vs
Rapid7, Inc.（RPD）とINNOVATE Corp.（VATE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INNOVATE Corp.の直近四半期売上が大きい（$382.7M vs $209.7M、Rapid7, Inc.の約1.8倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（0.5% vs -1.9%、差は2.5%）。INNOVATE Corp.の前年同期比売上増加率が高い（61.7% vs -0.3%）。過去8四半期でINNOVATE Corp.の売上複合成長率が高い（10.2% vs 0.4%）
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
Innovate Corp.は1994年に創業されたアメリカの上場金融サービス企業です。長年の営業経験を積み、市場に向けて多様かつ専門的な金融関連サービスを提供している、米国本土の公的金融サービス機関です。
RPD vs VATE — 直接比較
売上が大きい
VATE
1.8倍大きい
$209.7M
売上成長率が高い
VATE
+62.0%の差
-0.3%
純利益率が高い
RPD
純利益率が2.5%高い
-1.9%
2年売上CAGRが高い
VATE
2年複合成長率
0.4%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $209.7M | $382.7M |
| 純利益 | $1.1M | $-7.4M |
| 粗利率 | 69.1% | 15.4% |
| 営業利益率 | 30.6% | 3.7% |
| 純利益率 | 0.5% | -1.9% |
| 売上前年比 | -0.3% | 61.7% |
| 純利益前年比 | -66.7% | 55.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.02 | $-0.57 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RPDVATE
| Q1 26 | $209.7M | — | ||
| Q4 25 | $217.4M | $382.7M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $347.1M | ||
| Q2 25 | $214.2M | $242.0M | ||
| Q1 25 | $210.3M | $274.2M | ||
| Q4 24 | $216.3M | $236.6M | ||
| Q3 24 | $214.7M | $242.2M | ||
| Q2 24 | $208.0M | $313.1M |
純利益RPDVATE
| Q1 26 | $1.1M | — | ||
| Q4 25 | $3.1M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $9.8M | $-8.9M | ||
| Q2 25 | $8.3M | $-19.8M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $-24.5M | ||
| Q4 24 | $2.2M | $-16.6M | ||
| Q3 24 | $15.4M | $-15.0M | ||
| Q2 24 | $6.5M | $14.4M |
粗利率RPDVATE
| Q1 26 | 69.1% | — | ||
| Q4 25 | 68.9% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 70.2% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 70.6% | 18.8% | ||
| Q1 25 | 71.7% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 69.5% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 70.6% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 70.7% | 21.0% |
営業利益率RPDVATE
| Q1 26 | 30.6% | — | ||
| Q4 25 | 1.0% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 2.0% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 9.2% |
純利益率RPDVATE
| Q1 26 | 0.5% | — | ||
| Q4 25 | 1.4% | -1.9% | ||
| Q3 25 | 4.5% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 3.9% | -8.2% | ||
| Q1 25 | 1.0% | -8.9% | ||
| Q4 24 | 1.0% | -7.0% | ||
| Q3 24 | 7.2% | -6.2% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 4.6% |
EPS（希薄化後）RPDVATE
| Q1 26 | $0.02 | — | ||
| Q4 25 | $0.05 | $-0.57 | ||
| Q3 25 | $0.15 | $-0.71 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $-1.67 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $-1.89 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $-0.72 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $-1.18 | ||
| Q2 24 | $0.09 | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $670.3M | $112.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $80.3M |
| 株主資本純資産 | $174.8M | $-240.1M |
| 総資産 | $1.7B | $950.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RPDVATE
| Q1 26 | $670.3M | — | ||
| Q4 25 | $474.7M | $112.1M | ||
| Q3 25 | $407.1M | $35.5M | ||
| Q2 25 | $511.7M | $33.4M | ||
| Q1 25 | $493.5M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $521.7M | $48.8M | ||
| Q3 24 | $443.7M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $442.6M | $80.2M |
総負債RPDVATE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $80.3M | ||
| Q3 25 | — | $97.3M | ||
| Q2 25 | — | $160.1M | ||
| Q1 25 | — | $139.9M | ||
| Q4 24 | — | $500.6M | ||
| Q3 24 | — | $502.4M | ||
| Q2 24 | — | $638.3M |
株主資本RPDVATE
| Q1 26 | $174.8M | — | ||
| Q4 25 | $154.7M | $-240.1M | ||
| Q3 25 | $127.2M | $-233.3M | ||
| Q2 25 | $90.4M | $-224.8M | ||
| Q1 25 | $52.7M | $-204.2M | ||
| Q4 24 | $17.7M | $-180.4M | ||
| Q3 24 | $-5.1M | $-163.1M | ||
| Q2 24 | $-52.6M | $-149.0M |
総資産RPDVATE
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $950.1M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $913.2M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $890.9M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $868.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $891.1M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $897.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $898.9M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $39.8M | $101.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 59.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 35.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $242.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRPDVATE
| Q1 26 | $39.8M | — | ||
| Q4 25 | $37.6M | $101.1M | ||
| Q3 25 | $39.0M | $19.2M | ||
| Q2 25 | $47.5M | $40.4M | ||
| Q1 25 | $29.8M | $-14.1M | ||
| Q4 24 | $63.8M | $41.4M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $-28.4M | ||
| Q2 24 | $32.9M | $21.5M |
フリーキャッシュフローRPDVATE
| Q1 26 | $125.0M | — | ||
| Q4 25 | $36.4M | — | ||
| Q3 25 | $34.8M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $46.6M | — | ||
| Q1 25 | $28.4M | $-18.8M | ||
| Q4 24 | $62.6M | $34.2M | ||
| Q3 24 | $42.6M | $-31.5M | ||
| Q2 24 | $32.6M | $18.4M |
FCFマージンRPDVATE
| Q1 26 | 59.6% | — | ||
| Q4 25 | 16.8% | — | ||
| Q3 25 | 16.0% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 21.8% | — | ||
| Q1 25 | 13.5% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 19.9% | -13.0% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 5.9% |
設備投資強度RPDVATE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.9% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.4% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 1.0% |
キャッシュ転換率RPDVATE
| Q1 26 | 35.24× | — | ||
| Q4 25 | 12.01× | — | ||
| Q3 25 | 3.97× | — | ||
| Q2 25 | 5.70× | — | ||
| Q1 25 | 14.14× | — | ||
| Q4 24 | 29.36× | — | ||
| Q3 24 | 2.85× | — | ||
| Q2 24 | 5.03× | 1.49× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RPD
| Product subscriptions | $204.0M | 97% |
| Other | $5.6M | 3% |
VATE
| Commercial Revenue | $126.1M | 33% |
| Industrial Revenue | $87.5M | 23% |
| Transportation Revenue | $58.4M | 15% |
| Healthcare Revenue | $48.4M | 13% |
| Government Revenue | $44.3M | 12% |
| Energy Revenue | $8.0M | 2% |
| Broadcast Station Revenue | $5.7M | 1% |
| Systems And Consumables Revenue | $3.1M | 1% |
| Leisure Revenue | $200.0K | 0% |
