vs
ラブリック（RBRK）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $252.5M、USA Compression Partners, LPの約1.4倍）。USA Compression Partners, LPの純利益率が高く（11.0% vs -18.2%、差は29.2%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 2.7%）。USA Compression Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.7M vs $80.7M）
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
RBRK vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $350.2M | $252.5M |
| 純利益 | $-63.8M | $27.8M |
| 粗利率 | 80.5% | — |
| 営業利益率 | -21.6% | 30.3% |
| 純利益率 | -18.2% | 11.0% |
| 売上前年比 | 48.3% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 51.2% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.32 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $350.2M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $309.9M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $278.5M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $258.1M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $236.2M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $205.0M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $235.3M | ||
| Q1 24 | — | $229.3M |
| Q4 25 | $-63.8M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $-95.9M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $-102.1M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $-114.9M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $-130.9M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $-176.9M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $-732.1M | $31.2M | ||
| Q1 24 | — | $23.6M |
| Q4 25 | 80.5% | — | ||
| Q3 25 | 79.5% | — | ||
| Q2 25 | 78.3% | — | ||
| Q1 25 | 77.4% | — | ||
| Q4 24 | 76.2% | — | ||
| Q3 24 | 73.1% | — | ||
| Q2 24 | 48.8% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | -21.6% | 30.3% | ||
| Q3 25 | -30.5% | 33.5% | ||
| Q2 25 | -33.4% | 30.6% | ||
| Q1 25 | -45.0% | 28.3% | ||
| Q4 24 | -52.8% | 30.3% | ||
| Q3 24 | -82.1% | 31.5% | ||
| Q2 24 | -387.0% | 32.9% | ||
| Q1 24 | — | 29.2% |
| Q4 25 | -18.2% | 11.0% | ||
| Q3 25 | -31.0% | 13.8% | ||
| Q2 25 | -36.7% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -44.5% | 8.4% | ||
| Q4 24 | -55.4% | 10.3% | ||
| Q3 24 | -86.3% | 8.1% | ||
| Q2 24 | -390.8% | 13.3% | ||
| Q1 24 | — | 10.3% |
| Q4 25 | $-0.32 | — | ||
| Q3 25 | $-0.49 | — | ||
| Q2 25 | $-0.53 | — | ||
| Q1 25 | $5.69 | — | ||
| Q4 24 | $-0.71 | — | ||
| Q3 24 | $-0.98 | — | ||
| Q2 24 | $-11.48 | — | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $307.1M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $-524.4M | — |
| 総資産 | $2.5B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $307.1M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $322.7M | — | ||
| Q2 25 | $284.0M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $186.3M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $103.9M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $142.3M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $502.6M | $9.0K | ||
| Q1 24 | — | $8.0K |
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | — | $2.5B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.5B | ||
| Q4 24 | — | $2.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B |
| Q4 25 | $-524.4M | — | ||
| Q3 25 | $-564.3M | — | ||
| Q2 25 | $-556.5M | — | ||
| Q1 25 | $-553.7M | — | ||
| Q4 24 | $-521.1M | — | ||
| Q3 24 | $-499.3M | — | ||
| Q2 24 | $-514.6M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.5B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $85.5M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $80.7M | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.1% | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $256.8M | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $85.5M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $64.7M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $39.7M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $83.6M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $23.1M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $-27.1M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $-31.4M | $96.7M | ||
| Q1 24 | — | $65.9M |
| Q4 25 | $80.7M | $87.7M | ||
| Q3 25 | $61.2M | $51.9M | ||
| Q2 25 | $36.8M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $78.0M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $18.0M | $101.2M | ||
| Q3 24 | $-29.7M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $-35.0M | $48.2M | ||
| Q1 24 | — | $-32.7M |
| Q4 25 | 23.1% | 34.8% | ||
| Q3 25 | 19.8% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 40.4% | ||
| Q1 25 | 30.2% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 7.6% | 41.1% | ||
| Q3 24 | -14.5% | 8.2% | ||
| Q2 24 | -18.7% | 20.5% | ||
| Q1 24 | — | -14.3% |
| Q4 25 | 1.4% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 20.6% | ||
| Q1 24 | — | 43.0% |
| Q4 25 | — | 5.02× | ||
| Q3 25 | — | 2.20× | ||
| Q2 25 | — | 4.35× | ||
| Q1 25 | — | 2.66× | ||
| Q4 24 | — | 5.12× | ||
| Q3 24 | — | 2.51× | ||
| Q2 24 | — | 3.10× | ||
| Q1 24 | — | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
