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Regency Centers（REG）とTexas Pacific Land Corporation（TPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regency Centersの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $211.6M、Texas Pacific Land Corporationの約1.9倍）。Texas Pacific Land Corporationの純利益率が高く（58.3% vs 50.1%、差は8.2%）。Texas Pacific Land Corporationの前年同期比売上増加率が高い（13.9% vs 8.5%）。過去8四半期でTexas Pacific Land Corporationの売上複合成長率が高い（10.2% vs 5.4%）
Regency Centers Corporationはフロリダ州ジャクソンビルに本拠を置く不動産投資信託で、食料品店を中心テナントとするショッピングセンターの最大手運営企業の1つです。2020年10月21日時点で415物件、計5600万平方フィートのスペースを所有し、代表的な資産にSerramonte CenterやVillage Districtの30%持分があります。
テキサス・パシフィック・ランド・コーポレーション（略称TPL）は公開上場の不動産運営企業で、本社事務所はテキサス州ダラスに所在する。同州西部20の郡に88万エーカー（約3600平方km）以上の土地を所有し、テキサス州最大の民間土地所有者の1つであり、前身は公開取引信託のテキサス・パシフィック・ランド・トラストである。
REG vs TPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $404.2M | $211.6M |
| 純利益 | $202.5M | $123.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 71.0% | 70.5% |
| 純利益率 | 50.1% | 58.3% |
| 売上前年比 | 8.5% | 13.9% |
| 純利益前年比 | 134.1% | 4.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $-8.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $404.2M | $211.6M | ||
| Q3 25 | $387.6M | $203.1M | ||
| Q2 25 | $380.8M | $187.5M | ||
| Q1 25 | $380.9M | $196.0M | ||
| Q4 24 | $372.5M | $185.8M | ||
| Q3 24 | $360.3M | $173.6M | ||
| Q2 24 | $357.3M | $172.3M | ||
| Q1 24 | $363.9M | $174.1M |
| Q4 25 | $202.5M | $123.3M | ||
| Q3 25 | $109.4M | $121.2M | ||
| Q2 25 | $106.0M | $116.1M | ||
| Q1 25 | $109.6M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $86.5M | $118.4M | ||
| Q3 24 | $101.5M | $106.6M | ||
| Q2 24 | $102.7M | $114.6M | ||
| Q1 24 | $109.8M | $114.4M |
| Q4 25 | 71.0% | 70.5% | ||
| Q3 25 | 72.7% | 73.4% | ||
| Q2 25 | 73.8% | 76.6% | ||
| Q1 25 | 71.8% | 76.6% | ||
| Q4 24 | 71.1% | 76.7% | ||
| Q3 24 | 72.5% | 73.4% | ||
| Q2 24 | 72.3% | 77.3% | ||
| Q1 24 | 72.3% | 78.1% |
| Q4 25 | 50.1% | 58.3% | ||
| Q3 25 | 28.2% | 59.7% | ||
| Q2 25 | 27.8% | 61.9% | ||
| Q1 25 | 28.8% | 61.6% | ||
| Q4 24 | 23.2% | 63.7% | ||
| Q3 24 | 28.2% | 61.4% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 66.5% | ||
| Q1 24 | 30.2% | 65.7% |
| Q4 25 | — | $-8.59 | ||
| Q3 25 | — | $5.27 | ||
| Q2 25 | — | $5.05 | ||
| Q1 25 | — | $5.24 | ||
| Q4 24 | — | $5.14 | ||
| Q3 24 | — | $4.63 | ||
| Q2 24 | — | $4.98 | ||
| Q1 24 | — | $4.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $144.8M |
| 総負債低いほど良い | $4.7B | — |
| 株主資本純資産 | $6.9B | $1.5B |
| 総資産 | $13.0B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $144.8M | ||
| Q3 25 | — | $531.8M | ||
| Q2 25 | — | $543.9M | ||
| Q1 25 | — | $460.4M | ||
| Q4 24 | — | $369.8M | ||
| Q3 24 | — | $533.9M | ||
| Q2 24 | — | $894.7M | ||
| Q1 24 | — | $837.1M |
| Q4 25 | $4.7B | — | ||
| Q3 25 | $4.9B | — | ||
| Q2 25 | $4.8B | — | ||
| Q1 25 | $4.6B | — | ||
| Q4 24 | $4.4B | — | ||
| Q3 24 | $4.4B | — | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $4.4B | — |
| Q4 25 | $6.9B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $6.7B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $6.8B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $6.8B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $1.1B |
| Q4 25 | $13.0B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $13.1B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $12.7B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $12.6B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $12.4B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $12.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $12.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $12.7B | $1.3B |
| Q4 25 | 0.69× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.72× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.66× | — | ||
| Q3 24 | 0.65× | — | ||
| Q2 24 | 0.64× | — | ||
| Q1 24 | 0.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $203.9M | $113.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.01× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $203.9M | $113.7M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $154.6M | ||
| Q2 25 | $244.0M | $120.9M | ||
| Q1 25 | $161.0M | $156.7M | ||
| Q4 24 | $191.4M | $126.6M | ||
| Q3 24 | $227.6M | $118.6M | ||
| Q2 24 | $203.5M | $98.3M | ||
| Q1 24 | $167.8M | $147.2M |
| Q4 25 | 1.01× | 0.92× | ||
| Q3 25 | 2.00× | 1.28× | ||
| Q2 25 | 2.30× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 1.47× | 1.30× | ||
| Q4 24 | 2.21× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 2.24× | 1.11× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 0.86× | ||
| Q1 24 | 1.53× | 1.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
REG
| Shopping Centers | $418.0M | 103% |
| Propertymanagementservices | $4.1M | 1% |
| Assetmanagementservices | $1.7M | 0% |
TPL
| Water Serviceand Operations Segment | $98.2M | 46% |
| Water Sales And Royalties | $60.7M | 29% |
| Produced Water Royalties | $33.5M | 16% |
| Easementand Sundry | $20.6M | 10% |
