vs
Rapid7, Inc.（RPD）とGeneDx Holdings Corp.（WGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $121.0M、GeneDx Holdings Corp.の約1.8倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -14.6%、差は16.0%）。GeneDx Holdings Corp.の前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-7.4M）。過去8四半期でGeneDx Holdings Corp.の売上複合成長率が高い（39.2% vs 3.0%）
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
GeneDxは遺伝子検査企業で、2000年に米国立衛生研究所（NIH）の科学者シェリー・ベイルとジョン・コンプトンによって設立されました。設立当初の目的は、当時商業的な検査サービスが存在しなかった希少疾患・超希少疾患の患者やその家族に臨床診断サービスを提供することで、メリーランド州と同州モンゴメリー郡が支援するバイオテクノロジーインキュベーター「技術開発センター」で事業を開始しました。
RPD vs WGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $217.4M | $121.0M |
| 純利益 | $3.1M | $-17.7M |
| 粗利率 | 68.9% | 69.6% |
| 営業利益率 | 1.0% | -11.8% |
| 純利益率 | 1.4% | -14.6% |
| 売上前年比 | 0.5% | 26.5% |
| 純利益前年比 | 44.1% | -424.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $-0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $217.4M | $121.0M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $116.7M | ||
| Q2 25 | $214.2M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $210.3M | $87.1M | ||
| Q4 24 | $216.3M | $95.6M | ||
| Q3 24 | $214.7M | $76.9M | ||
| Q2 24 | $208.0M | $70.5M | ||
| Q1 24 | $205.1M | $62.4M |
| Q4 25 | $3.1M | $-17.7M | ||
| Q3 25 | $9.8M | $-7.6M | ||
| Q2 25 | $8.3M | $10.8M | ||
| Q1 25 | $2.1M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $2.2M | $5.4M | ||
| Q3 24 | $15.4M | $-8.3M | ||
| Q2 24 | $6.5M | $-29.2M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $-20.2M |
| Q4 25 | 68.9% | 69.6% | ||
| Q3 25 | 70.2% | 72.4% | ||
| Q2 25 | 70.6% | 69.0% | ||
| Q1 25 | 71.7% | 67.1% | ||
| Q4 24 | 69.5% | 69.2% | ||
| Q3 24 | 70.6% | 62.2% | ||
| Q2 24 | 70.7% | 60.9% | ||
| Q1 24 | 70.3% | 59.9% |
| Q4 25 | 1.0% | -11.8% | ||
| Q3 25 | 2.7% | -2.8% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 8.7% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -5.2% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 9.2% | ||
| Q3 24 | 6.0% | -10.1% | ||
| Q2 24 | 2.5% | -15.0% | ||
| Q1 24 | 4.7% | -21.9% |
| Q4 25 | 1.4% | -14.6% | ||
| Q3 25 | 4.5% | -6.5% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 1.0% | -7.5% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 7.2% | -10.8% | ||
| Q2 24 | 3.1% | -41.4% | ||
| Q1 24 | 0.7% | -32.4% |
| Q4 25 | $0.05 | $-0.59 | ||
| Q3 25 | $0.15 | $-0.27 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $0.36 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $0.09 | $-1.10 | ||
| Q1 24 | $0.02 | $-0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $474.7M | $171.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $54.5M |
| 株主資本純資産 | $154.7M | $308.2M |
| 総資産 | $1.7B | $523.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $474.7M | $171.3M | ||
| Q3 25 | $407.1M | $155.1M | ||
| Q2 25 | $511.7M | $134.6M | ||
| Q1 25 | $493.5M | $159.2M | ||
| Q4 24 | $521.7M | $141.2M | ||
| Q3 24 | $443.7M | $116.5M | ||
| Q2 24 | $442.6M | $106.9M | ||
| Q1 24 | $411.7M | $112.9M |
| Q4 25 | — | $54.5M | ||
| Q3 25 | — | $54.8M | ||
| Q2 25 | — | $55.1M | ||
| Q1 25 | — | $55.5M | ||
| Q4 24 | — | $55.8M | ||
| Q3 24 | — | $56.1M | ||
| Q2 24 | — | $56.3M | ||
| Q1 24 | — | $56.3M |
| Q4 25 | $154.7M | $308.2M | ||
| Q3 25 | $127.2M | $292.3M | ||
| Q2 25 | $90.4M | $277.1M | ||
| Q1 25 | $52.7M | $257.4M | ||
| Q4 24 | $17.7M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $-5.1M | $204.5M | ||
| Q2 24 | $-52.6M | $194.0M | ||
| Q1 24 | $-86.4M | $207.2M |
| Q4 25 | $1.7B | $523.7M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $493.9M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $463.9M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $446.4M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $419.4M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $408.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $389.1M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $394.5M |
| Q4 25 | — | 0.18× | ||
| Q3 25 | — | 0.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.20× | ||
| Q1 25 | — | 0.22× | ||
| Q4 24 | — | 0.23× | ||
| Q3 24 | — | 0.27× | ||
| Q2 24 | — | 0.29× | ||
| Q1 24 | — | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $37.6M | $-3.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $36.4M | $-7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.8% | -6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.01× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $146.2M | $14.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.6M | $-3.1M | ||
| Q3 25 | $39.0M | $15.8M | ||
| Q2 25 | $47.5M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $29.8M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $63.8M | $-3.2M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $-4.4M | ||
| Q2 24 | $32.9M | $-4.5M | ||
| Q1 24 | $31.1M | $-16.4M |
| Q4 25 | $36.4M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $34.8M | $9.6M | ||
| Q2 25 | $46.6M | $8.1M | ||
| Q1 25 | $28.4M | $4.1M | ||
| Q4 24 | $62.6M | $-6.2M | ||
| Q3 24 | $42.6M | $-5.0M | ||
| Q2 24 | $32.6M | $-5.9M | ||
| Q1 24 | $30.4M | $-16.9M |
| Q4 25 | 16.8% | -6.1% | ||
| Q3 25 | 16.0% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 21.8% | 7.8% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 28.9% | -6.5% | ||
| Q3 24 | 19.9% | -6.6% | ||
| Q2 24 | 15.7% | -8.3% | ||
| Q1 24 | 14.8% | -27.0% |
| Q4 25 | 0.5% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 0.6% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 0.7% |
| Q4 25 | 12.01× | — | ||
| Q3 25 | 3.97× | — | ||
| Q2 25 | 5.70× | 0.96× | ||
| Q1 25 | 14.14× | — | ||
| Q4 24 | 29.36× | -0.59× | ||
| Q3 24 | 2.85× | — | ||
| Q2 24 | 5.03× | — | ||
| Q1 24 | 22.10× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
WGS
| Diagnostic Test Third Party Insurance | $101.1M | 84% |
| Diagnostic Test Institutional Customers | $15.5M | 13% |
| Other | $3.4M | 3% |
