — | ||
| Q2 25 | $373.0M | — | ||
| Q1 25 | $357.2M | — | ||
| Q4 24 | $319.8M | — | ||
| Q3 24 | $319.4M | — | ||
| Q2 24 | $300.6M | — | ||
| Q1 24 | $314.0M | — |
株主資本PXSWBI
| Q4 25 | $403.5M | $363.2M | ||
| Q3 25 | $396.8M | $364.4M | ||
| Q2 25 | $388.9M | $372.5M | ||
| Q1 25 | $374.3M | $366.9M | ||
| Q4 24 | $386.9M | $371.5M | ||
| Q3 24 | $394.1M | $380.0M | ||
| Q2 24 | $396.9M | $399.9M | ||
| Q1 24 | $400.1M | $376.4M |
総資産PXSWBI
| Q4 25 | $928.3M | $548.6M | ||
| Q3 25 | $936.0M | $554.6M | ||
| Q2 25 | $932.2M | $559.6M | ||
| Q1 25 | $877.4M | $578.9M | ||
| Q4 24 | $869.3M | $587.4M | ||
| Q3 24 | $857.0M | $571.3M | ||
| Q2 24 | $823.2M | $577.4M | ||
| Q1 24 | $832.8M | $570.6M |
負債/資本比率PXSWBI
| Q4 25 | 0.93× | — | ||
| Q3 25 | 0.99× | — | ||
| Q2 25 | 0.96× | — | ||
| Q1 25 | 0.95× | — | ||
| Q4 24 | 0.83× | — | ||
| Q3 24 | 0.81× | — | ||
| Q2 24 | 0.76× | — | ||
| Q1 24 | 0.78× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $23.0M | $27.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $18.1M | $16.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.3% | 13.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.0% | 8.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.43× | 14.22× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $14.1M | $21.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPXSWBI
| Q4 25 | $23.0M | $27.3M | ||
| Q3 25 | $-8.6M | $-8.1M | ||
| Q2 25 | $13.4M | $40.8M | ||
| Q1 25 | $-4.7M | $-9.8M | ||
| Q4 24 | $101.0M | $-7.4M | ||
| Q3 24 | $27.5M | $-30.8M | ||
| Q2 24 | $34.8M | $43.7M | ||
| Q1 24 | $11.0M | $25.2M |
フリーキャッシュフローPXSWBI
| Q4 25 | $18.1M | $16.3M | ||
| Q3 25 | $-9.5M | $-12.4M | ||
| Q2 25 | $11.6M | $33.5M | ||
| Q1 25 | $-6.0M | $-16.1M | ||
| Q4 24 | $96.6M | $-10.7M | ||
| Q3 24 | $25.2M | $-35.5M | ||
| Q2 24 | $33.9M | $38.2M | ||
| Q1 24 | $10.7M | $7.0M |
FCFマージンPXSWBI
| Q4 25 | 22.3% | 13.1% | ||
| Q3 25 | -12.6% | -14.6% | ||
| Q2 25 | 15.9% | 23.8% | ||
| Q1 25 | -8.9% | -13.9% | ||
| Q4 24 | 113.6% | -8.3% | ||
| Q3 24 | 34.0% | -40.2% | ||
| Q2 24 | 47.7% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 5.1% |
設備投資強度PXSWBI
| Q4 25 | 6.0% | 8.8% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 13.2% |
キャッシュ転換率PXSWBI
| Q4 25 | 2.43× | 14.22× | ||
| Q3 25 | -4.01× | — | ||
| Q2 25 | 3.96× | 4.73× | ||
| Q1 25 | -1.05× | -4.68× | ||
| Q4 24 | 19.12× | -1.63× | ||
| Q3 24 | 19.54× | — | ||
| Q2 24 | 4.98× | 1.57× | ||
| Q1 24 | 2.18× | 3.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PX
| Management Fees | $78.1M | 96% |
| Advisory Fees | $1.8M | 2% |
SWBI
セグメントデータなし
