vs
RADWARE LTD（RDWR）とREGIS CORP（RGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RADWARE LTDの直近四半期売上が大きい（$75.3M vs $57.1M、REGIS CORPの約1.3倍）。RADWARE LTDの純利益率が高く（7.5% vs 0.8%、差は6.7%）。過去8四半期でREGIS CORPの売上複合成長率が高い（7.8% vs 7.1%）
Radwareは、物理、クラウド、ソフトウェア定義データセンター向けにサイバーセキュリティおよびアプリケーションデリバリー製品を提供する企業です。本社を米国ニュージャージー州マーワに置き、グローバル本社はイスラエルにあり、欧州、アフリカ、アジア太平洋地域にも拠点を展開しています。Radグループの一員で、株式はNASDAQに上場しています。
レジス・コーポレーションはアメリカ合衆国のヘアサロン運営企業で、本社はミネソタ州ミネアポリスに置かれています。2021年8月時点で、5563店舗のフランチャイズサロンと276店舗の直営サロンを展開しており、大手ヘアサロンチェーンとして知られています。
RDWR vs RGS — 直接比較
売上が大きい
RDWR
1.3倍大きい
$57.1M
純利益率が高い
RDWR
純利益率が6.7%高い
0.8%
2年売上CAGRが高い
RGS
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $75.3M | $57.1M |
| 純利益 | $5.7M | $456.0K |
| 粗利率 | 80.7% | — |
| 営業利益率 | 4.1% | 10.8% |
| 純利益率 | 7.5% | 0.8% |
| 売上前年比 | — | 22.3% |
| 純利益前年比 | — | -94.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RDWRRGS
| Q4 25 | — | $57.1M | ||
| Q3 25 | $75.3M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $74.2M | $60.4M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $57.0M | ||
| Q4 24 | — | $46.7M | ||
| Q3 24 | $69.5M | $46.1M | ||
| Q2 24 | $67.3M | $49.4M | ||
| Q1 24 | $65.1M | $49.2M |
純利益RDWRRGS
| Q4 25 | — | $456.0K | ||
| Q3 25 | $5.7M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $4.2M | $116.5M | ||
| Q1 25 | $4.3M | $250.0K | ||
| Q4 24 | — | $7.6M | ||
| Q3 24 | $3.1M | $-853.0K | ||
| Q2 24 | $1.7M | $91.2M | ||
| Q1 24 | $-1.2M | $-2.3M |
粗利率RDWRRGS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 80.7% | — | ||
| Q2 25 | 80.7% | — | ||
| Q1 25 | 80.6% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 80.7% | — | ||
| Q2 24 | 80.6% | — | ||
| Q1 24 | 80.3% | — |
営業利益率RDWRRGS
| Q4 25 | — | 10.8% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 12.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 8.8% | ||
| Q4 24 | — | 11.8% | ||
| Q3 24 | -0.0% | 4.6% | ||
| Q2 24 | -1.8% | — | ||
| Q1 24 | -5.6% | 8.3% |
純利益率RDWRRGS
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 192.9% | ||
| Q1 25 | 6.0% | 0.4% | ||
| Q4 24 | — | 16.4% | ||
| Q3 24 | 4.5% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 184.7% | ||
| Q1 24 | -1.9% | -4.7% |
EPS（希薄化後）RDWRRGS
| Q4 25 | — | $0.16 | ||
| Q3 25 | — | $0.49 | ||
| Q2 25 | — | $43.67 | ||
| Q1 25 | — | $0.08 | ||
| Q4 24 | — | $2.71 | ||
| Q3 24 | — | $-0.36 | ||
| Q2 24 | — | $38.40 | ||
| Q1 24 | — | $-1.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.7M | $18.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $113.3M |
| 株主資本純資産 | $357.1M | $188.7M |
| 総資産 | $618.7M | $588.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RDWRRGS
| Q4 25 | — | $18.4M | ||
| Q3 25 | $98.7M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $98.7M | $17.0M | ||
| Q1 25 | $98.7M | $13.3M | ||
| Q4 24 | — | $10.2M | ||
| Q3 24 | $70.5M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $70.5M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $70.5M | $5.9M |
総負債RDWRRGS
| Q4 25 | — | $113.3M | ||
| Q3 25 | — | $111.3M | ||
| Q2 25 | — | $110.8M | ||
| Q1 25 | — | $112.0M | ||
| Q4 24 | — | $111.5M | ||
| Q3 24 | — | $95.2M | ||
| Q2 24 | — | $99.5M | ||
| Q1 24 | — | $179.7M |
株主資本RDWRRGS
| Q4 25 | — | $188.7M | ||
| Q3 25 | $357.1M | $187.6M | ||
| Q2 25 | $357.1M | $185.6M | ||
| Q1 25 | $357.1M | $68.6M | ||
| Q4 24 | — | $66.7M | ||
| Q3 24 | $323.3M | $56.4M | ||
| Q2 24 | $323.3M | $56.8M | ||
| Q1 24 | $323.3M | $-35.8M |
総資産RDWRRGS
| Q4 25 | — | $588.3M | ||
| Q3 25 | $618.7M | $592.1M | ||
| Q2 25 | $618.7M | $599.0M | ||
| Q1 25 | $618.7M | $511.2M | ||
| Q4 24 | — | $530.1M | ||
| Q3 24 | $571.9M | $508.9M | ||
| Q2 24 | $571.9M | $530.5M | ||
| Q1 24 | $571.9M | $543.7M |
負債/資本比率RDWRRGS
| Q4 25 | — | 0.60× | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.60× | ||
| Q1 25 | — | 1.63× | ||
| Q4 24 | — | 1.67× | ||
| Q3 24 | — | 1.69× | ||
| Q2 24 | — | 1.75× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $1.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $891.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $14.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRDWRRGS
| Q4 25 | — | $1.7M | ||
| Q3 25 | — | $2.3M | ||
| Q2 25 | $14.5M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $22.4M | $6.2M | ||
| Q4 24 | — | $2.1M | ||
| Q3 24 | — | $-1.3M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $5.1M | ||
| Q1 24 | — | $-277.0K |
フリーキャッシュフローRDWRRGS
| Q4 25 | — | $891.0K | ||
| Q3 25 | — | $1.9M | ||
| Q2 25 | $11.8M | $6.2M | ||
| Q1 25 | $21.3M | $5.9M | ||
| Q4 24 | — | $1.7M | ||
| Q3 24 | — | $-1.4M | ||
| Q2 24 | $22.0M | $5.1M | ||
| Q1 24 | — | $-326.0K |
FCFマージンRDWRRGS
| Q4 25 | — | 1.6% | ||
| Q3 25 | — | 3.2% | ||
| Q2 25 | 15.9% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 29.6% | 10.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.6% | ||
| Q3 24 | — | -3.0% | ||
| Q2 24 | 32.7% | 10.3% | ||
| Q1 24 | — | -0.7% |
設備投資強度RDWRRGS
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | — | 0.7% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.9% | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 0.0% | ||
| Q1 24 | — | 0.1% |
キャッシュ転換率RDWRRGS
| Q4 25 | — | 3.65× | ||
| Q3 25 | — | 1.68× | ||
| Q2 25 | 3.43× | 0.06× | ||
| Q1 25 | 5.17× | 24.80× | ||
| Q4 24 | — | 0.28× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 13.84× | 0.06× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RDWR
セグメントデータなし
RGS
| Franchise Segment | $37.9M | 66% |
| Royalty | $13.6M | 24% |
| Other | $2.8M | 5% |
| Fees | $1.8M | 3% |
| Franchise Fees | $1.0M | 2% |
