vs
Rithm Property Trust Inc.（RPT）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Valaris Ltdの直近四半期売上が大きい（$5.2M vs $3.4M、Rithm Property Trust Inc.の約1.5倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs 95.4%、差は13702.7%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs -39.7%）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（29.5% vs -43.2%）
Rithm Property Trust Inc.傘下のリスムキャピタルは、ニューヨーク本拠を置く米国の投資運用会社です。不動産投資及びオルタナティブ投資分野を事業の核心としており、同分野で影響力のある専門投資機関です。
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
RPT vs VAL — 直接比較
売上が大きい
VAL
1.5倍大きい
$3.4M
売上成長率が高い
VAL
+445.6%の差
-39.7%
純利益率が高い
VAL
純利益率が13702.7%高い
95.4%
2年売上CAGRが高い
VAL
2年複合成長率
-43.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4M | $5.2M |
| 純利益 | $3.2M | $717.5M |
| 粗利率 | — | -7850.0% |
| 営業利益率 | 99.6% | — |
| 純利益率 | 95.4% | 13798.1% |
| 売上前年比 | -39.7% | 405.9% |
| 純利益前年比 | 11.2% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.26 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RPTVAL
| Q4 25 | $3.4M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $4.0M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $4.2M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $249.0K | — | ||
| Q4 24 | — | $-1.7M | ||
| Q3 24 | — | $3.9M | ||
| Q2 24 | — | $4.8M | ||
| Q1 24 | — | $2.6M |
純利益RPTVAL
| Q4 25 | $3.2M | $717.5M | ||
| Q3 25 | $-273.0K | $188.1M | ||
| Q2 25 | $1.9M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $-3.4M | — | ||
| Q4 24 | — | $133.7M | ||
| Q3 24 | — | $64.6M | ||
| Q2 24 | — | $149.6M | ||
| Q1 24 | — | $25.5M |
粗利率RPTVAL
| Q4 25 | — | -7850.0% | ||
| Q3 25 | — | -7142.9% | ||
| Q2 25 | — | -56428.6% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 24529.4% | ||
| Q3 24 | — | -11748.7% | ||
| Q2 24 | — | -9039.6% | ||
| Q1 24 | — | -17007.7% |
営業利益率RPTVAL
| Q4 25 | 99.6% | — | ||
| Q3 25 | -6.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.7% | — | ||
| Q1 25 | -1416.5% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
純利益率RPTVAL
| Q4 25 | 95.4% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | -6.8% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | 45.1% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | -1363.1% | — | ||
| Q4 24 | — | -7864.7% | ||
| Q3 24 | — | 1656.4% | ||
| Q2 24 | — | 3116.7% | ||
| Q1 24 | — | 980.8% |
EPS（希薄化後）RPTVAL
| Q4 25 | $-0.26 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $0.01 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $-0.08 | — | ||
| Q4 24 | — | $1.86 | ||
| Q3 24 | — | $0.88 | ||
| Q2 24 | — | $2.03 | ||
| Q1 24 | — | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $79.3M | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $291.6M | $3.2B |
| 総資産 | $1.0B | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RPTVAL
| Q4 25 | $79.3M | $599.4M | ||
| Q3 25 | $81.4M | $662.7M | ||
| Q2 25 | $98.6M | $503.4M | ||
| Q1 25 | $97.4M | — | ||
| Q4 24 | — | $368.2M | ||
| Q3 24 | — | $379.3M | ||
| Q2 24 | — | $398.3M | ||
| Q1 24 | — | $494.1M |
株主資本RPTVAL
| Q4 25 | $291.6M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $291.7M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $294.7M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $296.1M | — | ||
| Q4 24 | — | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $2.1B | ||
| Q2 24 | — | $2.2B | ||
| Q1 24 | — | $2.0B |
総資産RPTVAL
| Q4 25 | $1.0B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | — | $4.4B | ||
| Q3 24 | — | $4.3B | ||
| Q2 24 | — | $4.4B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-8.3M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -2.56× | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRPTVAL
| Q4 25 | $-8.3M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $-5.8M | $198.1M | ||
| Q2 25 | $-25.0K | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-1.6M | — | ||
| Q4 24 | — | $124.6M | ||
| Q3 24 | — | $193.0M | ||
| Q2 24 | — | $11.5M | ||
| Q1 24 | — | $26.3M |
フリーキャッシュフローRPTVAL
| Q4 25 | — | $-34.1M | ||
| Q3 25 | — | $128.3M | ||
| Q2 25 | — | $52.8M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $12.9M | ||
| Q3 24 | — | $111.1M | ||
| Q2 24 | — | $-98.7M | ||
| Q1 24 | — | $-125.0M |
FCFマージンRPTVAL
| Q4 25 | — | -655.8% | ||
| Q3 25 | — | 2291.1% | ||
| Q2 25 | — | 7542.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | -758.8% | ||
| Q3 24 | — | 2848.7% | ||
| Q2 24 | — | -2056.3% | ||
| Q1 24 | — | -4807.7% |
設備投資強度RPTVAL
| Q4 25 | — | 2044.2% | ||
| Q3 25 | — | 1246.4% | ||
| Q2 25 | — | 9600.0% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | -6570.6% | ||
| Q3 24 | — | 2100.0% | ||
| Q2 24 | — | 2295.8% | ||
| Q1 24 | — | 5819.2% |
キャッシュ転換率RPTVAL
| Q4 25 | -2.56× | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.05× | ||
| Q2 25 | -0.01× | 1.04× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.93× | ||
| Q3 24 | — | 2.99× | ||
| Q2 24 | — | 0.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
