vs
Red Violet, Inc.（RDVT）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
REDWOOD TRUST INCの直近四半期売上が大きい（$25.9M vs $23.4M、Red Violet, Inc.の約1.1倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs 12.0%、差は65.2%）。Red Violet, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（19.6% vs -6.1%）。過去8四半期でRed Violet, Inc.の売上複合成長率が高い（15.6% vs -41.0%）
Red Violet, Inc.は高度なデータ分析、リスク緩和、本人確認ソリューションを専門とするテクノロジー企業です。法執行機関、金融サービス、保険、企業コンプライアンス分野の顧客に、公開・独自データから抽出した実用的な洞察を提供し、意思決定を支援しています。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
RDVT vs RWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $23.4M | $25.9M |
| 純利益 | $2.8M | $20.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 6.8% | — |
| 純利益率 | 12.0% | 77.2% |
| 売上前年比 | 19.6% | -6.1% |
| 純利益前年比 | 226.2% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.20 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $23.4M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $23.1M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $21.8M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $22.0M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $19.6M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $19.1M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $17.5M | $74.5M |
| Q4 25 | $2.8M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $3.4M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $863.0K | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $1.7M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $2.6M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $1.8M | $30.3M |
| Q4 25 | 6.8% | — | ||
| Q3 25 | 19.8% | -9.0% | ||
| Q2 25 | 12.6% | -679.0% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 80.2% | ||
| Q4 24 | 1.9% | -1.3% | ||
| Q3 24 | 13.1% | 86.1% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 30.3% | ||
| Q1 24 | 11.3% | 41.3% |
| Q4 25 | 12.0% | 77.2% | ||
| Q3 25 | 18.3% | -51.4% | ||
| Q2 25 | 12.3% | -712.0% | ||
| Q1 25 | 15.6% | 57.8% | ||
| Q4 24 | 4.4% | -24.0% | ||
| Q3 24 | 9.0% | 58.1% | ||
| Q2 24 | 13.8% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 10.2% | 40.6% |
| Q4 25 | $0.20 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $0.29 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $0.24 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.19 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $43.6M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $100.9M | $982.6M |
| 総資産 | $112.0M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $43.6M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $45.4M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $38.8M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $34.6M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $36.5M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $35.7M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $30.9M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $32.1M | $275.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
| Q4 25 | $100.9M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $101.7M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $96.2M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $91.8M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $86.6M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $91.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $88.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $83.8M | $1.2B |
| Q4 25 | $112.0M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $112.1M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $104.8M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $99.1M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $98.5M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $98.0M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $93.5M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $94.0M | $15.1B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $6.7M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $6.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.38× | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $28.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.7M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $10.2M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $7.5M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $5.0M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $6.7M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $7.2M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $5.7M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $4.3M | $-954.2M |
| Q4 25 | $6.6M | — | ||
| Q3 25 | $10.0M | — | ||
| Q2 25 | $7.3M | — | ||
| Q1 25 | $5.0M | — | ||
| Q4 24 | $6.7M | — | ||
| Q3 24 | $7.2M | — | ||
| Q2 24 | $5.7M | — | ||
| Q1 24 | $4.2M | — |
| Q4 25 | 28.1% | — | ||
| Q3 25 | 43.3% | — | ||
| Q2 25 | 33.5% | — | ||
| Q1 25 | 22.5% | — | ||
| Q4 24 | 34.1% | — | ||
| Q3 24 | 37.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.7% | — | ||
| Q1 24 | 24.2% | — |
| Q4 25 | 0.5% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 0.9% | — | ||
| Q1 25 | 0.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — | ||
| Q1 24 | 0.4% | — |
| Q4 25 | 2.38× | -504.15× | ||
| Q3 25 | 2.41× | — | ||
| Q2 25 | 2.79× | — | ||
| Q1 25 | 1.45× | -120.92× | ||
| Q4 24 | 7.75× | — | ||
| Q3 24 | 4.22× | -140.86× | ||
| Q2 24 | 2.17× | -126.56× | ||
| Q1 24 | 2.41× | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
