vs
REDWOOD TRUST INC（RWT）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TELOS CORPの直近四半期売上が大きい（$46.8M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約1.8倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs -34.9%、差は112.1%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs -6.1%）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs -41.0%）
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
RWT vs TLS — 直接比較
売上が大きい
TLS
1.8倍大きい
$25.9M
売上成長率が高い
TLS
+83.5%の差
-6.1%
純利益率が高い
RWT
純利益率が112.1%高い
-34.9%
2年売上CAGRが高い
TLS
2年複合成長率
-41.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $25.9M | $46.8M |
| 純利益 | $20.0M | $-16.3M |
| 粗利率 | — | 35.0% |
| 営業利益率 | — | -39.6% |
| 純利益率 | 77.2% | -34.9% |
| 売上前年比 | -6.1% | 77.4% |
| 純利益前年比 | 402.6% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.11 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RWTTLS
| Q4 25 | $25.9M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $15.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $13.8M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $27.9M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $27.6M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $25.5M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $67.4M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $74.5M | $29.6M |
純利益RWTTLS
| Q4 25 | $20.0M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $-7.7M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $-98.5M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $16.1M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $-6.6M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $14.8M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $15.5M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $30.3M | $-7.4M |
粗利率RWTTLS
| Q4 25 | — | 35.0% | ||
| Q3 25 | — | 39.9% | ||
| Q2 25 | — | 33.2% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 40.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.2% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 37.0% |
営業利益率RWTTLS
| Q4 25 | — | -39.6% | ||
| Q3 25 | -9.0% | -4.8% | ||
| Q2 25 | -679.0% | -27.5% | ||
| Q1 25 | 80.2% | -29.5% | ||
| Q4 24 | -1.3% | -37.6% | ||
| Q3 24 | 86.1% | -121.4% | ||
| Q2 24 | 30.3% | -30.3% | ||
| Q1 24 | 41.3% | -28.5% |
純利益率RWTTLS
| Q4 25 | 77.2% | -34.9% | ||
| Q3 25 | -51.4% | -4.1% | ||
| Q2 25 | -712.0% | -26.5% | ||
| Q1 25 | 57.8% | -28.1% | ||
| Q4 24 | -24.0% | -35.4% | ||
| Q3 24 | 58.1% | -118.0% | ||
| Q2 24 | 23.0% | -27.2% | ||
| Q1 24 | 40.6% | -24.9% |
EPS（希薄化後）RWTTLS
| Q4 25 | $0.11 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.08 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.76 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $0.21 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $255.7M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $982.6M | $96.0M |
| 総資産 | $23.7B | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RWTTLS
| Q4 25 | $255.7M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $226.3M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $302.0M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $259.9M | $57.8M | ||
| Q4 24 | $245.2M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $253.7M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $275.6M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $275.4M | $93.9M |
総負債RWTTLS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
株主資本RWTTLS
| Q4 25 | $982.6M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $999.0M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $118.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $126.1M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $127.1M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $129.5M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $149.1M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $154.4M |
総資産RWTTLS
| Q4 25 | $23.7B | $139.9M | ||
| Q3 25 | $22.6B | $164.3M | ||
| Q2 25 | $21.3B | $165.0M | ||
| Q1 25 | $19.9B | $158.1M | ||
| Q4 24 | $18.3B | $158.2M | ||
| Q3 24 | $18.4B | $166.3M | ||
| Q2 24 | $16.5B | $182.4M | ||
| Q1 24 | $15.1B | $195.4M |
負債/資本比率RWTTLS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 1.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-10.1B | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -504.15× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRWTTLS
| Q4 25 | $-10.1B | $8.0M | ||
| Q3 25 | $-2.7B | $9.1M | ||
| Q2 25 | $-2.1B | $7.0M | ||
| Q1 25 | $-2.0B | $6.1M | ||
| Q4 24 | $-5.9B | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $-2.1B | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $-2.0B | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $-954.2M | $-350.0K |
フリーキャッシュフローRWTTLS
| Q4 25 | — | $8.0M | ||
| Q3 25 | — | $8.7M | ||
| Q2 25 | — | $6.8M | ||
| Q1 25 | — | $6.0M | ||
| Q4 24 | — | $-12.4M | ||
| Q3 24 | — | $-7.1M | ||
| Q2 24 | — | $-8.2M | ||
| Q1 24 | — | $-447.0K |
FCFマージンRWTTLS
| Q4 25 | — | 17.0% | ||
| Q3 25 | — | 16.9% | ||
| Q2 25 | — | 19.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.5% | ||
| Q4 24 | — | -47.0% | ||
| Q3 24 | — | -30.0% | ||
| Q2 24 | — | -28.9% | ||
| Q1 24 | — | -1.5% |
設備投資強度RWTTLS
| Q4 25 | — | 0.1% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.4% | ||
| Q4 24 | — | 7.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.2% | ||
| Q2 24 | — | 0.8% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率RWTTLS
| Q4 25 | -504.15× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | -120.92× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -140.86× | — | ||
| Q2 24 | -126.56× | — | ||
| Q1 24 | -31.53× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RWT
セグメントデータなし
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
