vs
Root, Inc.（ROOT）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Root, Inc.の直近四半期売上が大きい（$397.0M vs $252.5M、USA Compression Partners, LPの約1.6倍）。Root, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（21.5% vs 2.7%）。過去8四半期でRoot, Inc.の売上複合成長率が高い（24.8% vs 4.9%）
Root Inc.傘下のRoot保険会社は、自動車保険に特化したオンライン保険会社で、主にアメリカ合衆国で事業を展開しています。デジタル技術を活用し、アメリカのドライバーに利便性の高いオンライン自動車保険サービスを提供しています。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
ROOT vs USAC — 直接比較
売上が大きい
ROOT
1.6倍大きい
$252.5M
売上成長率が高い
ROOT
+18.8%の差
2.7%
2年売上CAGRが高い
ROOT
2年複合成長率
4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $397.0M | $252.5M |
| 純利益 | — | $27.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.6% | 30.3% |
| 純利益率 | — | 11.0% |
| 売上前年比 | 21.5% | 2.7% |
| 純利益前年比 | — | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.35 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ROOTUSAC
| Q4 25 | $397.0M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $387.8M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $382.9M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $349.4M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $326.7M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $305.7M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $289.2M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $254.9M | $229.3M |
純利益ROOTUSAC
| Q4 25 | — | $27.8M | ||
| Q3 25 | $-5.4M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $22.0M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $18.4M | $20.5M | ||
| Q4 24 | — | $25.4M | ||
| Q3 24 | $22.8M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $-7.8M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $-6.2M | $23.6M |
営業利益率ROOTUSAC
| Q4 25 | 2.6% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 28.3% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 11.3% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 29.2% |
純利益率ROOTUSAC
| Q4 25 | — | 11.0% | ||
| Q3 25 | -1.4% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 8.4% | ||
| Q4 24 | — | 10.3% | ||
| Q3 24 | 7.5% | 8.1% | ||
| Q2 24 | -2.7% | 13.3% | ||
| Q1 24 | -2.4% | 10.3% |
EPS（希薄化後）ROOTUSAC
| Q4 25 | $0.35 | — | ||
| Q3 25 | $-0.35 | — | ||
| Q2 25 | $1.29 | — | ||
| Q1 25 | $1.07 | — | ||
| Q4 24 | $1.42 | — | ||
| Q3 24 | $1.35 | — | ||
| Q2 24 | $-0.52 | — | ||
| Q1 24 | $-0.42 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $669.3M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | $200.3M | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $284.3M | — |
| 総資産 | $1.7B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ROOTUSAC
| Q4 25 | $669.3M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $653.3M | — | ||
| Q2 25 | $641.4M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $609.4M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $599.3M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $674.8M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $667.2M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $640.5M | $8.0K |
総負債ROOTUSAC
| Q4 25 | $200.3M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $200.4M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $200.1M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $200.0M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $200.1M | $2.5B | ||
| Q3 24 | $300.9M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $300.1M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $299.3M | $2.5B |
株主資本ROOTUSAC
| Q4 25 | $284.3M | — | ||
| Q3 25 | $265.0M | — | ||
| Q2 25 | $244.5M | — | ||
| Q1 25 | $228.7M | — | ||
| Q4 24 | $203.7M | — | ||
| Q3 24 | $181.9M | — | ||
| Q2 24 | $151.3M | — | ||
| Q1 24 | $165.7M | — |
総資産ROOTUSAC
| Q4 25 | $1.7B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.8B |
負債/資本比率ROOTUSAC
| Q4 25 | 0.70× | — | ||
| Q3 25 | 0.76× | — | ||
| Q2 25 | 0.82× | — | ||
| Q1 25 | 0.87× | — | ||
| Q4 24 | 0.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.65× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 1.81× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $206.5M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローROOTUSAC
| Q4 25 | $206.5M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $57.6M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $52.0M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $195.7M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $49.4M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $62.6M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $14.5M | $65.9M |
フリーキャッシュフローROOTUSAC
| Q4 25 | — | $87.7M | ||
| Q3 25 | — | $51.9M | ||
| Q2 25 | — | $101.1M | ||
| Q1 25 | — | $36.3M | ||
| Q4 24 | $195.3M | $101.2M | ||
| Q3 24 | — | $19.8M | ||
| Q2 24 | $62.4M | $48.2M | ||
| Q1 24 | $14.3M | $-32.7M |
FCFマージンROOTUSAC
| Q4 25 | — | 34.8% | ||
| Q3 25 | — | 20.7% | ||
| Q2 25 | — | 40.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.8% | ||
| Q4 24 | 59.8% | 41.1% | ||
| Q3 24 | — | 8.2% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 5.6% | -14.3% |
設備投資強度ROOTUSAC
| Q4 25 | 0.0% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 43.0% |
キャッシュ転換率ROOTUSAC
| Q4 25 | — | 5.02× | ||
| Q3 25 | — | 2.20× | ||
| Q2 25 | 2.36× | 4.35× | ||
| Q1 25 | 1.46× | 2.66× | ||
| Q4 24 | — | 5.12× | ||
| Q3 24 | 2.17× | 2.51× | ||
| Q2 24 | — | 3.10× | ||
| Q1 24 | — | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ROOT
セグメントデータなし
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
