vs
Rapid7, Inc.（RPD）とWD 40 CO（WDFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $154.4M、WD 40 COの約1.4倍）。WD 40 COの純利益率が高く（11.3% vs 1.4%、差は9.9%）。WD 40 COの前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $9.1M）。過去8四半期でWD 40 COの売上複合成長率が高い（5.4% vs 3.0%）
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
WD-40カンパニーは同名の多目的防錆潤滑剤で広く知られる世界的な消費財・産業用資材メーカーです。洗浄剤、脱脂剤、特殊潤滑剤などの製品を取り扱い、170カ国以上の小売、産業、自動車分野の市場に商品を提供しています。
RPD vs WDFC — 直接比較
売上が大きい
RPD
1.4倍大きい
$154.4M
売上成長率が高い
WDFC
+0.1%の差
0.5%
純利益率が高い
WDFC
純利益率が9.9%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
RPD
FCF $27.4M多い
$9.1M
2年売上CAGRが高い
WDFC
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $217.4M | $154.4M |
| 純利益 | $3.1M | $17.5M |
| 粗利率 | 68.9% | 56.2% |
| 営業利益率 | 1.0% | 15.1% |
| 純利益率 | 1.4% | 11.3% |
| 売上前年比 | 0.5% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 44.1% | -7.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $1.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RPDWDFC
| Q4 25 | $217.4M | $154.4M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $163.5M | ||
| Q2 25 | $214.2M | $156.9M | ||
| Q1 25 | $210.3M | $146.1M | ||
| Q4 24 | $216.3M | $153.5M | ||
| Q3 24 | $214.7M | $156.0M | ||
| Q2 24 | $208.0M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $205.1M | $139.1M |
純利益RPDWDFC
| Q4 25 | $3.1M | $17.5M | ||
| Q3 25 | $9.8M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $8.3M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $29.9M | ||
| Q4 24 | $2.2M | $18.9M | ||
| Q3 24 | $15.4M | $16.8M | ||
| Q2 24 | $6.5M | $19.8M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $15.5M |
粗利率RPDWDFC
| Q4 25 | 68.9% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 70.2% | 54.7% | ||
| Q2 25 | 70.6% | 56.2% | ||
| Q1 25 | 71.7% | 54.6% | ||
| Q4 24 | 69.5% | 54.8% | ||
| Q3 24 | 70.6% | 54.1% | ||
| Q2 24 | 70.7% | 53.1% | ||
| Q1 24 | 70.3% | 52.4% |
営業利益率RPDWDFC
| Q4 25 | 1.0% | 15.1% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 17.1% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 17.4% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 15.9% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 15.1% |
純利益率RPDWDFC
| Q4 25 | 1.4% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 20.4% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 12.3% | ||
| Q3 24 | 7.2% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 12.8% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 11.2% |
EPS（希薄化後）RPDWDFC
| Q4 25 | $0.05 | $1.28 | ||
| Q3 25 | $0.15 | $1.57 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $1.54 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $2.19 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $1.39 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $1.23 | ||
| Q2 24 | $0.09 | $1.46 | ||
| Q1 24 | $0.02 | $1.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $474.7M | $48.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $85.7M |
| 株主資本純資産 | $154.7M | $264.1M |
| 総資産 | $1.7B | $459.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.32× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RPDWDFC
| Q4 25 | $474.7M | $48.6M | ||
| Q3 25 | $407.1M | $58.1M | ||
| Q2 25 | $511.7M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $493.5M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $521.7M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $443.7M | $46.7M | ||
| Q2 24 | $442.6M | $45.3M | ||
| Q1 24 | $411.7M | $55.4M |
総負債RPDWDFC
| Q4 25 | — | $85.7M | ||
| Q3 25 | — | $86.2M | ||
| Q2 25 | — | $85.6M | ||
| Q1 25 | — | $84.4M | ||
| Q4 24 | — | $84.6M | ||
| Q3 24 | — | $86.0M | ||
| Q2 24 | — | $85.5M | ||
| Q1 24 | — | $85.9M |
株主資本RPDWDFC
| Q4 25 | $154.7M | $264.1M | ||
| Q3 25 | $127.2M | $268.2M | ||
| Q2 25 | $90.4M | $257.1M | ||
| Q1 25 | $52.7M | $242.1M | ||
| Q4 24 | $17.7M | $226.3M | ||
| Q3 24 | $-5.1M | $230.5M | ||
| Q2 24 | $-52.6M | $222.2M | ||
| Q1 24 | $-86.4M | $216.3M |
総資産RPDWDFC
| Q4 25 | $1.7B | $459.7M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $475.8M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $456.0M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $458.3M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $447.3M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $449.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $443.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $442.0M |
負債/資本比率RPDWDFC
| Q4 25 | — | 0.32× | ||
| Q3 25 | — | 0.32× | ||
| Q2 25 | — | 0.33× | ||
| Q1 25 | — | 0.35× | ||
| Q4 24 | — | 0.37× | ||
| Q3 24 | — | 0.37× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× | ||
| Q1 24 | — | 0.40× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $37.6M | $10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $36.4M | $9.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.8% | 5.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.01× | 0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $146.2M | $78.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRPDWDFC
| Q4 25 | $37.6M | $10.0M | ||
| Q3 25 | $39.0M | $29.9M | ||
| Q2 25 | $47.5M | $35.1M | ||
| Q1 25 | $29.8M | $8.0M | ||
| Q4 24 | $63.8M | $14.9M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $27.2M | ||
| Q2 24 | $32.9M | $19.9M | ||
| Q1 24 | $31.1M | $18.0M |
フリーキャッシュフローRPDWDFC
| Q4 25 | $36.4M | $9.1M | ||
| Q3 25 | $34.8M | $28.6M | ||
| Q2 25 | $46.6M | $34.0M | ||
| Q1 25 | $28.4M | $6.6M | ||
| Q4 24 | $62.6M | $14.2M | ||
| Q3 24 | $42.6M | $26.4M | ||
| Q2 24 | $32.6M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $30.4M | $16.7M |
FCFマージンRPDWDFC
| Q4 25 | 16.8% | 5.9% | ||
| Q3 25 | 16.0% | 17.5% | ||
| Q2 25 | 21.8% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 4.5% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 19.9% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 12.0% |
設備投資強度RPDWDFC
| Q4 25 | 0.5% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 0.9% |
キャッシュ転換率RPDWDFC
| Q4 25 | 12.01× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 3.97× | 1.41× | ||
| Q2 25 | 5.70× | 1.67× | ||
| Q1 25 | 14.14× | 0.27× | ||
| Q4 24 | 29.36× | 0.79× | ||
| Q3 24 | 2.85× | 1.62× | ||
| Q2 24 | 5.03× | 1.00× | ||
| Q1 24 | 22.10× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
WDFC
| Other | $82.6M | 53% |
| WD40Multi Use Product | $56.0M | 36% |
| WD40Specialist | $9.0M | 6% |
| Other Maintenance Products | $4.0M | 3% |
| Homecare And Cleaning Products | $2.7M | 2% |
