vs
サザン・カッパー（SCCO）とショッピファイ（SHOP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
サザン・カッパーの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $3.7B、ショッピファイの約1.1倍）。サザン・カッパーの純利益率が高く（33.9% vs 20.2%、差は13.7%）。サザン・カッパーの前年同期比売上増加率が高い（39.0% vs 30.6%）。サザン・カッパーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.1B vs $715.0M）。過去8四半期でショッピファイの売上複合成長率が高い（40.5% vs 22.0%）
サザン・カッパー・コーポレーションは米国デラウェア州に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置き、ペルーとメキシコに銅鉱山、製錬所、精製所を所有している。2024年の銅生産量は21億ポンドに達し、銀、モリブデン、亜鉛などの金属も産出する。
ショッピファイはカナダ・オンタリオ州オタワに本社を置く多国籍Eコマース企業で、小売店向けPOSシステムを含むプラットフォームを運営している。世界に500万人以上の顧客を持ち、2024年の取引処理額は2923億米ドル、うち57%が米国市場由来で、主な顧客にテスラ、LVMH、ネスレ、ペプシコ、レッドブル、ハイアットなどが名を連ねる。
SCCO vs SHOP — 直接比較
売上が大きい
SCCO
1.1倍大きい
$3.7B
売上成長率が高い
SCCO
+8.4%の差
30.6%
純利益率が高い
SCCO
純利益率が13.7%高い
20.2%
フリーキャッシュフローが多い
SCCO
FCF $356.7M多い
$715.0M
2年売上CAGRが高い
SHOP
2年複合成長率
22.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.9B | $3.7B |
| 純利益 | $1.3B | $743.0M |
| 粗利率 | 62.0% | 46.1% |
| 営業利益率 | 54.5% | 17.2% |
| 純利益率 | 33.9% | 20.2% |
| 売上前年比 | 39.0% | 30.6% |
| 純利益前年比 | 64.7% | -42.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.49 | $0.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SCCOSHOP
| Q4 25 | $3.9B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.9B |
純利益SCCOSHOP
| Q4 25 | $1.3B | $743.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $264.0M | ||
| Q2 25 | $976.7M | $906.0M | ||
| Q1 25 | $949.1M | $-682.0M | ||
| Q4 24 | $796.2M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $899.8M | $828.0M | ||
| Q2 24 | $953.8M | $171.0M | ||
| Q1 24 | $738.8M | $-273.0M |
粗利率SCCOSHOP
| Q4 25 | 62.0% | 46.1% | ||
| Q3 25 | 59.8% | 48.9% | ||
| Q2 25 | 60.3% | 48.6% | ||
| Q1 25 | 57.7% | 49.5% | ||
| Q4 24 | 56.5% | 48.1% | ||
| Q3 24 | 58.3% | 51.7% | ||
| Q2 24 | 59.9% | 51.1% | ||
| Q1 24 | 55.5% | 51.4% |
営業利益率SCCOSHOP
| Q4 25 | 54.5% | 17.2% | ||
| Q3 25 | 52.4% | 12.1% | ||
| Q2 25 | 52.0% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 49.2% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 47.0% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 49.5% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 51.5% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 45.8% | 4.6% |
純利益率SCCOSHOP
| Q4 25 | 33.9% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 32.9% | 9.3% | ||
| Q2 25 | 32.0% | 33.8% | ||
| Q1 25 | 30.4% | -28.9% | ||
| Q4 24 | 28.6% | 46.0% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 38.3% | ||
| Q2 24 | 30.6% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 28.4% | -14.7% |
EPS（希薄化後）SCCOSHOP
| Q4 25 | $1.49 | $0.58 | ||
| Q3 25 | $1.35 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $1.21 | $0.69 | ||
| Q1 25 | $1.19 | $-0.53 | ||
| Q4 24 | $1.02 | $0.99 | ||
| Q3 24 | $1.15 | $0.64 | ||
| Q2 24 | $1.22 | $0.13 | ||
| Q1 24 | $0.95 | $-0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.9B | $5.8B |
| 総負債低いほど良い | $6.8B | — |
| 株主資本純資産 | $11.0B | $13.5B |
| 総資産 | $21.4B | $15.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SCCOSHOP
| Q4 25 | $4.9B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $6.3B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $5.8B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $3.0B | — | ||
| Q2 24 | $2.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
総負債SCCOSHOP
| Q4 25 | $6.8B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $6.3B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $6.3B | — | ||
| Q1 24 | $6.3B | — |
株主資本SCCOSHOP
| Q4 25 | $11.0B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $10.0B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $9.6B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $9.2B | $11.6B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $10.1B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $9.2B | ||
| Q1 24 | $7.5B | $8.9B |
総資産SCCOSHOP
| Q4 25 | $21.4B | $15.2B | ||
| Q3 25 | $20.3B | $15.0B | ||
| Q2 25 | $19.6B | $14.6B | ||
| Q1 25 | $19.8B | $13.4B | ||
| Q4 24 | $18.7B | $13.9B | ||
| Q3 24 | $18.4B | — | ||
| Q2 24 | $17.8B | — | ||
| Q1 24 | $16.8B | — |
負債/資本比率SCCOSHOP
| Q4 25 | 0.61× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.68× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.74× | — | ||
| Q1 24 | 0.83× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $725.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.1B | $715.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.7% | 19.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.9% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.14× | 0.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.4B | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSCCOSHOP
| Q4 25 | $1.5B | $725.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $513.0M | ||
| Q2 25 | $976.8M | $428.0M | ||
| Q1 25 | $721.4M | $367.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $615.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $423.0M | ||
| Q2 24 | $962.1M | $340.0M | ||
| Q1 24 | $659.7M | $238.0M |
フリーキャッシュフローSCCOSHOP
| Q4 25 | $1.1B | $715.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $507.0M | ||
| Q2 25 | $741.1M | $422.0M | ||
| Q1 25 | $403.6M | $363.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $611.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $421.0M | ||
| Q2 24 | $630.3M | $333.0M | ||
| Q1 24 | $445.9M | $232.0M |
FCFマージンSCCOSHOP
| Q4 25 | 27.7% | 19.5% | ||
| Q3 25 | 35.8% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 24.3% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 12.9% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 40.4% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 40.7% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 20.2% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 17.2% | 12.5% |
設備投資強度SCCOSHOP
| Q4 25 | 10.9% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 10.3% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 10.2% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 8.5% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 0.3% |
キャッシュ転換率SCCOSHOP
| Q4 25 | 1.14× | 0.98× | ||
| Q3 25 | 1.40× | 1.94× | ||
| Q2 25 | 1.00× | 0.47× | ||
| Q1 25 | 0.76× | — | ||
| Q4 24 | 1.71× | 0.48× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 0.51× | ||
| Q2 24 | 1.01× | 1.99× | ||
| Q1 24 | 0.89× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SCCO
| Other | $1.3B | 32% |
| MX | $726.4M | 19% |
| CH | $560.4M | 14% |
| PE | $218.8M | 6% |
| Silver | $201.1M | 5% |
| BR | $157.9M | 4% |
| CL | $149.0M | 4% |
| Molybdenum | $143.3M | 4% |
| ES | $130.8M | 3% |
| Mexican IMMSA Unit | $129.8M | 3% |
| IT | $107.1M | 3% |
| Zinc | $88.8M | 2% |
SHOP
| Services | $2.9B | 79% |
| Subscription And Circulation | $777.0M | 21% |
