vs
Rapid7, Inc.（RPD）とOncology Institute, Inc.（TOI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$209.7M vs $142.0M、Oncology Institute, Inc.の約1.5倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（0.5% vs -5.3%、差は5.8%）。Oncology Institute, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（41.6% vs -0.3%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.0M vs $2.2M）。過去8四半期でOncology Institute, Inc.の売上複合成長率が高い（22.5% vs 0.4%）
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
Oncology Institute, Inc.は腫瘍医療分野に特化した専門的な医療企業で、エビデンスに基づく患者中心のがん治療、治験アクセス支援、サポートケアプログラムを提供しています。主に米国全域で事業を展開し、多様ながん患者の治療成績向上を目指し医療チームと連携しています。
RPD vs TOI — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $209.7M | $142.0M |
| 純利益 | $1.1M | $-7.5M |
| 粗利率 | 69.1% | — |
| 営業利益率 | 30.6% | -4.9% |
| 純利益率 | 0.5% | -5.3% |
| 売上前年比 | -0.3% | 41.6% |
| 純利益前年比 | -66.7% | 43.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.02 | $-0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $209.7M | — | ||
| Q4 25 | $217.4M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $136.6M | ||
| Q2 25 | $214.2M | $119.8M | ||
| Q1 25 | $210.3M | $104.4M | ||
| Q4 24 | $216.3M | $100.3M | ||
| Q3 24 | $214.7M | $99.9M | ||
| Q2 24 | $208.0M | $98.6M |
| Q1 26 | $1.1M | — | ||
| Q4 25 | $3.1M | $-7.5M | ||
| Q3 25 | $9.8M | $-16.5M | ||
| Q2 25 | $8.3M | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $-19.6M | ||
| Q4 24 | $2.2M | $-13.2M | ||
| Q3 24 | $15.4M | $-16.1M | ||
| Q2 24 | $6.5M | $-15.5M |
| Q1 26 | 69.1% | — | ||
| Q4 25 | 68.9% | — | ||
| Q3 25 | 70.2% | — | ||
| Q2 25 | 70.6% | — | ||
| Q1 25 | 71.7% | — | ||
| Q4 24 | 69.5% | — | ||
| Q3 24 | 70.6% | — | ||
| Q2 24 | 70.7% | — |
| Q1 26 | 30.6% | — | ||
| Q4 25 | 1.0% | -4.9% | ||
| Q3 25 | 2.7% | -5.9% | ||
| Q2 25 | 1.6% | -9.4% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -9.5% | ||
| Q4 24 | 3.4% | -11.9% | ||
| Q3 24 | 6.0% | -13.9% | ||
| Q2 24 | 2.5% | -16.6% |
| Q1 26 | 0.5% | — | ||
| Q4 25 | 1.4% | -5.3% | ||
| Q3 25 | 4.5% | -12.1% | ||
| Q2 25 | 3.9% | -14.2% | ||
| Q1 25 | 1.0% | -18.8% | ||
| Q4 24 | 1.0% | -13.1% | ||
| Q3 24 | 7.2% | -16.1% | ||
| Q2 24 | 3.1% | -15.7% |
| Q1 26 | $0.02 | — | ||
| Q4 25 | $0.05 | $-0.04 | ||
| Q3 25 | $0.15 | $-0.14 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $-0.18 | ||
| Q2 24 | $0.09 | $-0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $670.3M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $174.8M | $-15.7M |
| 総資産 | $1.7B | $164.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $670.3M | — | ||
| Q4 25 | $474.7M | — | ||
| Q3 25 | $407.1M | — | ||
| Q2 25 | $511.7M | — | ||
| Q1 25 | $493.5M | — | ||
| Q4 24 | $521.7M | — | ||
| Q3 24 | $443.7M | — | ||
| Q2 24 | $442.6M | $9.9M |
| Q1 26 | $174.8M | — | ||
| Q4 25 | $154.7M | $-15.7M | ||
| Q3 25 | $127.2M | $-12.3M | ||
| Q2 25 | $90.4M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $52.7M | $5.1M | ||
| Q4 24 | $17.7M | $3.6M | ||
| Q3 24 | $-5.1M | $15.5M | ||
| Q2 24 | $-52.6M | $29.2M |
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $164.7M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $163.6M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $159.8M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $164.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $172.7M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $179.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $179.6M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $39.8M | $3.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.0M | $2.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 59.6% | 1.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 35.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $242.8M | $-27.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $39.8M | — | ||
| Q4 25 | $37.6M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $39.0M | $-12.6M | ||
| Q2 25 | $47.5M | $-10.2M | ||
| Q1 25 | $29.8M | $-5.0M | ||
| Q4 24 | $63.8M | $4.2M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $819.0K | ||
| Q2 24 | $32.9M | $-15.7M |
| Q1 26 | $125.0M | — | ||
| Q4 25 | $36.4M | $2.2M | ||
| Q3 25 | $34.8M | $-13.2M | ||
| Q2 25 | $46.6M | $-11.4M | ||
| Q1 25 | $28.4M | $-5.3M | ||
| Q4 24 | $62.6M | $2.4M | ||
| Q3 24 | $42.6M | $417.0K | ||
| Q2 24 | $32.6M | $-17.5M |
| Q1 26 | 59.6% | — | ||
| Q4 25 | 16.8% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 16.0% | -9.7% | ||
| Q2 25 | 21.8% | -9.5% | ||
| Q1 25 | 13.5% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 19.9% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 15.7% | -17.7% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.5% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 1.9% |
| Q1 26 | 35.24× | — | ||
| Q4 25 | 12.01× | — | ||
| Q3 25 | 3.97× | — | ||
| Q2 25 | 5.70× | — | ||
| Q1 25 | 14.14× | — | ||
| Q4 24 | 29.36× | — | ||
| Q3 24 | 2.85× | — | ||
| Q2 24 | 5.03× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RPD
| Product subscriptions | $204.0M | 97% |
| Other | $5.6M | 3% |
TOI
| Other | $82.1M | 58% |
| Fee For Service | $36.3M | 26% |
| Capitated Revenue | $23.6M | 17% |
