vs
Red Cat Holdings, Inc.（RCAT）とVALUE LINE INC（VALU）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Red Cat Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$9.6M vs $8.3M、VALUE LINE INCの約1.2倍）。VALUE LINE INCの純利益率が高く（71.4% vs -166.0%、差は237.4%）。Red Cat Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（988.2% vs -7.7%）
メガキャットスタジオはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグに本拠を置くビデオゲームの開発・発行企業で、2015年にジェームズ・デイガン、ニック・マン、ザック・マンコによって設立されました。
バリューライン社は本社をニューヨークに置く上場投資調査・金融出版企業で、1931年にアーノルド・ベルンハルドによって設立されました。同社は『バリューライン投資調査』の出版で広く知られており、この株式分析誌は約1700銘柄の上場株を追跡調査しています。
RCAT vs VALU — 直接比較
売上が大きい
RCAT
1.2倍大きい
$8.3M
売上成長率が高い
RCAT
+995.9%の差
-7.7%
純利益率が高い
VALU
純利益率が237.4%高い
-166.0%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $9.6M | $8.3M |
| 純利益 | $-16.0M | $5.9M |
| 粗利率 | 6.6% | — |
| 営業利益率 | -181.7% | 12.1% |
| 純利益率 | -166.0% | 71.4% |
| 売上前年比 | 988.2% | -7.7% |
| 純利益前年比 | -29.0% | 14.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.16 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RCATVALU
| Q1 26 | — | $8.3M | ||
| Q4 25 | — | $8.6M | ||
| Q3 25 | $9.6M | $8.6M | ||
| Q2 25 | — | $8.4M | ||
| Q1 25 | $1.6M | $9.0M | ||
| Q4 24 | $0 | $8.8M | ||
| Q3 24 | — | $8.9M | ||
| Q2 24 | — | $9.0M |
純利益RCATVALU
| Q1 26 | — | $5.9M | ||
| Q4 25 | — | $5.7M | ||
| Q3 25 | $-16.0M | $6.5M | ||
| Q2 25 | — | $4.0M | ||
| Q1 25 | $-23.1M | $5.2M | ||
| Q4 24 | $-13.3M | $5.7M | ||
| Q3 24 | — | $5.9M | ||
| Q2 24 | — | $4.8M |
粗利率RCATVALU
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 6.6% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | -52.2% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
営業利益率RCATVALU
| Q1 26 | — | 12.1% | ||
| Q4 25 | — | 17.7% | ||
| Q3 25 | -181.7% | 17.4% | ||
| Q2 25 | — | 9.9% | ||
| Q1 25 | -765.7% | 17.4% | ||
| Q4 24 | — | 19.7% | ||
| Q3 24 | — | 20.8% | ||
| Q2 24 | — | 16.5% |
純利益率RCATVALU
| Q1 26 | — | 71.4% | ||
| Q4 25 | — | 66.4% | ||
| Q3 25 | -166.0% | 75.1% | ||
| Q2 25 | — | 47.1% | ||
| Q1 25 | -1418.9% | 57.6% | ||
| Q4 24 | — | 64.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.3% | ||
| Q2 24 | — | 53.1% |
EPS（希薄化後）RCATVALU
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-0.16 | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $-0.27 | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $253.3M | $107.8M |
| 総資産 | $286.0M | $151.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RCATVALU
| Q1 26 | — | $92.5M | ||
| Q4 25 | — | $86.6M | ||
| Q3 25 | — | $33.7M | ||
| Q2 25 | — | $67.7M | ||
| Q1 25 | — | $52.8M | ||
| Q4 24 | — | $22.3M | ||
| Q3 24 | — | $30.9M | ||
| Q2 24 | — | $4.4M |
株主資本RCATVALU
| Q1 26 | — | $107.8M | ||
| Q4 25 | — | $105.5M | ||
| Q3 25 | $253.3M | $103.0M | ||
| Q2 25 | — | $99.7M | ||
| Q1 25 | $28.9M | $99.0M | ||
| Q4 24 | $27.0M | $96.7M | ||
| Q3 24 | — | $93.9M | ||
| Q2 24 | — | $90.8M |
総資産RCATVALU
| Q1 26 | — | $151.0M | ||
| Q4 25 | — | $147.9M | ||
| Q3 25 | $286.0M | $148.2M | ||
| Q2 25 | — | $144.5M | ||
| Q1 25 | $59.7M | $143.6M | ||
| Q4 24 | $51.1M | $140.0M | ||
| Q3 24 | — | $138.6M | ||
| Q2 24 | — | $136.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-23.9M | $5.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-24.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -254.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.9% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-55.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRCATVALU
| Q1 26 | — | $5.3M | ||
| Q4 25 | — | $3.0M | ||
| Q3 25 | $-23.9M | $5.6M | ||
| Q2 25 | — | $20.2M | ||
| Q1 25 | $-15.9M | $6.9M | ||
| Q4 24 | $-10.1M | $3.1M | ||
| Q3 24 | — | $4.8M | ||
| Q2 24 | — | $17.9M |
フリーキャッシュフローRCATVALU
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-24.5M | — | ||
| Q2 25 | — | $20.1M | ||
| Q1 25 | $-16.2M | $6.8M | ||
| Q4 24 | $-10.2M | $3.0M | ||
| Q3 24 | — | $4.8M | ||
| Q2 24 | — | $17.9M |
FCFマージンRCATVALU
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -254.2% | — | ||
| Q2 25 | — | 239.2% | ||
| Q1 25 | -992.9% | 75.3% | ||
| Q4 24 | — | 34.1% | ||
| Q3 24 | — | 53.7% | ||
| Q2 24 | — | 199.0% |
設備投資強度RCATVALU
| Q1 26 | — | 0.0% | ||
| Q4 25 | — | 0.0% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 0.0% | ||
| Q2 25 | — | 2.1% | ||
| Q1 25 | 16.8% | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | 0.2% |
キャッシュ転換率RCATVALU
| Q1 26 | — | 0.89× | ||
| Q4 25 | — | 0.52× | ||
| Q3 25 | — | 0.86× | ||
| Q2 25 | — | 5.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.33× | ||
| Q4 24 | — | 0.54× | ||
| Q3 24 | — | 0.81× | ||
| Q2 24 | — | 3.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RCAT
| Products | $8.5M | 88% |
| Services | $1.2M | 12% |
VALU
セグメントデータなし
