vs
RADWARE LTD（RDWR）とRepay Holdings Corp（RPAY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Repay Holdings Corpの直近四半期売上が大きい（$78.6M vs $75.3M、RADWARE LTDの約1.0倍）。RADWARE LTDの純利益率が高く（7.5% vs -178.3%、差は185.8%）。過去8四半期でRADWARE LTDの売上複合成長率が高い（7.1% vs -1.3%）
Radwareは、物理、クラウド、ソフトウェア定義データセンター向けにサイバーセキュリティおよびアプリケーションデリバリー製品を提供する企業です。本社を米国ニュージャージー州マーワに置き、グローバル本社はイスラエルにあり、欧州、アフリカ、アジア太平洋地域にも拠点を展開しています。Radグループの一員で、株式はNASDAQに上場しています。
Repay Holdings Corpは北米を主要市場とする決済テクノロジー企業で、小売、医療、自動車サービス、電子商取引などの業種の企業向けに、クレジット・デビットカード決済処理、ACH送金、POSシステム連携を含む統合決済ソリューションを提供し、顧客の業務効率化を支援しています。
RDWR vs RPAY — 直接比較
売上が大きい
RPAY
1.0倍大きい
$75.3M
純利益率が高い
RDWR
純利益率が185.8%高い
-178.3%
2年売上CAGRが高い
RDWR
2年複合成長率
-1.3%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $75.3M | $78.6M |
| 純利益 | $5.7M | $-140.1M |
| 粗利率 | 80.7% | 74.2% |
| 営業利益率 | 4.1% | -182.2% |
| 純利益率 | 7.5% | -178.3% |
| 売上前年比 | — | 0.4% |
| 純利益前年比 | — | -3304.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $-1.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RDWRRPAY
| Q4 25 | — | $78.6M | ||
| Q3 25 | $75.3M | $77.7M | ||
| Q2 25 | $74.2M | $75.6M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $77.3M | ||
| Q4 24 | — | $78.3M | ||
| Q3 24 | $69.5M | $79.1M | ||
| Q2 24 | $67.3M | $74.9M | ||
| Q1 24 | $65.1M | $80.7M |
純利益RDWRRPAY
| Q4 25 | — | $-140.1M | ||
| Q3 25 | $5.7M | $-6.4M | ||
| Q2 25 | $4.2M | $-102.3M | ||
| Q1 25 | $4.3M | $-7.9M | ||
| Q4 24 | — | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $3.1M | $3.2M | ||
| Q2 24 | $1.7M | $-4.1M | ||
| Q1 24 | $-1.2M | $-5.2M |
粗利率RDWRRPAY
| Q4 25 | — | 74.2% | ||
| Q3 25 | 80.7% | 74.4% | ||
| Q2 25 | 80.7% | 75.7% | ||
| Q1 25 | 80.6% | 75.9% | ||
| Q4 24 | — | 76.3% | ||
| Q3 24 | 80.7% | 77.8% | ||
| Q2 24 | 80.6% | 78.2% | ||
| Q1 24 | 80.3% | 76.2% |
営業利益率RDWRRPAY
| Q4 25 | — | -182.2% | ||
| Q3 25 | 4.1% | -3.9% | ||
| Q2 25 | 3.8% | -138.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -4.7% | ||
| Q4 24 | — | -1.5% | ||
| Q3 24 | -0.0% | -0.9% | ||
| Q2 24 | -1.8% | -4.6% | ||
| Q1 24 | -5.6% | -3.1% |
純利益率RDWRRPAY
| Q4 25 | — | -178.3% | ||
| Q3 25 | 7.5% | -8.3% | ||
| Q2 25 | 5.7% | -135.2% | ||
| Q1 25 | 6.0% | -10.3% | ||
| Q4 24 | — | -5.3% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 2.5% | -5.4% | ||
| Q1 24 | -1.9% | -6.5% |
EPS（希薄化後）RDWRRPAY
| Q4 25 | — | $-1.68 | ||
| Q3 25 | — | $-0.08 | ||
| Q2 25 | — | $-1.15 | ||
| Q1 25 | — | $-0.09 | ||
| Q4 24 | — | $-0.04 | ||
| Q3 24 | — | $0.03 | ||
| Q2 24 | — | $-0.04 | ||
| Q1 24 | — | $-0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.7M | $115.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $280.1M |
| 株主資本純資産 | $357.1M | $484.4M |
| 総資産 | $618.7M | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RDWRRPAY
| Q4 25 | — | $115.7M | ||
| Q3 25 | $98.7M | $95.7M | ||
