vs
Regency Centers（REG）とINNOVATE Corp.（VATE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regency Centersの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $382.7M、INNOVATE Corp.の約1.1倍）。Regency Centersの純利益率が高く（50.1% vs -1.9%、差は52.0%）。INNOVATE Corp.の前年同期比売上増加率が高い（61.7% vs 8.5%）。過去8四半期でINNOVATE Corp.の売上複合成長率が高い（10.2% vs 5.4%）
Regency Centers Corporationはフロリダ州ジャクソンビルに本拠を置く不動産投資信託で、食料品店を中心テナントとするショッピングセンターの最大手運営企業の1つです。2020年10月21日時点で415物件、計5600万平方フィートのスペースを所有し、代表的な資産にSerramonte CenterやVillage Districtの30%持分があります。
Innovate Corp.は1994年に創業されたアメリカの上場金融サービス企業です。長年の営業経験を積み、市場に向けて多様かつ専門的な金融関連サービスを提供している、米国本土の公的金融サービス機関です。
REG vs VATE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $404.2M | $382.7M |
| 純利益 | $202.5M | $-7.4M |
| 粗利率 | — | 15.4% |
| 営業利益率 | 71.0% | 3.7% |
| 純利益率 | 50.1% | -1.9% |
| 売上前年比 | 8.5% | 61.7% |
| 純利益前年比 | 134.1% | 55.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $404.2M | $382.7M | ||
| Q3 25 | $387.6M | $347.1M | ||
| Q2 25 | $380.8M | $242.0M | ||
| Q1 25 | $380.9M | $274.2M | ||
| Q4 24 | $372.5M | $236.6M | ||
| Q3 24 | $360.3M | $242.2M | ||
| Q2 24 | $357.3M | $313.1M | ||
| Q1 24 | $363.9M | $315.2M |
| Q4 25 | $202.5M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $109.4M | $-8.9M | ||
| Q2 25 | $106.0M | $-19.8M | ||
| Q1 25 | $109.6M | $-24.5M | ||
| Q4 24 | $86.5M | $-16.6M | ||
| Q3 24 | $101.5M | $-15.0M | ||
| Q2 24 | $102.7M | $14.4M | ||
| Q1 24 | $109.8M | $-17.4M |
| Q4 25 | — | 15.4% | ||
| Q3 25 | — | 14.3% | ||
| Q2 25 | — | 18.8% | ||
| Q1 25 | — | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.6% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 21.0% | ||
| Q1 24 | — | 15.4% |
| Q4 25 | 71.0% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 72.7% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 73.8% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 71.8% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 71.1% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 72.5% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 72.3% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 72.3% | 0.9% |
| Q4 25 | 50.1% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 28.2% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 27.8% | -8.2% | ||
| Q1 25 | 28.8% | -8.9% | ||
| Q4 24 | 23.2% | -7.0% | ||
| Q3 24 | 28.2% | -6.2% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 30.2% | -5.5% |
| Q4 25 | — | $-0.57 | ||
| Q3 25 | — | $-0.71 | ||
| Q2 25 | — | $-1.67 | ||
| Q1 25 | — | $-1.89 | ||
| Q4 24 | — | $-0.72 | ||
| Q3 24 | — | $-1.18 | ||
| Q2 24 | — | $1.03 | ||
| Q1 24 | — | $-2.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $112.1M |
| 総負債低いほど良い | $4.7B | $80.3M |
| 株主資本純資産 | $6.9B | $-240.1M |
| 総資産 | $13.0B | $950.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $112.1M | ||
| Q3 25 | — | $35.5M | ||
| Q2 25 | — | $33.4M | ||
| Q1 25 | — | $33.3M | ||
| Q4 24 | — | $48.8M | ||
| Q3 24 | — | $51.0M | ||
| Q2 24 | — | $80.2M | ||
| Q1 24 | — | $38.4M |
| Q4 25 | $4.7B | $80.3M | ||
| Q3 25 | $4.9B | $97.3M | ||
| Q2 25 | $4.8B | $160.1M | ||
| Q1 25 | $4.6B | $139.9M | ||
| Q4 24 | $4.4B | $500.6M | ||
| Q3 24 | $4.4B | $502.4M | ||
| Q2 24 | $4.4B | $638.3M | ||
| Q1 24 | $4.4B | $641.5M |
| Q4 25 | $6.9B | $-240.1M | ||
| Q3 25 | $6.8B | $-233.3M | ||
| Q2 25 | $6.7B | $-224.8M | ||
| Q1 25 | $6.7B | $-204.2M | ||
| Q4 24 | $6.7B | $-180.4M | ||
| Q3 24 | $6.8B | $-163.1M | ||
| Q2 24 | $6.8B | $-149.0M | ||
| Q1 24 | $7.0B | $-184.4M |
| Q4 25 | $13.0B | $950.1M | ||
| Q3 25 | $13.1B | $913.2M | ||
| Q2 25 | $12.7B | $890.9M | ||
| Q1 25 | $12.6B | $868.0M | ||
| Q4 24 | $12.4B | $891.1M | ||
| Q3 24 | $12.4B | $897.2M | ||
| Q2 24 | $12.4B | $898.9M | ||
| Q1 24 | $12.7B | $943.5M |
| Q4 25 | 0.69× | — | ||
| Q3 25 | 0.72× | — | ||
| Q2 25 | 0.72× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.66× | — | ||
| Q3 24 | 0.65× | — | ||
| Q2 24 | 0.64× | — | ||
| Q1 24 | 0.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $203.9M | $101.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.01× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $203.9M | $101.1M | ||
| Q3 25 | $218.7M | $19.2M | ||
| Q2 25 | $244.0M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $161.0M | $-14.1M | ||
| Q4 24 | $191.4M | $41.4M | ||
| Q3 24 | $227.6M | $-28.4M | ||
| Q2 24 | $203.5M | $21.5M | ||
| Q1 24 | $167.8M | $-25.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $19.0M | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $-18.8M | ||
| Q4 24 | — | $34.2M | ||
| Q3 24 | — | $-31.5M | ||
| Q2 24 | — | $18.4M | ||
| Q1 24 | — | $-31.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -6.9% | ||
| Q4 24 | — | 14.5% | ||
| Q3 24 | — | -13.0% | ||
| Q2 24 | — | 5.9% | ||
| Q1 24 | — | -9.8% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.1% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.0% | ||
| Q1 24 | — | 1.8% |
| Q4 25 | 1.01× | — | ||
| Q3 25 | 2.00× | — | ||
| Q2 25 | 2.30× | — | ||
| Q1 25 | 1.47× | — | ||
| Q4 24 | 2.21× | — | ||
| Q3 24 | 2.24× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | 1.49× | ||
| Q1 24 | 1.53× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
REG
| Shopping Centers | $418.0M | 103% |
| Propertymanagementservices | $4.1M | 1% |
| Assetmanagementservices | $1.7M | 0% |
VATE
| Commercial Revenue | $126.1M | 33% |
| Industrial Revenue | $87.5M | 23% |
| Transportation Revenue | $58.4M | 15% |
| Healthcare Revenue | $48.4M | 13% |
| Government Revenue | $44.3M | 12% |
| Energy Revenue | $8.0M | 2% |
| Broadcast Station Revenue | $5.7M | 1% |
| Systems And Consumables Revenue | $3.1M | 1% |
| Leisure Revenue | $200.0K | 0% |
