vs
RPC INC（RES）とバルボリン（VVV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
バルボリンの直近四半期売上が大きい（$461.8M vs $425.8M、RPC INCの約1.1倍）。RPC INCの純利益率が高く（-0.7% vs -7.1%、差は6.4%）。RPC INCの前年同期比売上増加率が高い（27.0% vs 11.5%）。RPC INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.2M vs $7.4M）。過去8四半期でバルボリンの売上複合成長率が高い（9.0% vs 6.2%）
RPCグループは英国に本社を置く企業で、かつてヨーロッパ最大級のプラスチック包装供給業者の1つであり、本社はノーサンプトンシャー州ラッシュデンに所在します。同社はロンドン証券取引所に上場していましたが、2019年にベリー・グローバル・グループに買収され、さらにベリー・グローバル・グループは2025年にアムコアに買収されました。
バルボリン社はケンタッキー州レキシントンに本拠を置く米国の自動車小売サービス企業で、バルボリンブランドの車用エンジンオイル、添加剤、潤滑剤のライセンス供与を行うほか、「バルボリン・インスタントオイルチェンジ」などのカーリペアチェーンを保有しています。2023年現在、米国で2番目に大きなオイル交換サービスプロバイダーで、市場シェアは10%、店舗数は1650店を超えています。
RES vs VVV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $425.8M | $461.8M |
| 純利益 | $-3.1M | $-32.8M |
| 粗利率 | 21.0% | 37.4% |
| 営業利益率 | -0.9% | 4.0% |
| 純利益率 | -0.7% | -7.1% |
| 売上前年比 | 27.0% | 11.5% |
| 純利益前年比 | -124.0% | -135.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $-0.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $425.8M | $461.8M | ||
| Q3 25 | $447.1M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $420.8M | $439.0M | ||
| Q1 25 | $332.9M | $403.2M | ||
| Q4 24 | $335.4M | $414.3M | ||
| Q3 24 | $337.7M | $435.5M | ||
| Q2 24 | $364.2M | $421.4M | ||
| Q1 24 | $377.8M | $388.7M |
| Q4 25 | $-3.1M | $-32.8M | ||
| Q3 25 | $13.0M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $10.1M | $56.5M | ||
| Q1 25 | $12.0M | $37.6M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $91.6M | ||
| Q3 24 | $18.8M | $92.3M | ||
| Q2 24 | $32.4M | $45.9M | ||
| Q1 24 | $27.5M | $41.4M |
| Q4 25 | 21.0% | 37.4% | ||
| Q3 25 | 25.1% | 39.1% | ||
| Q2 25 | 24.5% | 40.5% | ||
| Q1 25 | 26.7% | 37.3% | ||
| Q4 24 | 25.4% | 36.9% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 39.1% | ||
| Q2 24 | 28.0% | 39.7% | ||
| Q1 24 | 26.8% | 37.6% |
| Q4 25 | -0.9% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 34.7% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 30.9% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 22.2% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 19.7% |
| Q4 25 | -0.7% | -7.1% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 9.3% | ||
| Q4 24 | 3.8% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 5.6% | 21.2% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 10.9% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 10.7% |
| Q4 25 | $-0.02 | $-0.26 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $0.44 | ||
| Q1 25 | $0.06 | $0.29 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $0.71 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.70 | ||
| Q2 24 | $0.15 | $0.35 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $0.32 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.0M | $69.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $307.6M |
| 総資産 | $1.5B | $3.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $210.0M | $69.9M | ||
| Q3 25 | $163.5M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $162.1M | $68.3M | ||
| Q1 25 | $326.7M | $61.9M | ||
| Q4 24 | $326.0M | $60.0M | ||
| Q3 24 | $276.9M | $68.3M | ||
| Q2 24 | $261.5M | $65.7M | ||
| Q1 24 | $212.2M | $494.5M |
| Q4 25 | $1.1B | $307.6M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $338.5M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $313.6M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $248.7M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $229.8M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $185.6M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $106.5M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $60.1M |
| Q4 25 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $61.9M | $64.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.2M | $7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.3% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.2% | 12.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $52.9M | $57.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $61.9M | $64.8M | ||
| Q3 25 | $46.5M | $121.9M | ||
| Q2 25 | $53.1M | $86.9M | ||
| Q1 25 | $39.9M | $47.2M | ||
| Q4 24 | $94.2M | $41.2M | ||
| Q3 24 | $70.7M | $101.3M | ||
| Q2 24 | $127.9M | $75.6M | ||
| Q1 24 | $56.6M | $68.3M |
| Q4 25 | $31.2M | $7.4M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $10.0M | $32.0M | ||
| Q1 25 | $7.6M | $-4.6M | ||
| Q4 24 | $53.7M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $19.1M | $29.9M | ||
| Q2 24 | $52.9M | $9.8M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $23.4M |
| Q4 25 | 7.3% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 7.3% | ||
| Q1 25 | 2.3% | -1.1% | ||
| Q4 24 | 16.0% | -3.0% | ||
| Q3 24 | 5.6% | 6.9% | ||
| Q2 24 | 14.5% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 6.0% |
| Q4 25 | 7.2% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 21.8% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 12.1% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 20.6% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 11.6% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 3.59× | 4.88× | ||
| Q2 25 | 5.23× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 3.31× | 1.26× | ||
| Q4 24 | 7.38× | 0.45× | ||
| Q3 24 | 3.76× | 1.10× | ||
| Q2 24 | 3.95× | 1.65× | ||
| Q1 24 | 2.06× | 1.65× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RES
| Technical Service | $405.2M | 95% |
| Other | $8.8M | 2% |
| Nitrogen | $6.6M | 2% |
VVV
| Oil Change And Related Fees | $337.7M | 73% |
| Non Oil Change And Related Fees | $100.5M | 22% |
| Franchise Fees And Other | $23.6M | 5% |