| Q2 25 | $98.7M | $162.6M | ||
| Q1 25 | $98.7M | $165.5M | ||
| Q4 24 | — | $189.5M | ||
| Q3 24 | $70.5M | $168.7M | ||
| Q2 24 | $70.5M | $147.1M | ||
| Q1 24 | $70.5M | $128.3M |
総負債RDWRRPAY
| Q4 25 | — | $280.1M | ||
| Q3 25 | — | $279.5M | ||
| Q2 25 | — | $279.0M | ||
| Q1 25 | — | $497.6M | ||
| Q4 24 | — | $496.8M | ||
| Q3 24 | — | $496.2M | ||
| Q2 24 | — | $435.6M | ||
| Q1 24 | — | $434.9M |
株主資本RDWRRPAY
| Q4 25 | — | $484.4M | ||
| Q3 25 | $357.1M | $616.9M | ||
| Q2 25 | $357.1M | $633.7M | ||
| Q1 25 | $357.1M | $755.7M | ||
| Q4 24 | — | $761.3M | ||
| Q3 24 | $323.3M | $754.7M | ||
| Q2 24 | $323.3M | $815.4M | ||
| Q1 24 | $323.3M | $813.8M |
総資産RDWRRPAY
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $618.7M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $618.7M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $618.7M | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | $571.9M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $571.9M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $571.9M | $1.5B |
負債/資本比率RDWRRPAY
| Q4 25 | — | 0.58× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.66× | ||
| Q4 24 | — | 0.65× | ||
| Q3 24 | — | 0.66× | ||
| Q2 24 | — | 0.53× | ||
| Q1 24 | — | 0.53× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $23.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 29.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $90.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRDWRRPAY
| Q4 25 | — | $23.3M | ||
| Q3 25 | — | $32.2M | ||
| Q2 25 | $14.5M | $33.1M | ||
| Q1 25 | $22.4M | $2.5M | ||
| Q4 24 | — | $34.3M | ||
| Q3 24 | — | $60.1M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $31.0M | ||
| Q1 24 | — | $24.8M |
フリーキャッシュフローRDWRRPAY
| Q4 25 | — | $23.2M | ||
| Q3 25 | — | $32.1M | ||
| Q2 25 | $11.8M | $33.0M | ||
| Q1 25 | $21.3M | $2.4M | ||
| Q4 24 | — | $34.0M | ||
| Q3 24 | — | $59.8M | ||
| Q2 24 | $22.0M | $30.5M | ||
| Q1 24 | — | $24.7M |
FCFマージンRDWRRPAY
| Q4 25 | — | 29.6% | ||
| Q3 25 | — | 41.3% | ||
| Q2 25 | 15.9% | 43.6% | ||
| Q1 25 | 29.6% | 3.0% | ||
| Q4 24 | — | 43.5% | ||
| Q3 24 | — | 75.6% | ||
| Q2 24 | 32.7% | 40.7% | ||
| Q1 24 | — | 30.6% |
設備投資強度RDWRRPAY
| Q4 25 | — | 0.1% | ||
| Q3 25 | — | 0.2% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 0.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.3% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 0.6% | ||
| Q1 24 | — | 0.1% |
キャッシュ転換率RDWRRPAY
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 3.43× | — | ||
| Q1 25 | 5.17× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 18.52× | ||
| Q2 24 | 13.84× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RDWR
セグメントデータなし
RPAY
| Sales Channel Directly To Consumer | $69.4M | 88% |
| Other | $6.8M | 9% |
| Sales Channel Through Intermediary | $2.3M | 3% |
